الإحتمالات وإدارة المخاطر وإدارة الصفقة

[Talal_FX]

السلام عليكم جميعا..كيف حالكم ؟
راودتني بعض تسائلات حول عنوان الموضوع وهل ممكن تداول بدون استراتيجية فقط نستخدم الإحتمالات ... أريد رئيكم في هذي طريقة ؟!


أولا لو افترضنا المخاطرة ثابته 0.5 % وأنك تدخل في اليوم ٨ صفقات على ازواج مختلفه وغير متشابها الحركة (اربع صفقات صباح / اربع صفقات مساءا)
صفقات الصباح شراء
صفقات المساء بيع
ريشو صفقات rr 1:1 ( الهدف اكبر من لستوب بنقطتين يفضل#)
كلما تحرك السعر نحو الهدف نقطة تجي انت تحرك نقطين وقف الخسارة وهكذا يعني تريلنج ستوب trailing stop

حتى تكمل الشهر 176 صفقة



مرة أخرى أسئلكم عن رأيكم وهل فيها خطأ اما ناجحه

[عبدالله2019]

وعليكم السلام

ستكون المحصلة في هذه الحالة قريبة من الصفر (بعض الارباح او بعض الخسائر)

رأي شخصي : فتح صفقة بدون سبب يُعتبر مقامرة والمقامرة حرام قولاً واحداً

[Abdullah76119]

السلام عليكم جميعا..كيف حالكم ؟
راودتني بعض تسائلات حول عنوان الموضوع وهل ممكن تداول بدون استراتيجية فقط نستخدم الإحتمالات ... أريد رئيكم في هذي طريقة ؟!


أولا لو افترضنا المخاطرة ثابته 0.5 % وأنك تدخل في اليوم ظ¨ صفقات على ازواج مختلفه وغير متشابها الحركة (اربع صفقات صباح / اربع صفقات مساءا)
صفقات الصباح شراء
صفقات المساء بيع
ريشو صفقات rr 1:1 ( الهدف اكبر من لستوب بنقطتين يفضل#)
كلما تحرك السعر نحو الهدف نقطة تجي انت تحرك نقطين وقف الخسارة وهكذا يعني تريلنج ستوب trailing stop

حتى تكمل الشهر 176 صفقة



مرة أخرى أسئلكم عن رأيكم وهل فيها خطأ اما ناجحه

على اي اساس ستختار الاتجاه لابد من طريقة لتحديد الاتجاه حتى إن كان عشواءيا فتحتاج لطريقة لكن تخضع في النهاية لحظك أما ربح وأما بيع ليس مثل الاستراتيجية والطريقة حيث تملك أسس للدخول وشروط

شكرا

[XxLiquidxX]

فكرتك الأساسية:

1 - تداول بدون استراتيجية محددة مسبقًا تعتمد على تحليل فني أو أساسي، بل تعتمد فقط على الاحتمالات العشوائية.
2 - مخاطرة ثابتة (0.5% لكل صفقة).
3 - 8 صفقات يوميًا (4 شراء صباحًا، 4 بيع مساءً) على أزواج مختلفة وغير متشابهة الحركة.
4 - نسبة مخاطرة إلى ربح (RR) 1:1 مع هدف أكبر بقليل من وقف الخسارة (بنقطتين).
5 - استخدام Trailing Stop لتحريك وقف الخسارة مع تحرك السعر لصالحك (نقطة تحرك السعر = نقطتين تحريك وقف الخسارة).
6 - عدد الصفقات الشهرية: 176 صفقة (بافتراض 22 يوم تداول في الشهر)

المميزات:

1 - إدارة المخاطر الثابتة (0.5%): هذه نقطة قوية جدًا. تحديد نسبة مخاطرة ثابتة يحمي رأس المال من الخسائر الكبيرة ويجعل النظام منضبطًا.
2 - تنويع الأزواج: اختيار أزواج غير متشابهة الحركة يقلل من مخاطر الارتباط بين الصفقات، مما قد يساعد في توزيع الاحتمالات بشكل أفضل.
3 - Trailing Stop: استخدام وقف الخسارة المتحرك قد يزيد من فرص تقليل الخسائر أو تحقيق أرباح إذا تحرك السوق لصالحك بقوة.
4 - عدد الصفقات الكبير: مع 176 صفقة شهريًا، يمكن أن تعتمد على قانون الأعداد الكبيرة (Law of Large Numbers)، حيث تتوزع النتائج بشكل أقرب إلى الاحتمالات المتوقعة.

