خارج الصندوق

[foralleyes]

كما العنوان
اغلبيتنا لاحظنا تغير السوق و أننا أصبحنا نتاج نتاجر ضد الذكاء الاصطناعي.

لا يمكن لشخص واحد يكون عنده جميع المعلومات ، لو كل واحد أعطى فكرة سنستفيد كلنا

المطلوب هو كل واحد يشارك بتحليل كيفما كان في نقاط ضعف هذه الربوتات و كيف يشتغلون . و في الأخير سنخرج براي مشترك ، يعني بلاغ.
جميع الآراء تحترم

[foralleyes]

هذه مشاركة شات جي بي تي شاف الموضوع و حاب يشارك معكم ، هو عضو جديدChatGPT

Vous avez dit :
كيف تشتغل ربوتات صناع القرار في سوق الفوركس أي من يتحكمون في الأسعار
ChatGPT a dit :
ChatGPT
في سوق الفوركس (سوق تداول العملات الأجنبية)، الأسعار تُحدد بشكل رئيسي بناءً على العرض والطلب، ولكن هناك جهات وأدوات قد تؤثر على الأسعار، ومن بينها ما يُشار إليه أحيانًا بـ "روبوتات صناع القرار" أو برامج التداول الآلي. لفهم كيفية عملها، يمكن تقسيم الموضوع إلى عدة عناصر:

1. صناع السوق (Market Makers):
من هم؟
صناع السوق هم مؤسسات مالية، مثل البنوك الكبرى وشركات الوساطة، يضمنون توفير السيولة في السوق عبر تقديم أسعار شراء وبيع ثابتة.
كيف يؤثرون على الأسعار؟
يقدمون عروض أسعار بيع وشراء للعملات، ويكسبون من الفرق بين السعرين (السبريد). في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، قد يُغيرون الأسعار لزيادة أرباحهم أو لتقليل تعرضهم للمخ





Vous avez dit :
تابع
ChatGPT a dit :
ChatGPT
كيف تعمل روبوتات التداول الآلي؟
روبوتات التداول الآلي (Automated Trading Bots) هي برمجيات متقدمة مصممة لتحليل الأسواق وتنفيذ الصفقات تلقائيًا وفقًا لقواعد واستراتيجيات محددة. تعمل هذه الروبوتات بطرق متعددة لتؤثر على سوق الفوركس، ومنها:

1. التحليل السريع للبيانات:
تستخدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات هائلة من البيانات في وقت قصير جدًا.
تعتمد على التحليل الفني (مثل دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات) والتحليل الأساسي (مثل الأخبار الاقتصادية) لاتخاذ قرارات التداول.
2. اتخاذ القرارات وتنفيذها فورًا:
بمجرد أن تحدد الروبوتات فرصةً مربحة بناءً على استراتيجيات مبرمجة مسبقًا، فإنها تقوم بتنفيذ الصفقات بسرعة فائقة.
السرعة هنا تمنح ميزة تنافسية، خصوصًا في الأسواق التي تتحرك بسرعة، مثل الفوركس.
3. التلاعب البسيط بالسوق (Market Manipulation):
بعض الروبوتات المتقدمة التي تستخدمها المؤسسات الكبرى قد تستغل استراتيجيات مثل:
Spoofing: تقديم أوامر شراء أو بيع وهمية لإيهام السوق بزيادة الطلب أو العرض، ثم إلغاؤها بسرعة.
Front-Running: استباق صفقات العملاء بناءً على توقعاتهم لسلوك السوق.
4. إدارة المخاطر:
تدمج الروبوتات خوارزميات لإدارة المخاطر، مثل وضع أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح تلقائيًا لتقليل الخسائر وحماية الأرباح.
3. من يتحكم فعليًا في الأسعار؟
أ. البنوك المركزية والمؤسسات الكبرى:
تلعب البنوك المركزية دورًا رئيسيًا عبر قراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة والتدخلات المباشرة في السوق.
البنوك الكبرى، مثل JPMorgan وGoldman Sachs، تستخدم روبوتات متطورة للتداول بكميات هائلة، مما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
ب. الأخبار الاقتصادية:
تُحدث البيانات الاقتصادية الهامة (مثل تقارير الوظائف أو معدلات التضخم) تقلبات كبيرة في السوق. غالبًا ما تستجيب الروبوتات فورًا لمثل هذه الأخبار.
ج. صناع السوق:
كما ذكرنا، يتحكم صناع السوق في السيولة ويؤثرون على الأسعار في بعض الأحيان من خلال تعديل عروض الشراء والبيع لتقليل تعرضهم للمخاطر أو زيادة أرباحهم.
هل يمكن لروبوتات الأفراد أن تنافس؟
روبوتات التداول الصغيرة (التي يستخدمها الأفراد) تُعد أقل تأثيرًا بكثير من تلك التي تستخدمها المؤسسات الكبرى. لكنها قد تكون مربحة إذا تم برمجتها بشكل جيد واعتمدت استراتيجيات فعالة.
التحدي يكمن في أن روبوتات المؤسسات العملاقة لديها وصول إلى بيانات أسرع، خوارزميات أكثر تعقيدًا، وسيولة أكبر.
الخلاصة:
روبوتات صناع القرار، سواء كانت للبنوك الكبرى أو المؤسسات المالية، تؤثر على أسعار الفوركس عبر خوارزميات متقدمة وتحليل سريع للسوق. ومع ذلك، فإن القوة الحقيقية تتحكم بها البنوك المركزية، المؤسسات الكبرى، والأحداث الاقتصادية العالمية. الروبوتات ليست المتحكم الوحيد لكنها عنصر فعال جدًا ضمن هذه البيئة المعقدة.






Vous avez dit :
ماهي نقاط ضعف هاته الربوتات للمؤسسات المالية الكبيرة
ChatGPT a dit :
ChatGPT
رغم قوة روبوتات التداول الخاصة بالمؤسسات المالية الكبيرة، إلا أنها ليست خالية من نقاط الضعف، وهناك عوامل يمكن أن تؤثر على أدائها أو تجعلها عرضة للخسائر. فيما يلي أبرز نقاط ضعف هذه الروبوتات:

1. الاعتماد الكامل على البيانات التاريخية:
المشكلة: تعتمد هذه الروبوتات بشكل كبير على البيانات التاريخية لتحديد الأنماط واستنباط القرارات المستقبلية. إذا ظهرت أحداث غير مسبوقة أو تغييرات مفاجئة، فقد تفشل الروبوتات في التنبؤ أو التصرف بشكل مناسب.
الأمثلة: أزمات الأسواق المالية أو الكوارث الجيوسياسية التي تتسبب في تقلبات حادة وغير متوقعة.
2. السوق غير الكفء (Inefficient Market):
المشكلة: تعمل الروبوتات بشكل مثالي في الأسواق التي تسير وفقًا لنظريات العرض والطلب. لكن في حالات التلاعب أو السيولة المنخفضة، قد تؤدي استراتيجياتها إلى خسائر كبيرة.
الأمثلة: سوق الفوركس خلال فترات الأعياد أو عند تقلبات السيولة.
3. نقاط الضعف التقنية:
المشكلة:
أي خلل تقني في البنية التحتية (مثل انقطاع الاتصال بالإنترنت أو تعطل الخوادم) يمكن أن يؤدي إلى توقف التداول أو اتخاذ قرارات خاطئة.
الاعتماد على خوارزميات قديمة دون تحديث يجعل الروبوتات أقل كفاءة مقارنة بتلك التي تُحدث باستمرار.
الأمثلة:
انقطاع الاتصال خلال إعلان بيانات اقتصادية حاسمة.
تأخر في تنفيذ الأوامر بسبب أعطال في الأنظمة.
4. الهجمات السيبرانية:
المشكلة: تعتبر هذه الروبوتات هدفًا رئيسيًا للهجمات السيبرانية. يمكن للقراصنة استغلال نقاط الضعف لاختراق الأنظمة أو تعطيلها أو حتى سرقة استراتيجيات التداول.
الأمثلة: الهجمات التي تستهدف منصات التداول أو الأنظمة الخاصة بالبنوك الكبرى.
5. ردود الفعل الزائدة عن الحد (Overreaction):
المشكلة: قد تبالغ الروبوتات في رد فعلها تجاه بيانات معينة، مثل إصدار خبر اقتصادي مفاجئ، مما يؤدي إلى قرارات تداول غير مدروسة.
الأمثلة: البيع الجماعي أو الشراء الجماعي بناءً على إشارات خاطئة، مما يؤدي إلى خسائر جماعية.
6. الاعتماد على السوق الإلكتروني:
المشكلة: إذا كانت الأسواق تعتمد بشكل كبير على التداول الآلي، فقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات غير متوقعة، مثل:
Flash Crashes: انهيارات سريعة للأسعار بسبب سلسلة من الأوامر التلقائية.
الأمثلة: انهيارات الأسواق السريعة التي حدثت في 2010 (Flash Crash).
7. ضعف في التكيف مع الأخبار المفاجئة:
المشكلة: الروبوتات تعتمد بشكل رئيسي على التحليل الكمي أو الفني، لكنها قد لا تستوعب بشكل سريع تأثير الأخبار العاجلة أو الأحداث غير القابلة للقياس.
الأمثلة:
تصريحات سياسية مفاجئة.
كوارث طبيعية تؤثر على الأسواق.
8. الاعتماد على التوجهات الجماعية (Herd Behavior):
المشكلة: في بعض الأحيان، تعمل الروبوتات بنفس الاستراتيجيات تقريبًا في الأسواق، مما يؤدي إلى أنماط متكررة يمكن للمنافسين استغلالها.
الأمثلة: إذا ركزت جميع الروبوتات على إشارات معينة، فإن السوق قد يتحرك بشكل عشوائي أو غير متوقع.
9. القوانين واللوائح:
المشكلة: قد تواجه المؤسسات المالية تحديات قانونية تتعلق باستخدام هذه الروبوتات، خصوصًا إذا تم اتهامها بالتلاعب في السوق أو استغلال استراتيجيات غير قانونية مثل "Spoofing".
الأمثلة: فرض غرامات على البنوك والمؤسسات المالية بسبب ممارسات غير قانونية.
10. تحديات التحديث المستمر:
المشكلة: تطور الأسواق والأساليب يجعل من الضروري تحديث خوارزميات الروبوتات باستمرار. أي تقصير في التحديث يجعلها أقل فعالية أو عرضة للخسائر.
الأمثلة: فشل روبوت في التكيف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الأحدث أو تغييرات السوق.
الخلاصة:
رغم أن روبوتات المؤسسات المالية الكبيرة تُعتبر أدوات متطورة وقوية، إلا أن نقاط ضعفها تشمل الاعتماد المفرط على البيانات التاريخية، الخلل التقني، الهجمات السيبرانية، والتأثير المفرط للأحداث غير المتوقعة. إدراك هذه النقاط واستغلالها قد يكون مفتاحًا للمنافسة في سوق الفوركس. هنا:

[foralleyes]

مشاركة تانية للسيد شات جي بي تي
جواب على سؤال كيف اربح معهم:

استغلال الاعتماد على البيانات التاريخية:
كيف تعمل الروبوتات؟
تعتمد بشكل كبير على الأنماط المتكررة والتحليل الفني المستند إلى بيانات السوق السابقة.
ما الذي يمكنك فعله؟
فكر بشكل مغاير (Contrarian Trading):
عندما تلاحظ استجابة السوق لحركة تقليدية بسبب روبوتات التداول (مثل كسر مستويات دعم أو مقاومة)، قم بتحليل الوضع لمعرفة إذا كانت الحركة مبالغًا فيها.
على سبيل المثال، إذا دفع روبوت السوق نحو البيع المكثف بعد كسر دعم، يمكنك الدخول بصفقة شراء عندما ترى علامات ارتداد.
ركز على الأحداث المفاجئة:
تابع الأخبار الاقتصادية والسياسية فور صدورها. أحيانًا تكون الروبوتات بطيئة في فهم السياق الكامل للخبر، مما يمنحك وقتًا لاتخاذ قرار أفضل.
2. مواجهة ردود الفعل الزائدة (Overreaction):
كيف تعمل الروبوتات؟
تقوم بتنفيذ صفقات كبيرة بناءً على إشارات فنية أو أخبار عاجلة، مما يؤدي إلى تحركات حادة ومبالغ فيها.
ما الذي يمكنك فعله؟
استراتيجية الانعكاس (Mean Reversion):
عندما ترى حركة سعرية قوية وغير مبررة (صعودًا أو هبوطًا)، توقع أن يعود السعر إلى مستواه الطبيعي.
انتظر انتهاء الحركة ثم ادخل الصفقة بعكس الاتجاه (بيع بعد صعود كبير، أو شراء بعد هبوط حاد).
استخدم مؤشرات مثل RSI وBollinger Bands:
هذه المؤشرات تساعدك على اكتشاف حالات التشبع الشرائي أو البيعي التي تسببها الروبوتات.
3. استغلال نقاط الخلل التقني:
كيف تعمل الروبوتات؟
تعتمد بشكل كامل على الاتصال السريع والبنية التحتية التقنية.
ما الذي يمكنك فعله؟
تداول خلال أوقات السيولة المنخفضة:
خلال فترات الأعياد أو خارج ساعات التداول النشطة، تصبح الروبوتات أقل فعالية بسبب ضعف السيولة. هذا يتيح لك فرصًا لاستغلال تقلبات السوق البسيطة.
التركيز على أخطاء التسعير (Price Gaps):
أحيانًا تظهر فجوات سعرية نتيجة خلل تقني أو رد فعل مفرط من الروبوتات، وهي فرصة لتداول هذه الفجوات.
4. استغلال الأخبار المفاجئة (Breaking News):
كيف تعمل الروبوتات؟
تستجيب بشكل سريع ولكن غير سياقي للأخبار المفاجئة.
ما الذي يمكنك فعله؟
افهم الخبر قبل الروبوت:
تابع الأخبار الاقتصادية والسياسية لحظة بلحظة.
بينما تستجيب الروبوتات بشكل سريع ومباشر، حاول فهم تأثير الخبر على المدى المتوسط والطويل واتخذ مراكز بناءً على هذا الفهم.
التركيز على الأخبار المؤجلة:
بعض الأخبار التي يتجاهلها السوق قد تكون مؤثرة على المدى الطويل. إذا فهمت أثرها قبل الروبوتات، يمكنك الاستفادة.
5. الاستفادة من السلوك الجماعي (Herd Behavior):
كيف تعمل الروبوتات؟
تتحرك بشكل جماعي، مما يؤدي إلى تحركات سعرية قوية.
ما الذي يمكنك فعله؟
البيع أو الشراء ضد التيار:
عندما ترى أن السوق يتحرك بشكل جماعي بسبب روبوتات (شراء أو بيع مكثف)، راقب علامات ضعف الاتجاه للدخول في الاتجاه المعاكس.
تجنب الدخول المتأخر:
لا تدخل السوق بناءً على حركة بدأت بالفعل. انتظر انتهاء الحركة المبالغ فيها وادخل في الاتجاه العكسي.
6. استخدام تقنيات متقدمة لمراقبة الروبوتات:
كيف تعمل الروبوتات؟
تُظهر أنماطًا معينة من التداول يمكن اكتشافها بتحليل البيانات.
ما الذي يمكنك فعله؟
استخدم برامج تحليل السوق:
برامج مثل "Bookmap" و"Depth of Market" تتيح لك مراقبة أوامر الشراء والبيع الكبرى (التي قد تكون من روبوتات)، مما يساعدك على فهم تحركات السوق القادمة.
تعلم تقنيات التداول الآلي:
أنشئ روبوتًا بسيطًا بنفسك ليتابع الروبوتات الكبيرة. يمكنك برمجته ليراقب التحركات غير الطبيعية وينبهك للفرص.
7. التحوط من المخاطر:
كيف تعمل الروبوتات؟
الروبوتات قد تسبب تقلبات غير متوقعة.
ما الذي يمكنك فعله؟
استخدام إدارة مالية صارمة:
ضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس مالك من التقلبات الحادة.
تداول بأحجام صغيرة:
خلال الفترات التي تشعر فيها بعدم اليقين بشأن حركة الروبوتات، قم بتقليل حجم الصفقات.
الخلاصة:
للربح مع المؤسسات المالية الكبرى، ركّز على استغلال نقاط ضعف روبوتاتها مثل ردود الفعل المبالغ فيها، التأثيرات التقنية، والاستجابة غير المرنة للأخبار. استخدم الأدوات التقنية الحديثة، التحليل العميق للأخبار، واستراتيجيات عكس الاتجاه لتحديد الفرص والربح منها. المفتاح هو التحليل السريع، التخطيط الذكي، وإدارة المخاطر.

