₪Ξ_‗ـ▫♫‗=¨¯ الاختراق الصحيح ، والكسر الكاذب .. والدخول مع الارتداد¯¨=‗♫▫ـ‗_Ξ₪

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سوف أطرح في هذا الموضوع أحد أهم الظواهر التي تحدث كل يوم أمام أعيننا وهى الكسر الكاذب. وسوف أتناول الموضوع بالشكل التالي:
1- ما هو الكسر الكاذب
2- سبب حدوث الكسر الكاذب
3- كيفية معرفة الكسر الكاذب والاستفادة منه
4- اشارة الدخول بعد حدوث الكسر الكاذب

أولاً: ما هو الكسر الكاذب
هو فشل السعر في الاستمرار في الاتجاه Lack of follow through بعد كسر مستوى دعم أو مقاومة واضح.
أمثلة

الملف المرفق 549939

الملف المرفق 549940


ثانياً: سبب حدوث الكسر الكاذب

بالنظر إلى تشارت لأى سوق مال وليس فقط سوق العملات سوف تجدون أن أى تغير مهم في الاتجاه لا يحدث إلا بعد حدوث الكسر الكاذب. فالاتجاه الصاعد لا يتحول للهابط إلا بعد حدوث كسر كاذب لمستوى مقاومة واضح والعكس للاتجاه الهابط. فالسؤال المنطقي هو لماذا؟
لقد بحثت كثير عن تلك الاجابه وتوجد الكثير ولكن أكثرهم إقناعاً وأعلم أنها قد لا تعجب البعض ولكن للأسف هذا هو الواقع.
تخيلوا معى معظم اللاعبين في السوق مقتنعين أن الدولار سيبدأ في الصعود من الأن وبدأ الكل في تنفيذ أوامر شراء للدولار. وكان من ضمن المشترين بنك جولدمان ساكس وصندوق سوروس وصندوق كاكستون على سبيل المثال. هؤلاء الثلاثة سوف يشترون بعشرات المليارات ومع رافعة مالية بسيطة سوف تكون مئات المليارات. عندما ذهبوا لتنفيذ الأوامر في السوق وتذكروا معي أنها أوامر شراء أى أنهم يحتاجون لبائعين وبالمليارات ولكنهم للأسف وجدوا أن معظم من هم داخل السوق يشترون الأن أى أنهم لم يجدوا السيولة الكافية لتنفيذ تلك الأوامر. فماذا سيفعلون؟
سيضطرون إلى خلق سيولة داخل السوق... كيف؟
سوف يبيعون الدولار!! نعم لأنهم يعلمون أن القاع الأخير للدولار توجد خلفه أوامر وقف الخسارة للكثير من المشترين من المعروف أن أمر وقف الخسارة هو أمر عكسي أى أن وقف الخسارة للشراء هو أمر بيع والعكس. ولذا بما أنهم لم يجدوا بائعين فسوف يضطرون لخلق البائعين ولذا تجد السعر يتحرك ليكسر مستوى الدعم المقاومة الواضح وضوح الشمس ثم يصعد السعر بقوة وسرعة. !!!

يُستكمل

احسنت تفسير منطقي ....اشكرك ومتابع لك
خالص التحيه

شرح جميل اخى

ثالثاً: كيفية معرفة الكسر الكاذب والاستفادة منه
هناك بعض الحالات التي تشير إلى أن كسر السعر لقمة جديدة أو قاع جديد قد تكون كسر كذب, وسوف أقوم بشرح كل حالة على إنفراد:

1- التماثل السعري Price Symmetry
المعروف هو أن اتجاه السعر هو اتجاه القمم والقيعان، فالاتجاه الصاعد عبارة عن قمم وقيعان صاعدة والاتجاه الهابط عبارة عن قمم وقيعان هابطة. لو أخذنا الاتجاه الهابط على سبيل المثال، تكون كل حركة هبوط مع الاتجاه وكل حركة صعود عكس الاتجاه كما هو موضح بالأسفل

