التحليل الحقيقي للسوق والتنبؤ باتجاه السعر

[عبد الكريم]

قرأت مقالة منذ فترة و أعجبتني ، سأذكرها لكم ليس نصاً بل زدت عليها الكثير مما فهمته من خلال هذا السوق :


أهم سؤال في الفوركس وأسواق المال ؛ إلى أي اتجاه سيتجه السعر ؟
وهو السؤال الذي بذل الكثير من المتاجرين والأساتذة والمطورين مجهوداً ضخماً وأمضوا وقتاً طويلاً في الدراسة والبحث في أسواق المال من أجل الإجابة عليه .


وعادة فإننا نجد أشهر ثلاثة أشكال تحليلية للسوق هي :

1- التحليل الفني : وهو الأساس للمضاربين ويعتمد على دراسة حركة الأسعار السابقة للتنبؤ بالحركة القادمة من خلال الرسوم البيانية التي تسجل حركة السعر للعملة .

2- تحليل أساسي وإخباري : وهو يهتم بدراسة المؤشرات والأحداث المؤثرة على اقتصاد بلد العملة من قوة أو ضعف .

3- تحليل نفسي : وهو تحليل سلوكيات المتاجرين في السوق تبعاً لحالتهم النفسية ورد فعلهم تجاه المؤثرات الأخرى على السوق سواء أساسية أو فنية ، وهذا النوع من التحليل مهم جداً خاصة للمضاربين قصيري ومتوسطي المدى ونسبة صحته عالية جداً .


ما أريد أن أركز عليه هنا إخواني أن التنبؤ الصحيح باتجاه الأسعار يعتمد على الدراسة العميقة للسوق ، ولذلك لا يجب الاعتماد على أحد أنواع التحليل السابقة دون النوعين الآخرين لأن الاعتماد على نوع تحليل واحد يشكل خطورة عالية في المتاجرة ويرفع نسبة الخطأ في اتخاذ القرار ويقلل من نجاح الصفقة

ويرجع ذلك لعدم إلمامنا بالصورة كاملة للسوق وقت اتخاذ القرار وإغفالنا لجوانب أخرى هامة ، كالقائد الذي يدخل بجيشه في المعركة دون أن يؤمن كافة جبهاته بل يترك إحداها مفتوحة لا يعلم عنها شيئاً ، فلو أتاه الخطر من هذه الجبهة التي أهملها فبالتأكيد ستكون الهزيمة كبيرة .


كذلك في الفوركس لابد أن تكون الصفقة محاطة بكافة أسباب النجاح ؛ فلا يعقل أن نركز على التحليل الفني فقط ونهمل تحليل الأخبار التي هي الوقود الحقيقي المحرك للسوق ، ولا يعقل أن ندرس الأخبار ونهمل التحليل النفسي للسوق والذي يحدد لنا رد فعل المتعاملين تجاه الخبر الذي صدر والذي من الممكن أن يكون مخالف تماماً لدلالة الخبرالصادر .
ويكون الجمع المدروس والصحيح لأنواع التحليل الثلاث هو الضمان للتنبؤ الصحيح في الفوركس .


ولي وقفة هنا عند التحليل النفسي والذي يهمله الكثير من المتداولين غم أهميته :
التحليل النفسي للسوق هو الذي يقيس شعور السوق وتوقعه ، وكما قلنا سابقاً هو تحليل سلوكيات المتاجرين في السوق وحالتهم النفسية وتوقعاتهم وآمالهم وتخوفاتهم وهي عوامل هامة جداً بل هي التي تحدد في النهاية اتجاه السوق على المدى القصير والمتوسط .


والواقع أن هناك أدوات عديدة نستخدمها تصب في خدمة التحليل النفسي للسوق ، ومنها أدوات موجودة في نوعي التحليل الآخرين :
- فالشموع اليابانية مثلاً في التحليل الفني تكشف لنا عن نفسية المتعاملين في السوق في لحظة معينة وكذلك نجد مستويات الدعموالمقاومة وارتباطها بنفسيات المتداولين .
- من ناحية أخرى فإن توقعات ورد فعل المتعاملين تجاه الأخبار والمؤشرات الاقتصادية يمكن استنباطها من خلال التحليل الأساسي الإخباري وهذا الاتجاه النفسي للمتداولين تجاه الخبر هو الذي يحدد اتجاه العملة على المدى القصير والمتوسط وليس دلالة الخبر نفسه .
- وهناك أدوات أخرى يمكن استخدامها لاستشعار السوق واتجاهه مثل تقرير الCOT الأسبوعي .