[foralleyes]

الاستراتيجيات التي اقترحها الأستاذ شات جي بي تي هي هذه:
الظاهر أن الأستاذ في خلاف مع باقي الربوتات و لازم نستغل الوضع


استراتيجية 1: عكس الاختراقات الزائفة (Fake Breakouts Reversal)
الوصف:
الروبوتات تعتمد على استراتيجيات الاختراق (Breakouts) بشكل كبير. إذا لاحظت اختراقًا لمستوى دعم أو مقاومة قوي، انتظر لترى إذا كان الاختراق حقيقيًا أم زائفًا.
كيفية التنفيذ:
حدد مستوى دعم أو مقاومة قوي:
استخدم إطار زمني 1 ساعة أو 4 ساعات لتحديد المستويات.
انتظر الاختراق:
إذا كسر السعر الدعم أو المقاومة بقوة ولكن ارتد بسرعة (شمعة انعكاسية مثل Pin Bar أو Doji)، فهذا يعني أن الاختراق زائف.
ادخل في الاتجاه المعاكس:
ضع أمر بيع عند المقاومة المكسورة أو أمر شراء عند الدعم المكسور.
إدارة المخاطر:
ضع وقف خسارة أسفل مستوى الدعم أو أعلى مستوى المقاومة بفارق بسيط.
متى تستخدمها؟
خلال أوقات الإعلان عن الأخبار الاقتصادية أو بعد حركة حادة في السوق.
استراتيجية 2: تداول ارتداد المتوسط المتحرك (Moving Average Bounce)
الوصف:
روبوتات التداول تعتمد بشكل كبير على المتوسطات المتحركة (مثل 50 و200 EMA). عندما يقترب السعر من هذه المتوسطات، تحدث ارتدادات قوية.
كيفية التنفيذ:
استخدم إطار زمني 1 ساعة أو 4 ساعات.
أضف متوسطات متحركة (50 و200 EMA).
انتظر ارتداد السعر:
عندما يقترب السعر من أحد المتوسطات المتحركة، راقب شمعة انعكاسية (Pin Bar أو Engulfing).
ادخل الصفقة:
ادخل شراء إذا ارتد السعر من المتوسط المتحرك 50 أو 200 (في اتجاه صاعد).
ادخل بيع إذا ارتد السعر في اتجاه هابط.
إدارة المخاطر:
ضع وقف خسارة أسفل المتوسط المتحرك بفارق بسيط.
متى تستخدمها؟
عندما يكون السوق في اتجاه واضح (Trend).
استراتيجية 3: استغلال التشبع البيعي والشرائي (Overbought/Oversold Strategy)
الوصف:
الروبوتات تميل إلى تحريك السوق بقوة مما يؤدي إلى تشبع شرائي (Overbought) أو بيعي (Oversold). يمكنك الدخول عند هذه الحالات لانعكاس الاتجاه.
كيفية التنفيذ:
استخدم مؤشر RSI (إعداد 14):
إذا وصل RSI فوق 70 = تشبع شرائي (إشارة بيع).
إذا وصل RSI تحت 30 = تشبع بيعي (إشارة شراء).
تأكيد الإشارة:
ابحث عن شمعة انعكاسية على إطار زمني 1 ساعة.
ادخل الصفقة:
شراء إذا كان RSI في منطقة التشبع البيعي.
بيع إذا كان RSI في منطقة التشبع الشرائي.
إدارة المخاطر:
ضع وقف خسارة أسفل أو أعلى الشمعة الانعكاسية بفارق بسيط.
متى تستخدمها؟
عند تحركات السوق القوية الناتجة عن الأخبار أو الأوامر الكبيرة.
استراتيجية 4: استغلال تقلبات الأخبار (News Volatility Strategy)
الوصف:
روبوتات التداول تستجيب بسرعة للأخبار، مما يسبب تقلبات كبيرة. يمكنك استغلال التقلبات بمجرد انتهاء الحركة الأولية.
كيفية التنفيذ:
تابع الأخبار الاقتصادية:
مثل بيانات التوظيف الأمريكية (NFP) أو قرارات أسعار الفائدة.
انتظر الحركة الأولية:
لا تدخل أثناء صدور الخبر، بل انتظر 10-15 دقيقة بعد انتهاء التقلب.
حدد الاتجاه الحقيقي:
راقب إذا كانت الحركة الأولية تستمر أم تعكس اتجاهها.
ادخل الصفقة:
إذا استمر الاتجاه، ادخل مع الاتجاه (Breakout).
إذا انعكس الاتجاه، ادخل في الاتجاه العكسي (Reversal).
إدارة المخاطر:
استخدم أوامر وقف خسارة ضيقة.
متى تستخدمها؟
أثناء صدور أخبار مهمة تسبب تقلبات حادة.
استراتيجية 5: مراقبة أوامر السوق الكبيرة (Order Flow Analysis)
الوصف:
روبوتات التداول تضع أوامر كبيرة يمكن ملاحظتها في بيانات السوق. استغل هذه الأوامر لتوقع تحركات السوق.
كيفية التنفيذ:
استخدم برامج تحليل عمق السوق (Depth of Market):
مثل "Bookmap" أو "DOM".
راقب الكتل الكبيرة للأوامر:
إذا رأيت طلبات شراء أو بيع كبيرة عند مستويات محددة، فهذا يشير إلى احتمال انعكاس أو استمرار الاتجاه.
ادخل الصفقة:
إذا كان هناك دعم قوي (طلب كبير)، ادخل شراء.
إذا كان هناك مقاومة قوية (عرض كبير)، ادخل بيع.
إدارة المخاطر:
ضع وقف خسارة أسفل أو أعلى المستوى المهم.
متى تستخدمها؟
في الأسواق ذات السيولة العالية.
الخلاصة:
إذا كنت تبحث عن استراتيجيات عملية:

عكس الاختراقات الزائفة وارتداد المتوسطات المتحركة مثالية للسوق الهادئ.
استغلال التشبع البيعي والشرائي وتقلبات الأخبار تعمل بشكل جيد أثناء التقلبات العالية.
مراقبة أوامر السوق الكبيرة توفر دقة إضافية للمضاربين المحترفين.
ابدأ بتطبيق استراتيجية واحدة تناسب وقتك وأسلوب تداولك، وراقب النتائج لتعديلها وتحسينها.

