█♥♥░ توصيات الفرص الرقمية :: متاجرة واقعية للممتنعين عن المخاطرة ░♥♥█

[أبو قمر]

الباوند خطير اليوم
للسبب المذكور في مشاركة الماريثون
( لأنه ذهب لهدفه الأسبوعي من أول يوم تداول في الأسبوع )
سعره الحالي
1.5068
هو للشراء من
1.4949
1.4888

الستوب الآمن للشراء
تحت
1.4850

هدف الشراء
1.5288
1.5325
والله تعالى أعلم

هذه كانت نظرتي للباوند
ولم يتفعل الشراء لعدم وصول السعر للمدخل

[أبوعبدالعزيز]

كيف الحال يابو قمر عساك بخير

[أبو قمر]

فائدة الأسبوع

آثرت أن أرفع لكم هذا الأسبوع
كتاب
أخبار الحمقى والمغفلين
لإبن الجوزي
حيث أن العاقل إذا سمع أخبارهم
عرفَ قَدْرَ ما وُهِبَ له مما حُرمُوه
فحثَّه ذلك على شُكر الله تعالى الكريم
وترويحاً للقلوب والأنفس من أخبارهم
وغير ذلك من المنافع من معرفة وتأمل أخبارهم

أرجو أن تنتفعوا من الكتاب


حمل الكتاب

[أبو قمر]

كيف الحال يابو قمر عساك بخير

الحمد لله أخي الفاضل
عذراً.....
تأخرت في الرد عليك
طوال اليوم وأنا مشغول غاية
الآن عدت بحمد الله
أرجو الله أن يحفظك
ويبارك في الصالحات عمرك
أشكرك على السؤال

[أبو قمر]

نتائج الورشة الأسبوع الأول
من شهر مارس
صافي الأرباح
492 +
ألف مبارك لمن صبر وتابع
ومن صبر ظفر

https://forum.arabictrader.com/1549574-1301-post.html

https://forum.arabictrader.com/1549666-1304-post.html

https://forum.arabictrader.com/1551368-1349-post.html

https://forum.arabictrader.com/1552538-1378-post.html

https://forum.arabictrader.com/1553012-1380-post.html

https://forum.arabictrader.com/1553210-1383-post.html

https://forum.arabictrader.com/1553611-1397-post.html

https://forum.arabictrader.com/1555924-1494-post.html

https://forum.arabictrader.com/1558109-1647-post.html

[أبو قمر]

قالوا ...
لا كثير مع إسراف
ولا قليل مع احتراف
ولا ذنب مع اعتراف


مع تكرار دقة المداخل والستوب والمخارج
إلا أنه يتميز المحلل في بعض الصفقات

بكل تواضع
أخترت لكم هذه التوصية
وهي أجمل صفقة وأدقها لهذا الأسبوع
في المدخل والمخرج والأهداف
تأمل هاي ولو يوم 4/3
على الدولار ين
لم نترك لهم ولا نقطة واحدة أبداً
بحمد الله




https://forum.arabictrader.com/1555924-1494-post.html

[code 606]

سؤال للمبدع أستاذي أبوقمر
والله إن هذا السؤال يعتبر بالنسبة لى نصف الطريق

ماهى استراتيجتك في ادارة رأس المال؟؟؟
مشكوور ومنتظر ردك

جزاك الله خيرا على الكتاب
فأنا أحب ابن الجوزى جدا
وله كتابان اسمهما صيد الخاطر وصفة الصفوة
بهما خير لا يعلم قدره إلا اللبيب

رحمة الله عليه فكان إذا تكلم بالوعظ أسجع فأسمع فأبكى

[أبوعبدالعزيز]

هذه هديتي لك يا ابو قمر وراح اكتبها في كل يوم شئت أم أبيت وهذا أقل ما أقدمه لك

"اللهم اغفر لأخي أبو قمر ووسع مدخله ويسر أمره وفرج همه وكربه اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لوالديه وأبنائه وأبناء أبنائه اللهم تقبله من المتقين وبارك له في أهله وماله وولده اللهم يارحمن يارحيم يا منان يا عظيم اغفر ذنبه واستر عيبه ويسره لكل خير يا ذا الجلال والإكرام وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"

[أبو قمر]