العيوب:

1 - الاحتمالات العشوائية (50/50): إذا كنت تعتمد فقط على الاحتمالات بدون أي ميزة (Edge) في السوق، فإن نسبة النجاح المتوقعة هي 50% تقريبًا. لكن في الواقع، العمولات (Spreads/Commissions) والانزلاق (Slippage) قد تجعل متوسط الخسارة أكبر من متوسط الربح، مما يعني أنك قد تخسر على المدى الطويل حتى مع RR 1:1.
2 - عدم وجود استراتيجية واضحة: السوق ليس عشوائيًا تمامًا. هناك اتجاهات وأنماط يمكن استغلالها. التداول العشوائي قد يعرضك لخسائر في أوقات التقلبات العالية أو الأخبار غير المتوقعة.
3 - Trailing Stop قد يضر أكثر مما ينفع: تحريك وقف الخسارة بنسبة 1:2 (نقطة هدف = نقطتين وقف) قد يؤدي إلى الخروج المبكر من الصفقات قبل تحقيق الهدف، خاصة إذا كان السوق متقلبًا. هذا قد يقلل من نسبة النجاح الفعلية.
4 - التكاليف الخفية: 176 صفقة شهريًا تعني تكاليف عمولات وفروقات أسعار (Spreads) كبيرة، خاصة إذا كنت تتداول على أزواج ذات فروقات مرتفعة أو في أوقات سيولة منخفضة.

الخلاصة:

التكاليف قد تحول النتائج إلى خسائر على المدى الطويل، خاصة مع غياب تحليل فني أو أساسي أو نمط محدد، مما يجعل تحقيق نجاح مستدام أمرًا صعبًا للغاية. لتحقيق نتائج إيجابية في السوق، هناك حاجة إلى "أداة" أو ميزة إضافية تميز الاستراتيجية وتعزز فرص النجاح.

[wadzaman]

فكرتك الأساسية:

1 - تداول بدون استراتيجية محددة مسبقًا تعتمد على تحليل فني أو أساسي، بل تعتمد فقط على الاحتمالات العشوائية.
2 - مخاطرة ثابتة (0.5% لكل صفقة).
3 - 8 صفقات يوميًا (4 شراء صباحًا، 4 بيع مساءً) على أزواج مختلفة وغير متشابهة الحركة.
4 - نسبة مخاطرة إلى ربح (RR) 1:1 مع هدف أكبر بقليل من وقف الخسارة (بنقطتين).
5 - استخدام Trailing Stop لتحريك وقف الخسارة مع تحرك السعر لصالحك (نقطة تحرك السعر = نقطتين تحريك وقف الخسارة).
6 - عدد الصفقات الشهرية: 176 صفقة (بافتراض 22 يوم تداول في الشهر)

المميزات:

1 - إدارة المخاطر الثابتة (0.5%): هذه نقطة قوية جدًا. تحديد نسبة مخاطرة ثابتة يحمي رأس المال من الخسائر الكبيرة ويجعل النظام منضبطًا.
2 - تنويع الأزواج: اختيار أزواج غير متشابهة الحركة يقلل من مخاطر الارتباط بين الصفقات، مما قد يساعد في توزيع الاحتمالات بشكل أفضل.
3 - Trailing Stop: استخدام وقف الخسارة المتحرك قد يزيد من فرص تقليل الخسائر أو تحقيق أرباح إذا تحرك السوق لصالحك بقوة.
4 - عدد الصفقات الكبير: مع 176 صفقة شهريًا، يمكن أن تعتمد على قانون الأعداد الكبيرة (Law of Large Numbers)، حيث تتوزع النتائج بشكل أقرب إلى الاحتمالات المتوقعة.

