يا إخوان ياليت تذكرون مصدر معلوماتكم، هذه المعلومه وجدتها أثناء البحث في النت، وبالمناسبه هي متكرره ولا أعرف مصدرها، ولكن رأيت أنها مفيده جدآ...
"
هل نعلم ان السر الذي يجعل نسبة 90% من المضاربين في السوق خسرانين هو عدم فهمهم او مراعاتهم لاسس ادارة راس المال والمخاطر
نعم الكل يبدأ بعد تعرفه على برنامج التداول البحث عن استراتيجية او طريقة للمضاربة وغالبا ما تكون احد اثنين :-
استراتيجية ناجحة
استراتيجية فاشلة
بالطبع سنتحدث عن الاستراتيجية الناجحة :-
لماذا وبالرغم من نجاحها نجد ان محصلة ارصدتنا سالبة
سؤال يجب ان يقف عنده كل مضارب ويبحث عن اجابة
سنجد اننا وفي الغالب واحد من اثنان
1- استراتيجية ذات ارباح صغيرة وقد لانستخدم وقف الخسارة او ان يكون كبير او ان الوقف قريب جدا ونتائجها ستكون كالاتي
وقف قريب يضربه السعر دائما
ارباح صغيرة وتاتي صفقة واحدة خاسرة تلتهم كل ما ربحنا بعدم وضع وقف الخسارة او الوقف الكبير
2- محاولة جني ارباح كبيرة ولكن يرتد السعر قبل تحقيق الاهداف او الخروج عند نقطة الدخول لنكون قد خرجنا بالتعادل
ويجب ان لا نفرح بالخروج من الصفقة بالتعادل لان اصل الدخول هو الربح ولنلاحظ ان الصفقة الخاسرة سنخرج منها بكامل الخسارة فلماذا في الصفقة الرابحة نفرح بالخروج صفر
كاجابة :-
الاستراتيجية صاحبة الرقم واحد اسمحو لي ان اقول فاشلة وان كانت ناجحة
فعندما نقول استراتيجية نعني طريقة عمل وطريقة العمل لا تعني فقط كيف ندخل بل تعني
نقطة الدخول
نقطة الخروج
ماهية الارباح
الاستراتيجية صاحبة الرقم 2 لن اقول ناجحة مادام انه ليس هناك عائد فنحن في سوق والهدف الاول هو الربح قبل ان الادعاء بانها استراتيجية رابحة ولكن ...
الحل :-
يجب ان يكون معدل الريشو في ادارة حساباتنا كاقل تقدير بنسة 1:1.5 ويفضل 1:2
البحث عن استراتيجية او طريقة عمل تناسب هذا المعدل حتى لو اضطررنا الى تغير استراتيجيتنا
كيف لنا ان نحدد عدد النقاط وفق هذا المعدل
يجب ان نعرف ما هو الزوج الذي نعمل عليه وما هي طبيعة عمله وما هو معدل تحركه
مثال 1 : اليورو دولار
معدل حركته اليومي 150 نقطة يوميا تقريبا
وبما ان اغلب متاجراتنا هي يومية ( انترداي ) فاعتقد ان نسبة ربع المعدل اليومي كربح هو امر مرضي بل فوق المرضي وقد يصل الى الخيالي ولكن سنعتبر ان السوق لن يعطينا فرص يومية وقد تكون شبه يومية
اذن ربع الحركة يمثل تقريبا 35 نقطة كربح واذا عملنا بمعدل 1:1.5 من المنطقي جدا ان يكون وقف الخسارة 25 نقطة
مثال 2 : الباوند دولار
معدل حركته اليومي 220 نقطة يوميا تقريبا
اذن ربع الحركة يمثل تقريبا 55 نقطة كربح واذا عملنا بمعدل 1:1.5 من المنطقي جدا ان يكون وقف الخسارة 40 نقطة
وهكذا
ويجب ان يكون وقف الخسارة مناسب لاعطاء السعر فرصة التحرك في حدود مداه المعروف ولا يجب ان نفرط في حقوقننا ونعطيه اكثر مما يستحق
هناك طرق كثيرة للادارة و كمثال يمكن تقسيم راس المال الى فئات
مثال بدأت براس مال 2000$
المتاجرة بعقدين تمثل 10% من الحساب
اذا حددنا كوقف خسارة مثال 40 نقطة * عقدين اذن 80$ للصفقة كخسارة
نحاول دائما تقسيم الحساب ككل الى فئات مثال حساب 2000$ الى مرحلتين وحساب 5000% الى خمسة مراحل وهكذا
لماذا يجب ان تكون لدينا شجاعة للتوقف وفق الخطة المرسومة