إخواني :
لو أن الأمر اقتصر على دمج مؤشرين أو ثلاث من المؤشرات الفنية لعمل كل الناس في الفوركس ولصار الجميع أثرياء .
فالأمور في الفوركس ليست بهذه البساطة ، ولكنها في ذات الوقت ليست بغاية التعقيد .

[Dr_mahmoud]

تسلم على هذا الكلام

[a_gamal]

[ahmedmounir]

كلامك جميل لكن كلنا او معظمنا عالاقل عارفه
لو تقدر تشرحلنا أكتر أخي جزاك الله كل خير
الف شكر يا غالي..

[عبد الكريم]

كلامك جميل لكن كلنا او معظمنا عالاقل عارفه
لو تقدر تشرحلنا أكتر أخي جزاك الله كل خير
الف شكر يا غالي..

ما أريد أن أقوله هنا أخي الكريم أننا نخطئ كثيراً بالاعتماد على نوع واحد من أنواع التحليل:
فأغلب المضاربين يعتمدون فقط على التحليل الفني ، ويكتفون من التحليل الأساسي بالخروج من السوق وقت الأخبار

وهناك مضاربين آخرين يتبعون العكس فهم لا يضاربون في السوق إلا وقت الخبر لاقتناص النقاط من رد فعل السوق لحظة صدور الخبر - علماً بأن هذا الأسلوب ليس من التحليل الأساسي في شئ وإنما هو مضاربة على الأخبار وإن كان لها أساليبها

وفي كل الحالات لا يوجد أصلاً من يستخدم التحليل النفسي في السوق إلا قليلاً

من يعتمد على التحليل الفني فقط يربح ، ومن يعتمد على المضاربة على الخبر يربح ، ولكل منهما أسلوبه
ولكنهما كثيراً ما يخسرون أيضاً ، وإن كانت المحصلة النهائية لهما هي الربح إلا أنه ربح ليس بالكبير ولن يكون أبداً كربح المضارب الذي يجيد استخدام كافة أدوات السوق من أنواع التحليل الثلاث المذكورة .

أما كيفية الجمع بين هذه الأدوات واستخدامها الاستخدام الصحيح فهذا هو مربط الفرس ويحتاج إلى الخبرة والممارسة ولكن أهم أساسيات هذا الموضوع هو ألا تستخدم التحليل الإخباري على المتوقع منه ، بل تستخدم النتيجة الفعلية للخبر وتكون داعم ومعزز لما توصلت إليه فنياً

بمعنى آخر حلل السوق فنياً ، ثم انتظر صدور الخبر وقم بتحليل نتيجته وانظر هل تؤيد ما توصلت إليه فنياً فتعزز بذلك قرارك وتزيد أهدافك وتدخل الصفقة بثقة واطمئنان أكثر ، أم تختلف مع تحليلك الفني فتلزم جانب الحيطة والحذر

ومع هذا وذاك انتبه للتحليل النفسي للسوق جيداً من خلال الأدوات السالف ذكرها كالشموع اليابانية ودراسة رد فعل المتداولين تجاه الأخبار التي تصدر
وهي أمور كما ذكرت تأتي بالخبرة والممارسة

[سمير صيام]

كلامك سليم ان اى شخص لابد ان يلم بانواع التحليلات
لكن من اللى انا شايفه فى المنتدى ومن حال المبتدئين
التحليل الفنى المهمل اصلا من المبتدئين فما بالك التحليل الاساسى يحتاج خبرة وممارسة
يعنى اى شخص فى تدهور السوق امس مين اللى خسر فيه
اما من يتبع التوصيات
اما من لم يلتزم بادارة مالية
لكن اى شخص ملتزم باى طريقة من مؤشرات وخلافه لابد وان يكون ربح امس
اى شخص ملتزم بتحليل فنى كان ربح امس

[عبد الكريم]

كلامك سليم ان اى شخص لابد ان يلم بانواع التحليلات

لكن من اللى انا شايفه فى المنتدى ومن حال المبتدئين
التحليل الفنى المهمل اصلا من المبتدئين فما بالك التحليل الاساسى يحتاج خبرة وممارسة
يعنى اى شخص فى تدهور السوق امس مين اللى خسر فيه
اما من يتبع التوصيات
اما من لم يلتزم بادارة مالية
لكن اى شخص ملتزم باى طريقة من مؤشرات وخلافه لابد وان يكون ربح امس
اى شخص ملتزم بتحليل فنى كان ربح امس

أوافقك الرأي أستاذي العزيز ، وأي مهنة من المهن أو عمل من الأعمال - خاصة الفوركس- كلما أعطيتها من وقتك وجهدك كلما أعطتك من ربح ونتائج ، وهذا هو منطق الأشياء وسنة الله في الكون .
والمسألة مزيج من العلم والعمل ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فلا يكفي العلم وحده دون الخبرة العملية ، ولا تكفي الخبرة إذا لم تكن مرتكزة على معرفة سليمة.