سؤال للمبدع أستاذي أبوقمر
والله إن هذا السؤال يعتبر بالنسبة لى نصف الطريق

ماهى استراتيجتك في ادارة رأس المال؟؟؟
مشكوور ومنتظر ردك

جزاك الله خيرا على الكتاب
فأنا أحب ابن الجوزى جدا
وله كتابان اسمهما صيد الخاطر وصفة الصفوة
بهما خير لا يعلم قدره إلا اللبيب

رحمة الله عليه فكان إذا تكلم بالوعظ أسجع فأسمع فأبكى

السلام عليكم ورحمة الله
الأخ الفاضل code 606
أشكر مرورك وأرفق بأخيك !!

أما الجواب عن سؤالك حول إدارة رأس المال
فقد سألت عن أصعب سؤال في السوق وأسهله
أصعبه لماذا؟
( لا خَيرَ في طَمعٍ يُدنِي لِمنْقَصةٍ ... وغُفَّة من قَوام العيش تَكْفِيني )
لأن الطمع صفة ٌ في الناس عامةً
والتدرب عملياً على تركه أن يكون طبعاً للمضارب
أمر صعب التطبيق غاية

ومن هنا تأتي خسائر جُلُّ من يدخل السوق
دون فهم لهذه الجزئية الهامة

لكن أقول لك أخي بكل صدق
لو كان معك مبلغ عشرة آلاف دولار
أتوقع أنك ستخاطر فقط بأكبر نسبة مخاطرة وهي 10 %
مخاطرة على رأس مالك بمبلغ 1000 دولار فقط لا غير

طبعاً أنا أدرك مدى صعوبة التحكم بذلك عملياً مع الأغلبية
ذلك لأن الأغلبية وكنت أنا منهم
يدخل بصفقات عشوائية
ولا يضع استوب ولا هدف
(وهذه أهم من الستوب أو مثلها في الأهمية)
وغير ذلك من الإخطاء التي تكثر ويعرفها الجميع ملخصها
( يمني نفسه بعودة السوق إليه أو بالربح الكبير ويطمع ويطمع حتى يقطع الطمع رأس ماله فيأكله كله أو أغلبه)

يا شباب.. واللهِ إني أعجب من إخوة يتسرعون بأخذ القرارات دون دراسة في الدخول والخروج وغيره
بل حتى لم يحدثوا أنفسهم بربح مقنن وخسارة مقننة
إلا من رحم
فإن قنع أي مضارب ربح عشرة دولارات يومياً
جراء فتح عقد واحد ومكسب 10 نقاط فقط
فسيجمع 10 ضرب 20 يوم في الشهر = 200 دولار شهرياً
أي ما يعادل 2 % من رأس ماله
وهي نسبة كبيرة ورائعة جداً

وأسأل أكبر التجار عن نسبة أرباحه؟
فستجد أنها تحوم حول هذه النسبة قلة وكثرة
ما يهمني هنا وبكل بساطة الأمور التالية
وإن لم تكن في إدارة رأس المال مباشرة
لكنها هي صفة النجاح لكل حساب ولو كان صغيراً

كيف تدير رأس مالك عملياً ؟
عليك أن تتعلم طريقة محددة للربح ولو كانت مهما كانت
تداول على طريقتك محدداً المدخل والاستوب والهدف
وأنصح بالتخصص في زوج واحد
لتكسب من حركته وتحركه خبرة ودراية
حدد هدفك واترك الطمع
التزم بهدفك واستوبك
سينجح ولا بد من له طريقة متاجرة إن التزم بها وبآلاتها

أرجو أن أكون سلطت الضوء عما ينجح حسابك أخي بشكل سهل يفهمه الجميع وبون آلة حاسبة

بارك الله فيك وتابع معي
أنتظر نشاطك

ملاحظة إن أردت إجابة متخصصة في إدارة رأس المال ففي المنتدى مئات المواضيع القيمة والمتخصصة في هذا الباب
كل المطلوب منك عمل بحث عن إدارة وستجد النتائج مبهرة
بالتوفيق

[أبو قمر]

هذه هديتي لك يا ابو قمر وراح اكتبها في كل يوم شئت أم أبيت وهذا أقل ما أقدمه لك

"اللهم اغفر لأخي أبو قمر ووسع مدخله ويسر أمره وفرج همه وكربه اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لوالديه وأبنائه وأبناء أبنائه اللهم تقبله من المتقين وبارك له في أهله وماله وولده اللهم يارحمن يارحيم يا منان يا عظيم اغفر ذنبه واستر عيبه ويسره لكل خير يا ذا الجلال والإكرام وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"

بارك الله فيك على الدعاء
وأرجو الله الإجابة لنا جميعاً

[أبو قمر]

يقول الأخ : X-Master


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تحية طيبة للجميع / ...

