إستفتاء - أيهما أفضل التجارة بطريقة وقف الخسارة أم التجارة على دفعات؟

[حسون]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي الى الأعضاء الكرام والخبراء وهو
هناك عدة إستراتيجيات في تجارة الأسهم سواء السعودية أم العالمية أو أي أسهم في العالم

ومن هذه الطرق طريقتين أولهما:
التجارة بطريق وقف الخسارة : وهو أن يقوم التاجر بشراء الأسهم عند وصول السعر الى نقطة شراء معين سواء عند وصوله الى خط دعم أو إختراقه خط مقاومة أو تكوين نموذج معين وما إلى ذلك من إشارات الشراء للأسهم الفنية والمالية
ولكن عندما يهبط السهم ويخالف توقعات التاجر فإنه يضع حدا لهبوط السعر بعده يقوم ببيع الأسهم على خسارة مثلا 10 % أو 5 % أو أقل أو عندما يخترق أول خط دعم نزولا وهذا مايعرف بالأستوب لوز أو وقف الخسارة , فيقوم التاجر ببيع الأسهم على خسارة قليلة تجنبا لتفاقم الخسارة
ويمكن أن يكتفي التاجر هنا بالتحليل الفني لأنه سوف يبيع السهم عند حد معين من الخسارة ويخرج من الشركة أي لايحتاج أن ينتظر صعود الشركة مرة أخرى

وهناك طريقة ثانية وهي طريقة التجارة على دفعات حيث يقوم التاجر هنا بشراء أسهم شركة معينة مستخدما جزء من السيولة لديه عندما تعطي الشركة دلالات على إرتفاع أسعار أسهمها في المستقبل من الناحية الإستراتيجية والمالية والفنية
ولكن عندما يهبط السعر ويخالف توقعات التاجر لايقوم ببيع أسهمه بخسارة أبدا ولكنه يستخدم السيولة المتبقية لديه لشراء نفس الأسهم التي هبطت كتعزيز للسعر ولو هبطت فيشتري بجزء آخر من السيوله المتبقية عنده عددا من الأسهم وهكذا حتى تعاود الأسعار الإرتفاع ومن ثم يقوم ببيع الجزء الرابح من أسهمه وهكذا لايخسر في السوق وإنما يعتمد في قوته على مدى تواجد السيولة لديه
ولكنه في الحالة الثانية يستلزم عليه أن لايكتفي بالتحليل الفني وإنما يجب أن يقوم بالتحليل المالي والإستراتيجي للشركة لأنه لو أهمل هذين الأخيرين فأنه قد يعزز في شركة ضعيفة ماليا وإستراتيجيا وهذا يعني التعزيز في أسهم لا أمل في إرتفاعها مرة أخرى


لأن الشركة لو كانت ممتازة إستراتيجيا و ماليا فلو هبط سعرها بعد الشراء فإن سعرها على المدى البعيد سوف يعاود الإرتفاع إستجابتا للنواحي المالية والإٍستراتيجية (أرجو التعليق من الخبراء على هذه النقطة الأخيرة)

فأيهما أفضل برأي الخبراء والأعضاء التجارة بطريقة وقف الخسارة أم التجارة على دفعات؟

[عياد]

عزيزي حسون
رايي الشخصي ان ليس كل الاسهم تنفع معها طريقة التعزيز فسلوك السهم يختلف من سهم لاخر سأضرب لك مثال سيسكو عندما أعلنت ارباحها للربع الماضي وتوقعاتها للربع القادم هبط السهم لمستوى 18.2 في نفس الجلسة تقريبا من 19.5 وشريت على هذا السعر ظانا بانه سيرتفع وطبعا هذا مخالف لقواعد التحليل وهو الشراء في النزول المفترض الشراء حال ظهور بودار الارتداد ونزل السهم قرابة دولاركامل الى 17.00 عززت في السهم هذا بقوة لاني اعرف سيسكو ووضعها المالي وارتفع السهم بعدها في الاسبوع الماضي الى 18.60$ تخيل لو انك شاري في شركة جيدة فنيا ولكن ليس لديك خلفية عن سلوك السهم و بيانات اساسية للشركة وكسر السهم ترند صاعد ونزل بمعنى المفروض ضرب الستوب وبدلا من ان تغلق الصفقة زودت ونزل عليك زيادة الوضع يختلف بين الحالتين فسلوك السهم والمامك به هو حكم فيصل بين الحالتين
ثم العمل بدون ستوب امر خطير جدا ليس مهما ان تعرف الهدف المهم ان تضع الستوب ولو بعيدا
تحياتي لك
اخوك عيـــاد

[حسون]

