هيكلية البناء للوصول الى الية عمل سليمة

[Challenger1979]

السلام عليكم اعزائي ....

يسعدني ان اضع بين ايديكم خبرة 25 سنة تقريبا بالاسواق المالية والتي ربما تساعد بعضكم باعادة بناء او ترميم طريقة عمله ليصل الى نتائج جيدة ومقبولة او على الاقل فهم

هذه السوق العنيد بطريقة مختلفة واقرب للواقع كما اظن والله اعلم .....

في البداية دعونا نتفق على على ان مصطلح البورصة هو مصطلح عام وشامل ويجب ان نفهم ان له 3 ركائز ( اسواق ) رئيسية وهي :

1- سوق السبوت ( الفوري ) .... الفوركس
2-سوق الفيوتشر ( الاجل ) .... التداول بالشراء والبيع ضمن اوقات وتاريخ تسليم لاحق
3-سوق الاوبشن ( الخيارات).... المراهنة على الأسعار

ويجب ان ندرك تماما انه لا يجوز فصل هذه الاسواق عن بعضها ولابد من تكاملها للوصول الى نظرة دقيقة وفهم حالة السوق بالشكل الصحيح

حيث اننا جميعا نتداول الادوات المالية المختلفة من عملات ومؤشرات وسلع وطاقة ومعادن في السوق الفوري ( الفوركس ) ولكن السؤال الاهم هو هل استخدام المؤشرات والاستراتيجيات بتحليل الاسعار وتوقع حركة السوق بناء على معطيات السوق الفوري ( الفوركس ) صحيح ؟

الاجابة بكل تأكيد هي لا ... والسبب هو اننا نحلل سوق التنفيذ الفوري ( اللامركزي ) ونستثني الاسواق المحركة له .

والسؤال الاهم هو مالذي يلزم لتحقيق تجارة صحيحة ( مقومات البناء التجاري ) لفهم الية تسعير وتحرك اي سلعة ( اداة مالية ) صعودا وهبوطا ضمن اي سوق مع اعتبار جودة المنتج ثابتة لا تدخل ضمن البناء ؟

الاجابة هي :

يلزم معرفة التغيرات بحجم المعروض والمطلوب من هذه السلعة بالارتباط مع تغيير السعر والمؤثرات الاساسية ( سواء اخبار جيوسياسية و اقتصادية و مناخية او .... الخ حسب السلعة ذاتها ...

ويلزم ايضا معرفة اين تتواجد اعلى كثافة في السيولة ( عند اي سعر تتواجد السيولة الحقيقية ) ؟

ويلزم ايضا مكان يتم فيه تبادل تلك السلعة بشكل فوري

وهنا نعود للأسواق الرئيسية التي تشكل البورصة وهي :

سوق الفيوتشر حيث يوفر لنا روْية حقيقية لاحجام التداول ( العرض والطلب ) كونه سوق مركزي ويتم فيه تسجيل بيانات الاحجام وتحديثها لحظيا ...
سوق الاوبشن حيث يوفر لنا رؤية حقيقة لاماكن تواجد الكثافة النقدية ( السيولة الحقيقية ) ...
سوق السبوت ( الفوركس ) حيث تتم عمليات الشراء والبيع الفوري وما نراه من حركات داخله ما هي الا ردود فعل للاسواق السابقة

الخلاصة ( سوق الفيوتشر + الاوبشن = يخلق الفعل ( الحالة ) ,,,, بينما سوق الفوركس = ردة الفعل ( النتيجة ) )

واترك لكم التفكير ماذا ستكون النتائج عندما :

اولا : دراسة وتحليل الحالة الفعل ( المحرك ) وبالتالي توقع النتيجة ( ردة الفعل ) وبناء التداول عليها ؟

او

ثانيا : دراسة وتحليل النتيجة ( ردة الفعل ) وبناء التداول عليها ؟

وللحديث بقية ان شاء الله .....

[Challenger1979]

الان سننتقل للحديث عن التطبيق العملي للافكار النظرية حيث قمت ببناء خطة عمل متكاملة هدفها التداول بنفس اتجاه المؤسسات والاموال الذكية والمحترفين واخترت 3 ازواج رئيسية لتنفيذ خطة العمل عليها وهي الازواج الدولارية الرئيسية ( اليورو دولار و الاسترليني دولار والدولار ين ) وهي الازواج الاعلى نسبة بتكوين مؤشر الدولار اضافة لكونها الاكثر تداولا ( سيولة ) وتعتمد خطة العمل اربع محاور رئيسية ...