أولا: هي أول مشاركة لي و إياكم
فأتمنى من الله القدير أن أكون موفقا فيها ...

سأدخل في صلب الموضوع .. ...

الهدف من الموضوع: (للمبتدئين)

• تبيين أهمية وجود إدارة صحيحة لرأس المال
• توضيح لطريقتين مشهورتين للإدارة الصحيحة لرأس المال ، وبيان فرق العائد و سلبيات و إيجابيات كل منهما على حدى (مع شرح الملف المرفق)
• نقاط مهمة لابد من التعرف عليها

مقدمة:

إدارة رأس المال الصحيحة عند المتاجرة تعتبر السر وراءالخروج بأرباح حقيقية في نهاية مطاف
التوقعات التي قد تصيب أو تخطئ أحيانا ،
و قدذكر RYAN JONES في كتابة عن إدارة رأس المال
و الذي لاقى اهتماما بالغا من Larry Williams ،
بأن إدارة رأس المال تشكل 90% من لعبة المتاجرة،
و ذكر لاري ويليامز الذي حول 10 آلاف دولار إلى 1.1 مليون دولار خلال عام
من متاجرته في كتابه
"الدليل الجازم لمتاجرة السلع الآجلة"
بأن قسم إدارة الأموال يعد الأكثر الأهمية!!

إن إدارة رأس المال ما هي إلا وسيلة
يقوم فيها المتاجر بضبط عدة معايير
للمحافظة في الدرجة الاولى على رأس المال الأصلي
و من ثم المحاولة على الحصول على اتجاه إيجابي لقيمة الحساب
و ذلك من خلال المحافظة على الأرباح المحققة من المتاجرة
و تقليل حجم الخسائر.

لقد قمت بمحاولة لرصد تلك المعايير للحصول على إدارة صحيحة لرأس المال
و من ثم قمت بنقل تلك المعايير إلى ملف "إكسل"
يمكن المستخدم من الحصول على النتائج
بشكل سريع و وواضح
و للتسهيل فسوف يدور معظم النقاش في هذا الموضوع على الملف (في المرفقات) بشكل مباشر للتطبيق
و في حالة وجود تساؤلات أو تعديلات فسأكون سعيدا بتلقيها ...

إن المتاجرة الصحيحة في رأيي هي
عبارةعن سلسلة من ثلاث حلقات:



الحلقة الأولى
نفسية المتاجرةالمتوازنة

الحلقة الثانية
التوقع بالاتجاهالصحيح و هذا يعتمد على نقطتين
1) التحليل الأساسي
2) التحليل الفني

الحلقة الثالثة
الإدارة السليمة لرأسالمال


سيختص هذا الموضوع بمناقشة الحلقة الثانية و الثالثة
و سيتم مناقشة النقطة الأخيرة في موضوع آخر بإذن الله.


تبيين أهمية وجود إدارة صحيحة لرأس المال
(الحلقة الثانية والثالثة)

سنفترض أن لدينا حساب بقيمة 10 آلاف دولار
سنفترض بأننا قمنا بالمتاجرة
وانتهينا بإغلاق 10عقود
سنفترض أن حد وقف الخسارة في المتاجرة كان 35 نقطة ، واستقطاع الأرباح أو الهدف يساوي 70 نقطة
سنفترض أن 6 من تلك العقود انتهت بوقف الخسارة
و أن 4 فقط انتهت بتحقيق الأرباح


النتيجة: 210 نقاط خسارة و 280 نقطة ربح
و الفرق يساوي 70 نقطة ربح
على الرغم من أن عدد العقود الخاسرة كان أكبر من العقود الرابحة!

و بالتالي كانت إدارة المال الصحيحة في تقليل عدد النقاط
لوقف الخسارة مقابل النقاط لاستقطاع الأرباح
هو العامل الفعال في ظل التخبط الحاصل في جدوى التوقعات بالاتجاه الصحيح!