[foralleyes]

الأن سنجرب استراتيجية الأستاذ الأسبوع القادم إن شاءالله و سنرى

الاستراتيجيه هي

أستطع تلبية توقعاتك بالشكل المطلوب. إذا كان لديك طلب محدد أو كنت بحاجة إلى استراتيجيات دقيقة للغاية ومبتكرة، يرجى توضيح احتياجاتك بشكل أعمق، وسأبذل جهدي لتقديم أفضل إجابة ممكنة.






Vous avez dit*:
اريد استراتيجية تعمل على الدقيقة الى 5 دقايق و تكون ضد ربوتات الذكاء الاصطناعي

ChatGPT a dit*:
ChatGPT
لتطوير استراتيجية فعالة على إطار زمني من دقيقة إلى 5 دقائق وتكون ضد روبوتات التداول الذكية، يجب التركيز على استغلال ديناميكيات السوق القصيرة الأجل التي تتحكم بها هذه الروبوتات، خصوصًا التحركات الناتجة عن أوامرها الكبيرة أو استراتيجياتها المعتمدة على الأنماط المتكررة. هنا استراتيجية مبتكرة تعتمد على فهم هذه السلوكيات:

استراتيجية: استغلال التحركات الزائفة السريعة (Flash Trap Strategy)
الفكرة الأساسية:
روبوتات المؤسسات المالية تحاول اختبار مستويات السوق بسرعة لجذب صغار المتداولين (Fake Moves). تدخل السوق عند هذه التحركات السريعة، وتستغل ارتداد السعر بعدها.

الإعدادات المطلوبة:
الإطار الزمني: 1 دقيقة أو 5 دقائق.
المؤشرات المستخدمة:
VWAP (Volume Weighted Average Price): لتحديد القيمة العادلة للسوق.
ATR (Average True Range): لتحديد التقلبات المتوقعة.
مستويات الدعم والمقاومة اللحظية: تُرسم يدويًا على أساس الحركات الأخيرة.
كيفية التنفيذ:
تحديد حركة زائفة:

إذا رأيت شمعة سريعة تخترق مستوى دعم أو مقاومة بشكل مفاجئ (خلال 1-3 دقائق)، غالبًا تكون روبوتات تحاول جذب السيولة.
تأكد من أن السعر يبتعد عن VWAP بشكل ملحوظ (عادة أكثر من 1.5 إلى 2 ضعف ATR).
الانتظار للتأكيد:

إذا ارتد السعر سريعًا إلى ما دون المقاومة أو ما فوق الدعم (إشارة فشل الاختراق)، فهذا يعني أن الحركة كانت زائفة.
الدخول في الصفقة:

صفقة بيع: إذا كان السعر اخترق مقاومة ثم ارتد إلى أسفلها.
صفقة شراء: إذا اخترق السعر دعمًا ثم ارتد إلى فوقه.
إعداد وقف الخسارة وجني الأرباح:

وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة فوق قمة الشمعة الأخيرة بـ 5-10 نقاط.
جني الأرباح:
الهدف الأول: عند مستوى VWAP.
الهدف الثاني: عند نصف المسافة بين الدعم والمقاومة التالية.
مثال عملي:
الإطار: 1 دقيقة.
السعر كسر دعم عند 1.2500 وتحرك سريعًا إلى 1.2490.
بعد دقيقتين، ارتد السعر إلى فوق 1.2500 وشكل شمعة انعكاسية.
الإجراء: تدخل شراء عند 1.2502، مع وقف خسارة عند 1.2485 وهدف أول عند 1.2515 (VWAP).
مزايا الاستراتيجية:
التكيف مع روبوتات التداول:
تعتمد على أخطاء الروبوتات في التحركات الزائفة لجذب السيولة.
إطار زمني سريع:
تحقق فرصًا متكررة خلال اليوم.
إدارة مخاطر ضيقة:
بفضل وقف الخسارة القريب، تقلل المخاطر.
تطوير إضافي:
راقب السيولة:
إذا كنت تستخدم منصة تعرض دفاتر الأوامر (Order Book)، راقب الكتل الكبيرة من الطلبات؛ إذا اختفت بعد الاختراق، فهذا تأكيد على زيف الحركة.
التداول خلال الأسواق النشطة:
مثل وقت افتتاح الأسواق الأوروبية أو الأمريكية، حيث تكون حركة الروبوتات أكبر.
الخلاصة:
هذه الاستراتيجية تعتمد على استغلال تحركات زائفة تقوم بها روبوتات المؤسسات.
الإطار الزمني القصير (1-5 دقائق) مناسب جدًا لتطبيقها، خصوصًا في أوقات السيولة العالية.
إذا احتجت إلى تطويرها أو إضافات أكثر، أنا هنا للمساعدة.
ChatGPT peut faire des erreurs

[Abdullah76119]

القصة سيولة عرض وطلب

تتابع السيولة تربح
تعاكس السيولة تخسر

لا اكثر ولا اقل

لا سر ولا درس عصر

في مرضى يتاجرون بالناس ويستهموهم كثر هم في هذا المنتدى بالذات

لا يهمهم الحق يهمهم الوهم وفقط حتى يتربحوا من الجهل والغافلين

لا يوجد سر ولا عدس

القصة سيولة عرض وطلب فقط

[foralleyes]

متفق معك
السوق يذهب في اتجاه هو رابح فيه.

مثال ger40 من اسبوع و هو صاعد و يبقى يلعب في القمة لتجميع أوامر البيع و يكمل صعود للقمة اللي بعدها و هكذا ، من سيشتري من هذه الاثمنة ؟؟! الأحمق فقط

[محمدعبداللاه]

موضوع قوي وبيلخص خبرة عشرات السنين

[foralleyes]

موضوع قوي وبيلخص خبرة عشرات السنين

الفكرة هي أننا نسبق تفكير صناع القرار بخطوة و نستغل الذكاء الاصطناعي اللي احنا نبرمجوهم.
اعطيك مثال بسيط
صناع السوق قبل مايغيرو اتجاه في مقاومة او دعم ، في كل مرة يكسرو وهمي بعشرين نقطة مثلا و يرجعوا ، احنا عوض ندخل مع المقاومة ندخل أسفل عشرين نقطة.
و لو احترم السعر المقاومة فاعلم أنه سيتم كسرها في الاختبار الثاني او الثالث اتكلم هنا على فريم خمس و خمس عشرة دقيقة ، يعني ندخل مع الموجة اللتي ستكسرها

نريد افكار أولا لنكمل

[فارس النيلين]

الستوب لوس هو أكبر كذبة في تاريخ الفوركس..و هو سبب خسارة ظ©ظ©% من المتداولين..هل تعتقد ان برمجيات التداول العملاقة تدخل صفقة و تضع و قف خسارة..هي تدخل مئات الصفقات كل صفقة تشيل الاخرى..من يريد ان يخسر يعتمد على نموذج التداول التاريخي الخاسر..هدف وقف خسارة و تيك بروفت

[foralleyes]

الستوب لوس هو أكبر كذبة في تاريخ الفوركس..و هو سبب خسارة ظ©ظ©% من المتداولين..هل تعتقد ان برمجيات التداول العملاقة تدخل صفقة و تضع و قف خسارة..هي تدخل مئات الصفقات كل صفقة تشيل الاخرى..من يريد ان يخسر يعتمد على نموذج التداول التاريخي الخاسر..هدف وقف خسارة و تيك بروفت

هذا ما نبحث عليه ، النماذج التاريخية ، المثلثات و الأعلام و الرايات و سنجد نقاط دخول عكسها لأن نسبة فشلها كبير ، و يعتمد عليها الكبار للتمويه