عزيزي حسون

رايي الشخصي ان ليس كل الاسهم تنفع معها طريقة التعزيز فسلوك السهم يختلف من سهم لاخر سأضرب لك مثال سيسكو عندما أعلنت ارباحها للربع الماضي وتوقعاتها للربع القادم هبط السهم لمستوى 18.2 في نفس الجلسة تقريبا من 19.5 وشريت على هذا السعر ظانا بانه سيرتفع وطبعا هذا مخالف لقواعد التحليل وهو الشراء في النزول المفترض الشراء حال ظهور بودار الارتداد ونزل السهم قرابة دولاركامل الى 17.00 عززت في السهم هذا بقوة لاني اعرف سيسكو ووضعها المالي وارتفع السهم بعدها في الاسبوع الماضي الى 18.60$ تخيل لو انك شاري في شركة جيدة فنيا ولكن ليس لديك خلفية عن سلوك السهم و بيانات اساسية للشركة وكسر السهم ترند صاعد ونزل بمعنى المفروض ضرب الستوب وبدلا من ان تغلق الصفقة زودت ونزل عليك زيادة الوضع يختلف بين الحالتين فسلوك السهم والمامك به هو حكم فيصل بين الحالتين
ثم العمل بدون ستوب امر خطير جدا ليس مهما ان تعرف الهدف المهم ان تضع الستوب ولو بعيدا
تحياتي لك
اخوك عيـــاد

شكرا لك ياأخي عياد

الصراحة أنا أرى أن طريقة التجارة على دفعات ممتازة للشركات الممتازة من الناحية المالية والإسسسسسسسسسسسسسسسستراتيجية لان التحليل الأخير مهم جدا فلو كان لدى التاجر بعد نظر حول شركة معينة ورأى ما لم يراه الكثيرون حولها فإن شراءه لهذه الشركة والتعزيز فيها سوف يكون ممتاز له لأن السعر يتعرض للتقلبات ولكن التحليل المالي والإستراتيجي يصدق في النهاية وسيرتفع سهم الشركة ولو وفق الشخص في هذه الطريقة بشكل مستمر فإنه سيحقق ثروة مهمة في النهاية ولن يتعرض للخسارة أبدا في سوق الأسهم بهذه الطريقة.

يعني المعادلة التالية:

التجارة على دفعات + بعد النظر في التحليل الإستراتيجي + النظرة الثاقبة في التحليل المالي + توقيت دخول جيد وخروج لجني الربح على أساس التحليل الفني (في حالة الخسارة لايبيع بخسارة وإنما يعزز) = الطريق الثابت والصحيح الى ثروة واير بوفيت

أرجو منك التعليق على هذا الكلام والتصحيح في حالة لو كان الكلام هذا خطأ.

[عياد]

شكرا لك ياأخي عياد

الصراحة أنا أرى أن طريقة التجارة على دفعات ممتازة للشركات الممتازة من الناحية المالية والإسسسسسسسسسسسسسسسستراتيجية لان التحليل الأخير مهم جدا فلو كان لدى التاجر بعد نظر حول شركة معينة ورأى ما لم يراه الكثيرون حولها فإن شراءه لهذه الشركة والتعزيز فيها سوف يكون ممتاز له لأن السعر يتعرض للتقلبات ولكن التحليل المالي والإستراتيجي يصدق في النهاية وسيرتفع سهم الشركة ولو وفق الشخص في هذه الطريقة بشكل مستمر فإنه سيحقق ثروة مهمة في النهاية ولن يتعرض للخسارة أبدا في سوق الأسهم بهذه الطريقة.

يعني المعادلة التالية:

التجارة على دفعات + بعد النظر في التحليل الإستراتيجي + النظرة الثاقبة في التحليل المالي + توقيت دخول جيد وخروج لجني الربح على أساس التحليل الفني (في حالة الخسارة لايبيع بخسارة وإنما يعزز) = الطريق الثابت والصحيح الى ثروة واير بوفيت

أرجو منك التعليق على هذا الكلام والتصحيح في حالة لو كان الكلام هذا خطأ.

عزيزي حسون موضوع اعتمادك على التحليل الاساسي شيء جميل جدا ولكن لاينفع المضارب ينفع المستثمر فعليك اولا تحدد هل انت مضارب ام مستثمر فعلى سبيل المثال املك سهما ب4$ في السوق الشركة قوية جدا نسبة ديونها لا تتعدى 10% بمعنى لديها القدرة على الاقتراض بقوة حال حصول سقوط في ميزانيتها لاي سبب وانا املك السهم عند 3.65$ ووصل 4$ انا محتفظ كاستثمار بالسهم هبط السهم الان الى 3.4$ من ناحية الاستثمار فالموضوع عادي وانا اثق انه سيصل بأمر الله مجددا لأربعة دولار ولكن كمضارب احتفاظي بالسهم وهو ينزل ستون سنتا في عدة اسابيع هي خسارة لاني شايف الشارت نازل
كنت اتحدث مع احد الاصدقاء منذ عدة أيام وتناقشنا في الموضوع فضرب لي مثالا اعجبني كثيرا وهو التحليل الاساسي كمن يصف لك شخصا يقول فلان مثلا شحص طويل شعره اسود اسمر البشرة ووو هل هذا الوصف كافي للتعرف عليه ام اذا رايت صورته
ايهما أوضح لك ؟
عامة الخلاف بين الفني والاساسي موجود منذ فترة طويلةايهم أجدى وكل له اسبابه ووجهة نظره المقنعة المهم ايهما تفضل انت

تحيــــاتي لك