العيوب:

1 - الاحتمالات العشوائية (50/50): إذا كنت تعتمد فقط على الاحتمالات بدون أي ميزة (Edge) في السوق، فإن نسبة النجاح المتوقعة هي 50% تقريبًا. لكن في الواقع، العمولات (Spreads/Commissions) والانزلاق (Slippage) قد تجعل متوسط الخسارة أكبر من متوسط الربح، مما يعني أنك قد تخسر على المدى الطويل حتى مع RR 1:1.
2 - عدم وجود استراتيجية واضحة: السوق ليس عشوائيًا تمامًا. هناك اتجاهات وأنماط يمكن استغلالها. التداول العشوائي قد يعرضك لخسائر في أوقات التقلبات العالية أو الأخبار غير المتوقعة.
3 - Trailing Stop قد يضر أكثر مما ينفع: تحريك وقف الخسارة بنسبة 1:2 (نقطة هدف = نقطتين وقف) قد يؤدي إلى الخروج المبكر من الصفقات قبل تحقيق الهدف، خاصة إذا كان السوق متقلبًا. هذا قد يقلل من نسبة النجاح الفعلية.
4 - التكاليف الخفية: 176 صفقة شهريًا تعني تكاليف عمولات وفروقات أسعار (Spreads) كبيرة، خاصة إذا كنت تتداول على أزواج ذات فروقات مرتفعة أو في أوقات سيولة منخفضة.

الخلاصة:

التكاليف قد تحول النتائج إلى خسائر على المدى الطويل، خاصة مع غياب تحليل فني أو أساسي أو نمط محدد، مما يجعل تحقيق نجاح مستدام أمرًا صعبًا للغاية. لتحقيق نتائج إيجابية في السوق، هناك حاجة إلى "أداة" أو ميزة إضافية تميز الاستراتيجية وتعزز فرص النجاح.

رد مرتب وفي غاية الإحترافية والمنطقية استاذ ليكويد جزاك الله خيرا
لدي سؤال بخصوص الاحتمالات أخوي وهو
ماذا أذا جعلنا الهدف نصف الأستوب وذلك إذا نظرنا للموضوع من ناحية حسابية بحتة مثلا فإن احتمال أن يسير السعر في اتجاه ما 10 نقاط هو أكبر من أن يسير السعر في الإتجاه المعاكس 20 نقطة واحتمال أن يسير السعر في اتجاه ما 25 نقطة هو احتمال أكبر من أن يسير السعر في اتجاه معاكس 50 نقطة مثلا وهكذا ...
أذكر كان لنا نقاش سابق مع بعض الإخوة بهذا الخصوص وكان هناك شبه توافق على تحديد وقت معين وسعر محدد يبدأ منه حساب هذه الإحتمالات مثلا عند الإفتتاح اليومي - أو بداية سوق لندن أو بداية السوق الأمريكي - أو عند إغلاق شمعة ال4 ساعات أو الشمعة اليومية أو الأسبوعية أو غيرها المهم أن يكون هناك نقطة بداية محددة بدقة..
السؤال الثاني هل اذا تم تحديد طريقة لمعرفة الإتجاه وهل هو صعود أو هبوط وبالتالي الدخول حسب هذا الإتجاه ممكن أن يزيد فرص نجاح هذه الطريقة
السؤال الثالث هل اذا تم استخدام طريقة معينة في ادارة الصفقات وتحديد حجم العقود بدقة بحيث من الممكن أن يكون في حالة الربح يغطي الخسائر السابقة من الممكن أن يساهم في نجاح هذه الطريقة
واخيرا اتمنى أن اكون قد أوضحت المقصود بطريقة كافية وأتمنى أن أسمع رأيك ..

ولك الشكر الجزيل.

[estream]

لاقيلك edge بتشتغل عن جد و بتعطيك افضليه احصائيه في السوق بشمول حالاته و اوقاته
وبعديها الموضوع سهل و بسيط
عدى عن ذلك رح تلف تلف و تلاقي حال بترجع لل 50%-50% والعمولات و غيرها بتاكل الحساب

[Talal_FX]

الحمدلله انا لدي اسلوب تداول ناجح في هذا السوق وناجح بنسبة مرتفعة انا فقط اسردت لكم هذا الموضوع فقط للنقاش ولا ادري لماذا ههههه