شرح بسيط للcarry trade

[Firas]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

-مترجم بتصرف-

نسمع من حين الى اخر عن عمليات تسييل لما يطلق عليه الكاري تراد وشاهدنا قوه تاثير هذه العمليات على حركة السوق و يذلك يرجع الى ان الكاري تراد يعتبر من افضل الطرق للموسسات الماليه الضخمه -مثل البنوك و مؤسسات ادارة المحافظ الماليه-للمتجاره في سوق العملات العالميه
و ذلك لا يمنع بان بعض المستثمرين الافراد يستخدمون هذه الطريقه للمتاجره ايضا

ما هو الكاري تراد:

هو ببساطه عن بيع عمله ما ذات سعر فائده منخفض و استخدام تللك الاموال لشراء عمله ما ذات سعر فائده اعلى .في محاوله للربح من خلال الفرق بين سعر الفائده الاعلى و سعر الفائده المنخفض.

كيف يحصل هذا الفرق

المعروف بان التاجر عندما يقوم بشراء عمله ما فانه يدفع له فائده على تلك العمله و حين يقوم ببيع عمله ما فانه يدفع فائده على تللك العمله .

مثال

لنفرض ان سعر الفائده على الين الياباني 0.25% و سعر الفائده على الدولار النيوزلندي
7.25% و على فرض ان سعر الصرف ثابت لم يتغير
فيكون التاجر قد حقق عائد ربح سنوي = 7% (7.25%-0.25%)
و هذا العائد قد يختلف حس قيمة الرافعه الماليه المستخدمه و لنفرض انها 10 اضعاف فيصبح العائد 70% ربح سنوي

-يتبع-

[Firas]

مخاطر ال carry trade
فرضنا في مثالنا السابق بان سعر الصرف ثابت و هذا لا يمكن ان يحدث في سوق كهذا و لذلك اكبر خطر يواجهه تجار الكاري تراد هو عدم التاكد الى ان سيذهب سعر الصرف خلال فترة تمسكهم بالعقود
فمن مصلحة تاجر الكاري تراد ان ترتفع قيمه العمله التي اشتراها.
ففي مثالنا السابق اذا ارتفع زوج NZD/JPY فان تاجر الكاري سيحقق ربحا من ارتفاع الدولا النيوزلندي بالاضافه الى الربح الذى حققه من اختلاف سعر الفائده
اما اذا حصل العكس فانه سيلحق خسائر براس المال و قد تقضي تللك الخسائر التي سيحققوه من فرق الفائده فليجا التجار الى تسيل عقودهم

مثال عملي للسوق
في عام 2005 كان الزوج NZD/JPY اكثر ازواج العملات اغراءاً لتجار الكاري تراد حيث سعر الفائده على NZD 7.25% و 0% على JPY و كان الزوج في ترند صاعد خلال العام فحقق ارباح كبيره للتجار فقط من سعر الفائده ناهيك عن الفرق في سعر الصرف

ولكن في نهايه العام 2005 بداش شائعات بان البنك المركز اليابني سيقوم برفع سعر الفائده خلال عام
2006 فسبب ذلك الى انخفاض قيمة النيوزلندي و اصبح التجار يسيلون عقودهم للخروج باكبر عائد ممكن
و بعد رفع الفائده على الياباني في منتصف 2006 و استعاده التجاره الثقه بالاقتصاد الياباني و انه لن يكون هنالك رفع اخر للفائده اصبح الوضع مغري لهم لااخاذ عمليات كاري تراد جديده

ارفق لكم الصوره لتوضيح الصوره اكثر

[fun-fun]

طيب كيف نستفيد نحن من ذلك ؟

[Firas]

طيب كيف نستفيد نحن من ذلك ؟

الاخ العزيز

الكاري تراد عباره عن استراتجييه طويله الامد ونحن كمسلمين لا يمكن ان نكون من هذا النوع من التجار لاسباب واضحه جدا

هدفي من طرح الموضوع هو القاء الضوء على كيفية تفكير هذه الفئه من التجار و ماهي المغريات التي تدفعهم للدخول في صفقات كهذه

اما كيف تستفيد فادعها لك ولكن
اذاعرفت اي العملات يستهدفون وما الذي يدفعهم لتسيول تلك العقود اعتقد سيكون لها دور في عملياتك و خاصة اذا كنت من اصحاب الاستراتيجات طويله الامد في هذا السوق

[Mr_smart]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحقيقة موضوع الكارى تريد من اخطر المواضيع التى حاولت دراستها ومعرفتة اساسياتها
وكان قد تكرم الاخ العزيز koko بفتح موضوع مماثل ( محاولة لفهم الكارى تريد)
انا اتفق تمام مع الاخ Firas فى اننا لا نستطيع كمسلمين الاستفادة بهذه الفكرة
لانها كلها تقوم على القروض والفوائد الربوية
ولكنها مفيدة جدا اذا كنت من المتابعين لحركة تجار الكارى تريد
حاول تراجع شارتات ازواج الين فى شهر مارس وستفهم ما اقولة
فكرتى البسيطة عن الموضوع ان ميعاد تسديد القروض فى اليابان فى شهر مارس
وهو الميعاد المحدد الذى يسحب فية تجار الكارى تريد عقودهم المودعة بالعملة الاجنبية
وتحويلها للين مرة اخرى حتى يتم تسديد القروض بعد عام كامل

اعتقد الفكرة مشوشة قليلا , ولا تزال مشوشة لى انا ايضا
ولكن صدقنى انا استطعنا متابعة التجار وتحديد موعد استلام وتسليم القروض من البنوك
نستطيع الاستفادة كثيرا من حركتة ازواج الين فى هذه الفترة
لانها تتأثر وبشدة بالكارى تريد