لاحظ أن إدارة المال أتت لتقلل من الضعف الحاصل في أحد أهم جوانب المتاجرة
و هو التحليل الفني أو التحليل الأساسي
أو أحد الاستراتيجيات المتبعة
فخسارة 6 صفقات من كل 10 يمثل بالفعل أحد جوانب الضعف لدى المتاجر
إلا أنه على الرغم من ذلك
جاءت إدارة المال السليمة لتقلل من ذلك الضعف و تعكس النتيجة النهائية إلى أرباح.

نلاحظ هنا بأن هنالك توافق كبير بين
قوة و خبرة المتاجر في التحليل الفني أو سواه
مع إدارة رأس المال السليمة
فبالطبع لن تشفع إدارة رأس المال
في حالة تحقيق عدد أكبر من الصفقات الخاسرة مقابل الصفقات الرابحة
مع وجود معامل عائد إلى مخاطرة يساوي 1 مثلا
و بالتالي فإن على المتاجر المحاولة دائم التقوية الجانب التحليلي ، بحيث يتعرف فعلا على إمكانياته في المتاجرة
(في حساب تجريبي)
من حيث تحقيق عدد الصفقات الرابحة ، إلى الصفقات الخاسرة (مع تحديد عدد نقاط معين للصفقات الرابحة
يساوي على سبيل المثال
(كحد أدنى 1.8 - 1.5 النقاط الخاسرة))
و من ثم يقوم بضبط تلك الإمكانيات على إدارة رأس المال ، التي ستساعده في تحديد عدة معايير أخرى سيتم توضيحها بالتفصيل من خلال شرح الملف المرفق لإدارة رأس المال.

جزئية أخرى توضح أهمية
عدم المتاجرة بنسبة كبيرة من رأس المال:

لنفترض أننا قمنا بالمتاجرة بـ 10% من رأس المال
و قيمة النقطة الواحدة = 10 دولار
ذلك يعني أننا بحاجة للخسارة 64 مرة حتى يصبح الحساب 1000دولار
بينما لو قمنا بالمتاجرة بـ 30%
فإن الفرصة ستتقلص إلى 21 مرة فقط!!

فكر بالجانب الآخر ، زيادة رأس المال بنفس نسبة الخسارة السابقة = 90%
أي حتى يصبح الرصيد معادلا لـ 19000 دولار


في حالة المتاجرة بـ 10%
سنحتاج لتحقيق 9.5 صفقة رابحة فقط،
إذن أنت لست بحاجة لأن تتاجر بنسبة كبيرة من رأس المال فنسبة مثل 10% هي كفيلة
لأن تحفظ أرباحك
وتقلل من حجم خسائرك
و تزودك بفرص أكبر للمتاجرة
و تزيد من نمو رأس مالك بشكل أكثر من ممتاز
وفي عدد قليل من الصفقات الرابحة
إلا أن السر وراء ذلك هو معامل العائد إلى الخسارة
(70 نقطة للأرباح و 35 نقطة للخسائر)
و الذي سنتحدث عنه أيضا لاحقا


نظام المتاجرة الذي قمت برسمه في ملف الإكسل يعتمد أولا
و أخيرا على النقاط التالي ذكرها
و من ثم تم استخراج النتائج من خلال معادلات رياضية دقيقة من شأنها الربط بين تلك النقاط
و الاستنتاجات المحصلة.

1. معرفة رأس المال المدفوع للمتاجرة
2. أقصى نسبة مؤوية للمتاجرة برأسالمال
3. أقصى حد كنسبة مئوية (من رأس المال) لوقف الخسارة
4. أقصى حد للربح كنسبة مئوية (من رأس المال) من الصفقة الواحد
5. عدد العقود التي سيتم فتحها خلال أسبوع واحد
6. عدد العقود (من عشرة) المتوقع إغلاقها بنجاح حسب ما تم التخطيط له مسبقا (تعتمد على خبرة المتاجر)
7. أقصى عدد مسموح للعقود المفتوحة في الوقت
8. مدة الأشهر التي سيتم خلالها المتاجرة

قد تبدوا النقاط السابقة غير مألوفة في عملية استنتاج نظام للمتاجرة في سوق العملات
إلا أنني و من بعد استغراق الكثير من الوقت كمحاولة للربط بين العديد من النقاط الخاصة بالمتاجرة ، رأيت أنه من الضروري الإجابة على النقاط السابقة للحصول على بيانات أولية يمكن استخدامها في معادلات رياضية للحصول مؤخرا على نظام متاجرة متكامل بغض النظر عن النقاط الهامشية الصغيرة.

