تحليلات فنية عالية الدقة

تراجع الجنيه الإسترليني على نطاق واسع يوم الخميس بعدما أعلن بنك إنجلترا عن ‏توقف مؤقت مفاجئ لدورة رفع أسعار الفائدة ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ‏مقابل الدولار الأمريكي مسجلاً أدنى مستوى فى ستة أشهر ، بسبب مخاوف فروق ‏أسعار الفائدة بين بريطانيا والولايات المتحدة.‏

هذا التوقف لم يكن مستبعدًا تمامًا خاصة بعد هبوط أسعار المستهلكين فى المملكة ‏المتحدة لأدنى مستوى فى عام ونصف ،بالإضافة إلى إعلان الاحتياطي الفيدرالي ‏والبنك الوطني السويسري عن توقف مؤقت.‏

المفاجأة الأكبر كانت فى بيان السياسة النقدية وتعليقات محافظ البنك "أندرو بيلي" و ‏التي توضح أن هذا التوقف المؤقت يعتبر توقف "أقل عدوانية" عما هو متوقعًا ، الأمر ‏الذي قلص من احتمالات وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة البريطانية.‏

Usdjpy
S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
Classic 145.97 146.65 147.12 147.79 148.26 148.93 149.40
Fibonacci 146.65 147.08 147.35 147.79 148.23 148.50 148.93

صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات ‏التجزئة الشهرية مرتفعة بمقدار 0.3% خلال تموز/يوليو ،أقل من ‏توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.4% ، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع ‏بمقدار 0.1%.‏

كما صدرت مبيعات التجزئة الأساسية "باستثناء السيارات" مرتفعة ‏بمقدار 1.0% شهرياً ،أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.5% ، ‏أفضل من القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.7%.‏

تلك البيانات تؤشر على تحسن الأنشطة الاقتصادية فى كندا خلال ‏الربع الأول من هذا العام ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم ‏مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل قرابة 70% من قيمة الناتج ‏المحلي الإجمالي ،الأمر الذي يصب فى اتجاه ارتفاع سعر صرف ‏الدولار الكندي.‏

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن نشاط الصناعات التحويلية في الولايات ‏المتحدة أظهر نمواً في الشهر الجاري.‏

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي إلى 48.9 نقطة في ‏سبتمبر/أيلول من القراءة السابقة عند 47.9 نقطة، في حين توقع المحللون نموا إلى ‏‏48.2 نقطة.‏

على النقيض، انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 50.2 نقطة ‏من 50.5 نقطة مومقارنة بتوقعات نمو إلى 50.7 نقطة.‏

اجازة سعيدة ومازلنا محتفظين بصفقة الأسترالي دولار.

Usdjpy
S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
Classic 148.12 148.18 148.31 148.38 148.51 148.58 148.71
Fibonacci 148.18 148.26 148.31 148.38 148.45 148.50 148.58

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى ‏فى عشرة أشهر ، مقتربًا من التداول دون حاجز 150 ينات.‏

اقتراب العملة من هذا المستوى المحوري يحظي بمتابعة وثيقة من المتعاملون فى ‏سوق صرف العملات الأجنبية ،حيث من المحتمل تدخل السلطات اليابانية فى السوق ‏لدعم العملة ووقف الضعف المفرط.‏

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل عمليات شراء ‏العملة المستمرة كأفضل استثمار متاح ، بفضل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى ‏الولايات المتحدة لمستويات تاريخية جديدة.‏

حيث لا تزال الرهانات مرتفعة حول وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية ‏بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام ،بعد التوقف المتشدد لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي الأسبوع الماضي ،وتوالي بعض التعليقات العدوانية من صانعي السياسة ‏النقدية الفيدرالية.‏

Usdjpy
S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
Classic 147.72 148.01 148.41 148.70 149.11 149.39 149.80
Fibonacci 148.01 148.27 148.44 148.70 148.96 149.13 149.39

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق ‏خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى ‏ستة أشهر ،بسبب مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة ‏لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.‏

خاصة بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا الوصول لسعر فائدة تقييدي ،فى ‏المقابل لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة ‏قبل نهاية هذا العام ،مع الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة ممكنة فى عامي ‏‏2024 و 2025.‏

توقعات عدوانية
تقرير التوقعات الاقتصادية الربع سنوي ،والذي أصدره مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي ،يعتبر الركيزة الأساسية فى ‏الأسباب التي تعزز من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار ‏الفائدة الأمريكية.‏