الملف المرفق 549986

الأن إذا فكرنا منطقياً سوف نفترض أن أى الحركة التي تحدث مع الاتجاه (الهبوط) لابد أن تكون أقوى وأسرع وذلك لأنها مع الاتجاه العام.وأعني بأسرع عامل الزمن أى عدد الشموع. أى أن السعر لابد من أن يهبط لقاع جديد بعدد أقل من الشموع التي استغرقها في الصعود الذي سبق ذلك الهبوط. لماذا لأن الاتجاه العام هابط لذا من المفترض أن يكون زخم الهبوط قوي وكلمة زخم تعني زمن وسعر وليس فقط سعر كما يعتقد البعض.
حالة التماثل السعري: عندما يكون لدينا اتجاه واضح (هابط على سبيل المثال) ثم نجد أن حركة الصعود التي تكونت عكس الاتجاه كانت 7 شموع على سبيل المثال ثم تحرك السعر لقاع جديد بضعف عدد الشموع التي استغرقتها حركة الصعود أى 14 شمعة، وقتها يمكننا التحدث عن كسر كاذب لذلك القاع.
وبالمثل 8__16، 9___18، 10__20 ألخ.

الملف المرفق 549987

ملحوظة: عد الشموع لا يبدأ من شمعة القمة أو القاع ولكن من الشمعة التي كسرت هاي high شمعة القاع أو لو low شمعة القمة.

تحدثنا عن الحالة الأولى لمعرفة متى يحدث كسر كاذب للقمم أو القيعان False Breakout سوف نتحدث الأن عن حالة مشتقة من الحالة الأولى. ذكرت أن في الاتجاه الهابط (على سبيل المثال) إذا كانت الحركة الصاعدة التي تحدث عكس الاتجاه Counter Trend Move عدد معين من الشموع وجاءت الحركة الهابطة التي تحدث مع الاتجاه العام With Trend Move لكي تحقق قاع جديد بضعف عدد الشموع التي أُستغرقت في الحركة التي حدثت عكس الاتجاه. فإذا كانت الحركة الصاعدة التي تحدث عكس الاتجاه 7 شموع فتكون الحركة الاتجاهية 14 شمعة وعند الكسر يمكن أن نتحدث عن كسر كاذب.

الان سوف أتحدث عن حالة مشتقة من الحالة الأولى. أحياناً تكون الحركة التي تحدث عكس الاتجاه تكون بعدد صغير جداً من الشموع وتأتي الحركة الاتجاهية بعدد كبير جداً من الشموع (أكثر من الضعف) فعلى سبيل المثال في الاتجاه الصاعد الواضح تأتي الحركة الهابطة التي تحدث عكس الاتجاه ب5 شموع على سبيل المثال ثم يتحرك السعر صعوداً مع الاتجاه لتسجيل قمة جديدة في 20 شمعة مثلاً.

الملف المرفق 549990

التفسير المنطقي لتلك الظاهرة: كما نعلم بأن السوق هو عبارة عن معركة بين الدببة والثيران، فالاتجاه الصاعد يعني قوة الثيران وسيطرتهم على السوق. فأى حركة صاعدة يجب أن تكون مصحوبة بزخم مرتفع ( وكما ذكرت أن الزخم يعني سعر وزمن أى تغير كبير للسعر في وقت قليل) وأى حركة هابطة أثناء الاتجاه الصاعد يجب أن تكون مصحوبة بزخم منخفض. فلذا عندما نجد أثناء الاتجاه الصاعد أن الدببة استطاعوا أن يحركوا السوق للأسفل 130 نقطة على سبيل المثال فى 3 شمعات وأن الثيران استغرقوا 10شمعة لكى يحركوا السوق للأعلى مرة أخرى 130 نقطة!! فهذا دليل على قوة الثيران وعلى الاحتمال الكبير للكسر الكاذب لمستوى المقاومة.