اعذرنى على مداخلتى ومعلوماتى المشوشة
تقبل تحياتى

[Firas]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحقيقة موضوع الكارى تريد من اخطر المواضيع التى حاولت دراستها ومعرفتة اساسياتها
وكان قد تكرم الاخ العزيز koko بفتح موضوع مماثل ( محاولة لفهم الكارى تريد)
انا اتفق تمام مع الاخ Firas فى اننا لا نستطيع كمسلمين الاستفادة بهذه الفكرة
لانها كلها تقوم على القروض والفوائد الربوية
ولكنها مفيدة جدا اذا كنت من المتابعين لحركة تجار الكارى تريد
حاول تراجع شارتات ازواج الين فى شهر مارس وستفهم ما اقولة
فكرتى البسيطة عن الموضوع ان ميعاد تسديد القروض فى اليابان فى شهر مارس
وهو الميعاد المحدد الذى يسحب فية تجار الكارى تريد عقودهم المودعة بالعملة الاجنبية
وتحويلها للين مرة اخرى حتى يتم تسديد القروض بعد عام كامل

اعتقد الفكرة مشوشة قليلا , ولا تزال مشوشة لى انا ايضا
ولكن صدقنى انا استطعنا متابعة التجار وتحديد موعد استلام وتسليم القروض من البنوك
نستطيع الاستفادة كثيرا من حركتة ازواج الين فى هذه الفترة
لانها تتأثر وبشدة بالكارى تريد

اعذرنى على مداخلتى ومعلوماتى المشوشة
تقبل تحياتى

لا داعي للاعتذار اخي بل انا من يجب ان يشكرك على هذه المداخله المفيده
و كلامك ليس مشوش بل على العكس واضح وضوح الشمس
شاكر مرورك

[ابوعافيه المصري]

ياريت اذا احد من الاخوة عندو فكرة عن طريقة معرفة تحركات الكاري تريد في الشرا او البييع يكون كويس علشان
نتحرك معاهم في نفس الاتجاة

[Walid Basset]

لا داعي للاعتذار اخي بل انا من يجب ان يشكرك على هذه المداخله المفيده
و كلامك ليس مشوش بل على العكس واضح وضوح الشمس
شاكر مرورك

السلام عليكم
أسف للمداخله يا باشا
الموضوع خلص كدة خلاص

[وليد الحلو]

تسلم ايديك على الموضوع و المجهود

ودى و تقديرى

[فوركس ستار]

[quote=Firas;529957]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما هو الكاري تراد:

هو ببساطه عن بيع عمله ما ذات سعر فائده منخفض و استخدام تللك الاموال لشراء عمله ما ذات سعر فائده اعلى .في محاوله للربح من خلال الفرق بين سعر الفائده الاعلى و سعر الفائده المنخفض.

كيف يحصل هذا الفرق

المعروف بان التاجر عندما يقوم بشراء عمله ما فانه يدفع له فائده على تلك العمله و حين يقوم ببيع عمله ما فانه يدفع فائده على تللك العمله .

جزاك الله كل خير نعم المعلومه كنت محتاره من قبل كده ايه هو الكاري تريدوالله ما قصرت يا فراس

[رانيا وجدي]

جزاك الله خيرا أخى فراس على المعلومات المفيدة جدا ...

[Al Safee]

يعطيك العافية أخي فراس معلومة جديدة تعلمتها منك عن هذا العالم عالم الفوركس

[محمد بن سعـود]

اشكرك جزيل الشكر على التوضيح
منذ فترة اسمع عن الكاري تريد ... وانا زي الاطرش في الزفة

اشكرك ... مرة اخرى ... والحمد لله ...
فهمها عازف الليل

[Firas]

السلام عليكم

أسف للمداخله يا باشا

الموضوع خلص كدة خلاص

هذا كل ما في جعبتي عن لكاري تراد
اما اذا رايت ان هنالك معلومات ناقصه فاتحفنا بها و نكون لك من الشاكرين

[Firas]

تسلم ايديك على الموضوع و المجهود

ودى و تقديرى

[quote=فوركس ستار;530407]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما هو الكاري تراد:

هو ببساطه عن بيع عمله ما ذات سعر فائده منخفض و استخدام تللك الاموال لشراء عمله ما ذات سعر فائده اعلى .في محاوله للربح من خلال الفرق بين سعر الفائده الاعلى و سعر الفائده المنخفض.

كيف يحصل هذا الفرق

المعروف بان التاجر عندما يقوم بشراء عمله ما فانه يدفع له فائده على تلك العمله و حين يقوم ببيع عمله ما فانه يدفع فائده على تللك العمله .

جزاك الله كل خير نعم المعلومه كنت محتاره من قبل كده ايه هو الكاري تريدوالله ما قصرت يا فراس

جزاك الله خيرا أخى فراس على المعلومات المفيدة جدا ...

يعطيك العافية أخي فراس معلومة جديدة تعلمتها منك عن هذا العالم عالم الفوركس

اشكركم جميعا على مروركم العطر و تشريفكم العطر للموضوع

اشكرك جزيل الشكر على التوضيح

منذ فترة اسمع عن الكاري تريد ... وانا زي الاطرش في الزفة

اشكرك ... مرة اخرى ... والحمد لله ...

فهمها عازف الليل

لا شكر على واجب
هذه اللهجه ليست غريبه علي
شاكر لك مرورك