إن الإجابة على النقاط الست الأولى يعد ضرورة لايمكن الاستغناء عنها للحصول على البيان المتكامل لنظام المتاجرة
بينما تبقى النقاط الأخيرة هامشية
و لقد قمت بارفاق ملف جدولي يقوم بالعمليات الحسابية بكل سهولة ، بل ويقوم برسم خطة متكاملة
بناء على نظام إدارة الأموال المتعارف عليه
(Fixed Fractional MM)
للحسابات التي تزيد عن 10000$

و خطة (Fixed Ratio MM)
للحسابات المصغرة التي تقل عن 10000$

توضيح لنظام المتاجرة (Fixed Fractional MM)

يعتمد هذا النظام على استخدام جزء معين أو وحدة واحد من بين كل عشرة وحدات موجودة في الحساب ، ولا يمكن مضاعفة الجزء أو الوحدة المستخدمة قبل مضاعفة عدد الواحدات الأولي عند المتاجرة

مثال: استخدام 1000$ مقابل كل 10 آلاف دولار في الحساب ، و لا يمكن استخدام جزء أكبر (مثل 2000$) حتى تتم مضاعفة رأس المال البدائي إلى 20 ألف دولار.

أي أنه في حالة وصول الحساب إلى 15 ألف دولار فسيظل المتاجر على استخدام 1000 دولار و ليس 1500 دولار!

الإيجابيات: تحمل المتاجر نسبة أقل من المخاطرة
و ذلك لأن المتاجر سوف يتاجر بنسبة أقل تدريجيا مع نمو رأس المال
أي أن نسبة المتاجرة ستختلف من وقت لآخر
ففي البداية تكون كبيرة و تقل تدريجيا مع النمو
فـ 1000$ مثلا تشكل 10% من رأس المال المعادل لـ 10 آلاف ، بينما تقل النسبة لتصبح 5% مقارنة بـ 20 ألف دولار
و من ثم تعاود الارتفاع لتصبح 10% مع وصول الحساب إلى أكثر من 20 ألف دولار.

السلبيات: نسبة العائد يعد صغير نسبيا بالنسبة مما يقلل من نمو رأس المال ، أو قد تشكل عرقلة كبيرة للتجار الذي يتطلعون إلى عوائد مجزية ، و هذا ما جعل من هذه الطريقة تلاقي انتقادا لاذعا من قبل RYAN JONES ، عند حديثه عن الحسابات المصغرة و كان يرجح الطريقة الأخرى من نظام إدارة الأموال (Fixed Ratio MM)

توضيح لنظام Fixed Ratio MM

يعتمد هذا النظام على استخدام نسبة ثابتة وليس جزء أو شريحة معينة من رأس المال ، و تظل هذه النسبة ثابتة مع مرور الوقت


مثال: استخدام 10% من قيمة الحساب و تظل هذه النسبة ثابتة دائما ، أي أنه في حالة وجود حساب بقيمة 10 آلاف دولار
فإن المتاجر سيستخدم 1000 دولار
و في حالة نمو الحساب إلى 13 ألف دولار فإن المتاجر سيستخدم 1300 دولار و هكذا

إن هذه الطريقة تضمن للمتاجر الحصول على عائد مناسب مقابل الطريقة السابقة ، بل و تعمل جيدا على الحسابات المصغرة
أو الكبيرة منها ، لا تستغرق من المتاجر الكثير من الوقت للحصول على نمو مناسب لرأس المال مقابل الطريقة السابقة ، و هي التي رجحها RYAN JONES
و أوصى بها في كثير من المواقع في كتابة عن إدارة رأس المال.