[HaniMedia]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اخى على التوعية لاخوانك و فعلا كل ما قلته صحيح و انه لكى تجنى اكبر مكاسب من الفوركس يجب عليك الالمام بكل او باغلب ما فيه و الا فانك اما خاسر او تربح الفتات و عموما فى كل الحالات رزقك لن تاخذ اكثر منه

سازيد على كلامك فقط انه من الممكن ان يلتزم المضارب المبتدىء او غير المتفرغ باسس معينة لا يكسرها طالما انه لا يتسنى له الالمام بكل شىء ربما يحلل فنيا فقط و يلتزم بالاستوبات و الاهداف و يتعلم كيف يحددها بصورة صحيحة فالتحديد اهم من الالتزام طبعا

ايضا بالنسبة للتحليل الاساسى فهو يتطلب قراءات كثيرة جدا و معرفة تامة بموازنات البنوك و الفائدة و اسس الاقتصاد و كل ذلك لن ياتى من متابعتك لخبر او قراءتك لكتاب و انما هو خبرات متراكمة و معلومات كثيرة يجب ان تتعلم ربطها سويا بشكل صحيح فلا قيمة لبيان الفائدة دون معرفة خطة النمو او نسبة البطالة دون معرفة الدخل و الانفاق الشهرى للفرد و هكذا

التحليل النفسى لا الوم احد على عدم متابعته فهو من اعقد انواع التحليل فردود الافعال كما خلقها الله داخلنا تتبع قواعد لن نقدر فى يوم من الايام ان ناتى بكل اسسها
ما ذكرته من ادوات ربما يساعد بعض الشىء و لكن لو اردناه على اصوله فاساسه فى رايى الشخصى شيئان
اولا الوقت الكبير الذى يمر عليك فى السوق و بالتالى توقعك لما ممكن ان يحدث فقد رايت الوضع من قبل و تتذكر ما حدث فى نفس الحالة
ثانيا و هو الاصعب الحيادية التامة فى التحليل فعندما احلل نفسيا حتى و لو لم يكن لى مراكز فى السوق يجب ان احلل كمن لم يرى العملة يوما بمعنى ان اضع نفسى فى حالة غير معرفة للاتجاه فلا ابنى تحليلى على رؤية صاعدة او هابطة و هنا تكمن الصعوبة الحقيقية على الفرد كما قلنا

و لناخذ مثالا لما حدث يوم الجمعة من انهيار لليورو
بعد الاغلاق يهتم الان الاساتذة بدراسة التشارتات و المقاومات القادمة فى طريق الهبوط
حسنا نفسيا هذا الانهيار لم يحدث من ثمان سنوات تقريبا و بالتالى نصف مضاربى الكرة الارضية تيقن من الهبوط بلا شك

الربع يعى تماما انه لا يجوز الاستكمال بدون تصحيح و خصوصا ان لوهات الاسبوع نقاط قوية جدا تسمح بمزيد من التصحيح

الثمن من الباقى يرى ان الهبوط انتهى و انه لا يجوز ان يصل الدولار لهذه المرحلة من القوة فى وقت وجيز و لا الومهم فهو وضع لم يمر حتى على من هو فى السوق من خمس سنوات على الاقل

النسبة الباقية هى من تربط كل تلك الاراء سويا لتخرج بنتيجة واحدة انه من الممكن ان استفيد من الاتجاه الهابط و التصحيح المتوقع و فى حساباتى نهاية الهبوط و كل ذلك ساربطه بما امامى على التشارتات لاحدد نقاط دخولى و خروجى ثم ادرس المحركات الاقتصادية القادمة لاعلم من منهم قبل الاخر

هذه هى الصورة التحليلية الشاملة التى اتمنى من الله ان اراها فى كل مضاربين العرب كما اراها فى بعض مضاربى الخارج

اسف للاطالة و شكرا جزيلا.......

[عبد الكريم]

ما شاء الله يا د.هاني
كلام جميل وإضافة رائعة بالفعل تنم عن علم وخبرة
أرجو أن تفيدنا بالمزيد ، خاصة ما يتعلق بربط الأخبار الاقتصادية ببعضها