جاءت التوقعات أكثر عدوانية عما كان متوقعًا فى السوق ،خاصة ‏فيما يتعلق برفع توقعات النمو والتضخم ،والتمسك بمستهدف ‏سعر الفائدة ،وتقليص توقعات خفض أسعار الفائدة على مدار ‏عامي 2024 و 2025.‏

النمو الاقتصادي رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعات النمو خلال ‏‏2023 إلى 2.1% من 1.0 % فى توقعات حزيران/يونيو الماضي ‏،وتوقعات النمو خلال 2024 إلى 1.5% من 1.0 %.‏

رفع توقعات النمو يعني بلا أدنى شك أن المركزي الأمريكي يري ‏أن الأنشطة الاقتصادية فى البلاد تتفاعل بأكثر إيجابية مع أسعار ‏الفائدة المرتفعة ،وأن الاقتصاد الأمريكي سوف يحقق تباطؤ ‏سلسل عما كان متوقعًا فى السابق بتحقيق هبوط عنيف.‏

وعليه فأن وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية لن ‏يؤثر كثيرًا على الأنشطة الاقتصادية فى البلاد ،بل سوف تساعد ‏كثيرًا فى تحقيق مستهدف التضخم فى أقرب وقت ممكن.‏

التضخم رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعات التضخم فى 2023 ‏إلى 3.3% من 3.2% فى التوقعات السابقة ،وتمسك بتوقعات ‏التضخم فى 2024 عند 2.5%.‏

تلك التوقعات توضح أن رؤية الاحتياطي الفيدرالي حول استمرار ‏الضغوط التضخمية سوف تظل قائمة لفترة طويلة سوف تمتد ‏إلى عام 2025 ،وعليه فرفع أسعار الفائدة لمرة إضافية سوف ‏يساعد فى انحسار أسرع لتلك الضغوط.‏

سعر الفائدة المستهدف أبقي الاحتياطي الفيدرالي على ‏مستهدف سعر الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند 5.75% بنهاية هذا ‏العام ،وهذا يعني وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال تشرين الثاني/نوفمبر أو ‏كانون الأول/ديسمبر القادمين.‏

تخفيضات أسعار الفائدة قلص الاحتياطي الفيدرالي توقعات ‏خفض سعر الفائدة فى عامي 2024 و 2025 ،من تخفيضات بنحو ‏‏100 نقطة أساس إلى تخفيضات بنحو 50 نقطة أساس فقط.‏

يتوقع المركزي الأمريكي سعر فائدة عند 5.25% من 4.75% ‏بنهاية عام 2024 ،وسعر فائدة عند 4% من 3.5% بنهاية عام ‏‏2025.‏

تقليص تخفيضات أسعار الفائدة يعني أن معركة الاحتياطي ‏الفيدرالي مع التضخم المرتفع لا تزال قائمة ومستمرة حتى عام ‏‏2025 على الأقل.‏

التضخم فى الولايات المتحدة
سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاعًا تجاوز التوقعات ‏خلال آب/ أغسطس الماضي ،بأكبر زيادة خلال الثلاثة أشهر ‏الأخيرة ، وكذلك ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين ومبيعات ‏التجزئة الأمريكية لتتجاوز توقعات السوق خلال آب/أغسطس.‏

وتعد تلك البيانات هي أحدث العلامات على تسارع الضغوط ‏التضخمية مرة أخرى على صانعي السياسة النقدية بمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي ،وتعزز من الحاجة إلى وجود زيادة إضافية ‏فى أسعار الفائدة الأمريكية.‏

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كشف_حساب

Sell audusd

Price now :6372
Sl :6533

Tp:6292

---

يتم تعديل هذا المركز الى التالي

Sl 0.6623
Tp 0.6252

Usdjpy
S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
Classic 148.28 148.49 148.77 148.98 149.26 149.47 149.75
Fibonacci 148.49 148.68 148.79 148.98 149.17 149.28 149.47

صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات ‏السلع المعمرة لشهر آب/أغسطس مرتفعة بمقدار 0.2% ،أفضل من ‏توقعات السوق انخفاض بمقدار 0.5% ، أفضل من القراءة السابقة ‏التي سجلت انخفاض بمقدار 5.6%.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل ‏لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 0.4 % ، أفضل من التوقعات التي أشارت ‏إلى ارتفاع بمقدار 0.2% ، بنفس القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع ‏بمقدار 0.4% ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.‏

Usdjpy
S3 S2 S1 Pivot Points R1 R2 R3
كلاسيكي 148.13 148.50 148.99 149.36 149.85 150.22 150.71
فيبوناتشي 148.50 148.83 149.03 149.36 149.69 149.89 150.22