يعكس البرنامج النقاط التالية بعد الإجابة على النقاط السابق ذكرها:

• نسبة العائد إلى الربح
• الهدف الأسبوعي بالنقاط للمتاجر

(سيتم التفصيل في هذه النقطة لاحقا)

• حجم العقد للمتاجرة
• عدد النقاط لوقف الخسارة
• عدد النقاط لاستقطاع الربح
• العائد الشهري في حالة الاتزام بالخطة المرسومة
• العائد المتوقع كنقد و كنسبة مؤوية بعد انقضاء فترة المتاجرة المحددة مسبقا بالشهور.

فيما يلي مثال حي لأحد أنظمة المتاجرة ، و سأقوم من خلاله بشرح عمل الملف المرفق بعد تحديد النقاط التالية:

الرصيد الحالي بالدولار $10,000
أقصى نسبة يمكن المتاجرة بها من رأس المال 10%
أقصى نسبة خسارة يمكن تحملها من رأس المال في الصفقة الواحدة 3.50%
الهدف بالنسبة المؤوية من رأس المال لاستقطاع الأرباح و إغلاق الصفقة 7.00%
أقصى عدد من العقود يمكن فتحة خلال كل اسبوع 4
أقصى عدد من العقود المفتوحة في نفس الوقت 2


عدد العقود المتوقع إغلاقها على الأهداف المرسومة مسبقا
(من كل عشر) 6
كم الفترة بالأشهر التي سوف تقوم خلالها بالمتاجرة 6


يمكن الآن استخدام البيانات السابقة لاستنتاج نظام المتاجرة بناءً على ما سبق:

معامل العائد إلى المخاطرة في كل صفقة 2.00 :1
حجم العقد البدائي و المتوافق مع النسبة المحددة للمتاجرة من رأس المال 1.00 lot
وقف الخسارة بالنقاط لكل عقد 35 pip
الهدف لاستقطاع الأرباح في كل عقد 70 pip
الهدف الأسبوعي بالنقاط 112 pip
العائد الأسبوعي المتوقع بالنسبة إلى رأس المال 11%
العائد الشهري المتوقع بالنسبة لرأس المال 45% per month

النسبة المئوية المتوقع تحقيها في نهاية فترة المتاجرة 1120%
قيمة الرصيد المتوقع تحقيقة في نهاية فترة المتاجرة $122,036


توضيح لآلية عمل الملف:

نسبة العائد إلى المخاطرة:
تكون من خلال قسمة العائد المراد من الصفقة الواحدة إلى أقصى حد لوقف الخسارة
حجم العقد و "وقف الخسارة" و "استقطاع الأرباح": يكون من خلال العلاقة التالية (تقريبيا).

Pip=Income/(10*lot)

الهدف الأسبوعي: يكون بناءً على النقاط التالية

• عدد النقاط لوقف الخسارة
• عدد النقاط لاستقطاع الأرباح
• عدد العقود في الأسبوع الواحد
• دقة المتاجر في نجاحه بإغلاق العقود كما هو مخطط لها من كل عشرة عقود

و يكون ذلك من خلال المعادلة التالية:

الخطوة الأولى = عدد العقود في أسبوع*عدد النقاط لاستقطاع الأرباح*نسبة الدقة

=4*70*60%=168
الخطوة الثانية= عدد العقود في أسبوع*عدد النقاط لوقف الخسارة*(1-نسبة الدقة)
=4*35*40%=56
الهدف الأسبوعي= الخطوة الأولى - الخطوة الثانية =168-56=112نقطة

العائد الشهري يمكن حسابة كالتالي=(الهدف الأسبوعي بالنقاط*10*حجم العقد (مبين في الجدول لكل أسبوع)) مقسوم على رأس المال

=(112*10*0.5)\ 10000$=11% كعائد أسبوعي * 4 أسابيع = 45% تقريبا
= تظل هذه النسبة (11%) ثابتة دائما (لاحظ الجدول المرفق في العمود PPW)

إلا أنه في النهاية تبقى النسبة تقريبية
بما أن قيمة النقطة تختلف من زوج إلى آخر
و لكن معلومية قيمة الأرباح من نظام معين تظل ذات أهمية بالغة ، إذ يمكن للبعض أن يفضل الحصول على نسبة أكبر كعائد شهري و بالتالي يقوم بتعديل المعطيات الاولية بناءً على رغباته.