مثال حساب 2000% اقول مقسم الى مرحلتين كل مرحلة 1000$ في حال خسرت المرحلة الاولى وهي هنا 50% من الحساب (وقد تكون كبيرة ولكن لان الحساب صغير فهي مناسبة ) فعلي التوقف واعادة الحسابات والتصحيح
حسنا
المرحلة الاولى عبارة عن 1000$
وكما قلنا نضع للصفقة خسارة مبلغ 80 $ اذن امامنا خسارة 12 صفقة متتالية بدون ربح لخسارة المرحلة الاولى للحساب وقد تكون غير منطقية او الاولى بنا تسليم حساباتنا لمختصين او الرجوع للديمو لان المسألة هنا تستوجب الوقوف خاصة واذا كنا قد اسلمنا بالطريقة الصحيحة لادارة الحساب والموضحة في اول الموضوع
البعض قد يقول اذن فلأبدأ بحساب 1000$ فقط وتكون مرحلة واحدة اقول ان السوق له دور كبير من الجانب النفسي والشعور الذي يصيب المتاجر عند سماع نداء المارجن كول قد يجعله يتخذ قرار ترك السوق بلا رجعة وهو قرار خاطئ فالمارجن كول الاول اعتقد انه ثمن الدورة المدفوعة جراء التعلم اثناء ادارة الحساب وقد تكون نقطة البداية للكثير الى طريق النجاح
كما ان من اسباب التقسيم هو تعويد النفس على الالتزام بما وضعت من خطة فقرار التوقف عن المتاجرة والعودة الى الديمو لا يستطيعه الكثير من المضاربين وان استطعت فابشر انك في طريق التصحيح وضبط النفسيات
المتاجرة ب 10 % فقط من راس المال
كل من عرف استاذنا الوافي يعرف تماما ثلاث عبارات هي خلاصة تجربة اكثر من عشرة سنوات لاستاذنا الفاضل
لا للخوف
لا للطمع
لا للمتاجرة باكثر من 10% فقط من راس المال
نعم هناك من حصل على هذا الكنز واخذه على محمل الجد
وهناك من حفظها فقط عن ظهر قلب ولكن يصارع السوق بعيدا عنها
*************
وقد وددت ان اناقش معكم النقطة الثالثة فقد يسيء بعضنا استخدامها مع انها الخط الاحمر الذي ان لم نتجاوزه لن نسمع نداء المارجن كول
فكيف يكون التجاوز ونحن ملتزمين بها
اعتقد ان الكثير من جراء الضغط النفسي الحاصل من السوق ومن مبدأ عدم قبول الخسارة والرغبة في التعويض قد يذهب الى الاتي
انا استخدم 10% فقط من راس المال ولكن سمعت نداء المارجن كول يصرخ في وجهي
1-اليس من الممكن ان افتح عقود تساوي 10% فقط من راس المال ولكن عندما تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويعاكسني السوق انتظر رجوع السعر الى نقطة دخولي ونصبح على ما فعلنا نادمين
نعم قد يتحرك السوق اكثر من 600 نقطة بعيدا عن نقطة دخولي وانا بانتظار رجعته
2-هناك من يستخدم الهيدج باعتبار انه لا يحسم من الهامش المحجوز ولكن الا تاكل الخسارة من الحساب بالطبع نعم وقد تكون جميع العقود المهدجة خاسرة بسبب عدم الخروج الصحيح
3- بما ان الشركات توفر رافعة مالية عالية تصل الى 1:400 طبعا هدفها الاول والاخير هو راحة المضارب ليفتح اكبر عدد من العقود باقل هامش محتجز وبالطبع فرق السبريد لكل عقد او العمولة على كل عقد هو ما يصب في صالح الشركة اولا واخيرا
هل 10% المتوفرة برافعة 1:100 هي نفسها المتوفرة برافعة 1:400 بالطبع لا
لانني بكل بساطة عند استخدام رافعة 1:400 اكون قد استخدمت 40% من راس المال وانا ارى في برنامج المتاجرة فقط 10%
اذن باستطاعتنا ايضا ان نقوم بحساب نسبة المتاجرة من واقع الخسارة المتقبلة للحساب في الصفقة الواحدة
مثال ان نحدد 3% من الحساب كحد اقصى للخسارة
وبذلك اضمن عدم ترك صفقة مفتوحة لتعوم بالخسارة وفق احلامنا بعودة السعر
احتسابها من واقع العقود المفتوحة فعليا بغض النظر عن الهامش او الرافعة
مراعاة صفقات الهيدج