الاول : هو تحليل تقرير الكوت الاسبوعي لرؤية الصورة العامة لتحرك الاموال

الثاني : هو تحليل تنقلات الكثافة النقدية ( السيولة ) بعقود الكول والبوت على المستويات السعرية المختلفة وما يرتبط بها من تحليل اجمالي عقود الفائدة المفتوحة ودلتا الفائدة المفتوحة ومعامل الاستقرار ونسبة عقود بوت وتحليل الخارطة الحرارية لانتشار السيولة لليوم السابق ( لحظة صدورها ) على منصة CME

الثالث : هو تحليل المحفز الاقتصادي الحقيقي بالاعتماد على دراسة معامل الانحراف ( مقارنة عوائد السندات لكلا طرفي الزوج ) على الفريم اليومي في منصة تريدينج فيو

الرابع : هو تحليل الاحجام واستكشاف النماذج الحجمية ذات الدلالة الواضحة على فريم 60 دقيقة واليومي في منصة نيجاتريدر

وسيكون لنا وقفات مع مؤشرات الخوف الرئيسية ( مؤشر الخوف المرتبط بالنفط ومؤشر الخوف المرتبط بالذهب والنسبة بين مؤشر الخوف الطويل VIX مقابل مؤشر الخوف القصير VIX9Days ) من خلال منصة تريدينج فيو او منصة CBOE .

والتنفيذ سيكون بالسوق الفوري ( الفوركس ) على منصة ميتاتريدر

يتبع .....

[Challenger1979]

من خلال مراقبتي لتطورات الافتتاح تفاجأءت ببناء مؤسسات مراكز كول عند 73.5 بأحجام ضخمة مما يعني ان هناك مؤسسات تتوقع وصول اسعار النفط لهذا المستوى مع وجود مقاومات بالطريق مع نظرة تفاؤليه على كافة مؤشرات السيولة اضافة لعمليات تسييل عقود البوت عند مستوى 60 بالرغم من ان السعر لم يصل له وهذا معناه انسحاب جماعي من عقود الرهان على تراجع السعر وملامسة مستويات 60

وبناءا عليه فمن المتوقع ان يكون النفط بطل هذا الاسبوع بجدارة .... نراقب الاحجام لاقتناص فرصة شراء جيدة

[Challenger1979]

بالنسبة للدولار ين واليورو والاسترليني هناك تضارب في بيانات السيولة ولذلك نكتفي حاليا بالتركيز على النفط ولا استبعد ان تكون هذه التطورات نتيجة اخبار من تحت الطاولة او توقعات لكبار المؤسسات المالية تتعلق باحتمالية ازدياد التوتر في الخليج وتحول الازمة الامريكية الايرانية الى حرب حقيقية

[Challenger1979]

اشارة شراء على الذهب .... هدف اول عند 5115 ... الستوب 4880

[Challenger1979]

الدولار ين يستهدف 149.75 السعر الان 152.88

[Challenger1979]

اشارة شراء على الذهب .... هدف اول عند 5115 ... الستوب 4880

الدولار ين يستهدف 149.75 السعر الان 152.88

كلا الصفقتين مترابطات حيث ان الوضع والتوتر الجيوسياسي الحالي يدعم كلا الاشارتين باعتبار الذهب ملاذ امن وكذلك الين اضافة لانحياز معامل الانحراف لصالح السندات اليابانية مما يعزز الطلب على الين
----------------------------------------------

النفط تحت المجهر بانتظار اشارة واضحة تدعم تحليل السيولة الا اذا تغيرت المعطيات نترقب نتائج السيولة بعد الاغلاق ب3 ساعات ....

[Challenger1979]

قمت باغلاق صفقة الين ... تحسبا لاي تسريبات من غرفة المفاوضات قد تسبب حركات غير محسوبة وتم تقريب ستوب الذهب بحيث لا تتجاوز الخسار 6 الى 7 نقاط كحد اقصى من نقطة الدخول الثانية

[donald_trump]

الله يعينك صار لك سنين اخي تغير عضويتك وتقول وصلت وتتصفر وبعدها تعيد الكرة مرة واخرى نرجوا ان تنجح هذة المرة.