مثال حساب ب 10000$ تمثل 3% منه 300$ وهي اعلى حد يمكن ان نسمح به كخسارة في صفقة واحدة
سواء كنا نتعامل بوقف خسارة معين مثال 40 نقطة اذن فلن استطيع فتح اكثر من 7 عقود = 280$
او فتحت 5 عقود فلن اقبل بخسارة اكثر من 60 نقطة = 300$
مثال حساب ب 1000$ تمثل 3% منه 30$ وهي اعلى حد يمكن ان نسمح به كخسارة في صفقة واحدة
في حالة فتح عقد واحد فان اكثر خسارة ممكن ان نسمح بها 30 نقطة
وهكذا
وفي كلا الحالتين سواء ب 10% من راس المال
او 3% كحد اعلى للخسارة
يبقى اهم شرط وهو : الالتــــــــــــــــــزام
نداء المارجن كول هو اغلاق جميع المراكز المفتوحة من قبل الوسيط (وانت قد وقعت على هذا البند في العقد بينك وبين الوسيط )
السبب
وكما نعلم اننا في تجارة العملات نستخدم الهامش وكل عقد نتاجر فيه مدفوع 99% القيمة من قبل الوسيط وهذه هي الرافعة المالية
طيب كلنا يعلم ان الهامش عبارة عن تسهيل وليس قرض بمعنى اننا لا نستطيع التصرف فيه
ونحن نتاجر بما لدينا فقط من اموال مودعة في الحساب
وبما انها مبالغ ليست ملكنا فالوسيط لن يسمح لنا بخسارة سنت واحد من هذه الاموال والتي هي حق له فعند وصول حد الخسارة الى ما لايسمح به الهامش يقوم الوسيط بالتصرف والبيع في الصفقات المفتوحة شراء او الشراء في الصفقات المفتوحة بيع اي انه يقوم باغلاق الصفقات منعا لضرره
وهنا نتحمل نحن الخسارة من الصفقة المفتوحة يعني كانت الصفقة خاسرة 3000$ ستخصم مباشرة من الحساب وكاننا اغلاقناها بخسارة ويرجع قيمة التامين وهو الهامش المحجوز
وهو اصلا عبارة عن تامين على كل عقد وهنا يختلف بين الرافعة المالية 1:400 و 1:100 فمثلا في 1:100 يحجز على كل عقد يورو (fxsol) مبلغ 128$ وهو المبلغ الذي سيرجع للهامش ومثال في 1:400 مبلغ 32$
والادارة المالية الصحيحة والالتزام بها هو الحاجز الوحيد بيننا وبين المارجن كول
مع انه مافي احد حب يسأل عنها (وكانه صارت في قناعة عن عدم جدوى اي نصيحه)
على كل لكل ممن يعاني الخسارة وعدم الالتزام اقول اتبع هذه الخطوات بصرامة وان شاء الله سيأتي اليوم الذي تنسى فيه عدم الالتزام
1- اقتنع اولا واخيرا بان الرزق من عند الله قولا وعملا وانه لن تموت نفسا حتى تستوفي حقها ولو كانت شربة ماء او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
2-حدد لنفسك زوج واحد للمتاجرة (واحد فقط) وتذكر البند رقم واحد
3- قم بفتح موضوع هنا لزوجك -------->> لا تخاف مافي ضرائب
( وهي اهم خطوة في الموضوع )
وان لم تقدم على هذه الخطوة فانت خائف من ان تكشف اخطاءك ------->> اذن انت تخطأ وتخاف من ان تظهر خطأك ------>> اذن فانت غير مستعد على معالجة اخطاءك
4- انسى ما يسمى بالهيدج واعتبره وكانه محرم عليك
5- لا تفتح صفقة ابدا بدون ان تحدد مسبقا الهدف ووقف الخسارة والتزم بهما وافضل ان تكون على ما اسلفته سابقا من ادارة راس مال حسب ما يناسبك او استفد من تجارب من سبقك
6- عاهد نفسك بعدم الدخول باي صفقة لم تقم برفعها او لديك النية بعدم رفعها الى المنتدى
7- لا تدخل باكثر من صفقة في اليوم ولو كانت الفرصة امامك (تذكر البند رقم واحد)
واعتبره رزق اليوم سواء كان ربحا او خسارة
اخوتي في الله اصدقكم القول ان هذه الخطوات كفيله باذن الله تعالى ان تجعل منك متاجر محترف
جربوها ولنا لقاء
بشرط الالتزام فتقيمنا سيكون بناء على ما نراه وليس في حسابك"