يقوم البرنامج كذلك بطباعة تقرير متكامل عن النظام المتبع
و ذلك لزيادة توضيح آلية النظام المستخدم
و هنا مثال حي لهذه النقطة ،و يوضح مرونة النظام في إمكانية تسجيل صفقات خاسرة
وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن الحصول في النهاية على الهدف الأسبوعي ، إذ أن النظام يسجل خسارة صغيرة مقارنة بالأرباح.

سأقوم لاحقا بالترجمة إلى العربية في حالة توفر الوقت ، و لكن بدائيا هذا مثال لما سبق:

يمكن الحصول على التقرير التالي من خلال نسخ المربع الأصفر في الشريحة (Yalow Box) من الملف المرفق و من ثم لصقه في برنامج Notepad



[/quote]

[quote=X-Master;203146]
REVIEW TO YOUR SETTINGS

============================================

Your balance is = $10,000 and you are going to trade with 10% of your balance, which equals to about $1,000

You have chosen to take a risk of 3.50% , which means that you have no problem of losing $350 to enter this trade

You have selected to get a profit of 7% of your balance per trade, which is about $700

Note that you can't trade more than 4 contracts per week, nor you can have more than 2 opened positions at the same time .

============================================

The outcomes of your above trading settings are as follows:

============================================

Your Reward/Risk Ratio is 2.00 :1 which considered to be a good money management system as long as its more than 1.8

If you are happy with the above reward/risk ratio, then you got to open a contract of 1.000 lot

and your stop loss level should be 35.00 pips, from the entry point, while your take profit target is 70.00 pips, from the same entry point .

This will ensure trading with 10% , while risking of losing 3.50% of your current balance

Note that your Goal is equal to 112.00 pips per week, and this is counted accurately!

If you can not achieve your weekly goal of pips, then you are 100% not following the plan or you are having a real problem in your technical analysis knowledge .

============================================

If you can have 6 winning contracts out of ten or 14.4 out of the maximum allowed number ( 24 per month)

then you are going to have a return of 45% per month or 11% per week, while you still may have 9.6 losing trades per month

However, if you had no losing trade at all, then you are going to archive a monthly profit of 74.67%

============================================

If you continued trading with your system and you still having a number of winnings equal to 6 out of ten, then you are going to archive a return of 1120% by the end of the specified period. That is about $122,036

بالإضافة لما سبق فإن البرنامج يقوم برسم خطة متصلة لكل اسبوع لكلى نظامي المتاجرة المذكورين مسبقا
و في المرفقات صورة تبين نظام المتاجرة
Fixed Ratio MM
و
Fixed Fraction MM
(لاحظوا أيضا الفرق في النمو ببين النظامين)

القسم الأخير: نقاط مهمة لابد من التعرف عليها

يتضح مما سبق أنه لابد من المتاجر أن يحدد في متاجرته النقاط التي تم مناقشتها مسبقا
(أو على أقل الأقل أن تكون لديه فكره عنها)
فذلك سيحسن (نظريا و رياضيا) من نظام متاجرته و يقلل من خسائر محافظا بذلك على رأس المال في الدرجة الاولى مع الحصول على عائد ربحي مجزي.

الآن و بعد أن توضحت لديك الصورة بالنسبة لنظام إدارة الأموال ، و بعد أن قمت بتجربة قدراتك في التحليل الفني
(أو خلافه من الاستراتيجيات) في ضمانك (النسبي)
و المرجو أن تحافظ عليه أو تطوره بإذن الله في تحقيقك للصفقات الرباحة إلى الخاسرة
عليك باستخدام الملف المرفق للحصول على قواعد تلتزم بها
و تحاول عدم اختراقها مما سيضمن لك النتائج المستقبلية
و الموضحة على الصورة المرفقة.

و بالتالي يكون الترتيب كالتالي:

• فتح حساب تجريبي لتحديد عدد الصفقات التي يمكن إغلاقها على أرباح إلى عدد الصفقات التي تم إغلاقها بخسائر (تذكر: يجب أن يكون عدد النقاط بالأرباح أكبر من الخسائر!)
  
• و تذكر أن الهدف الأول هنا هو معرفة عدد الصفقات و ليس حجم الأرباح و بالتالي يجب أن نغض الطرف عن حجم العقد أو حجم رأس المال
  

و بالتالي ينصح باستخدام شريحة صغيرة جدا من رأس المال في الحساب التجريبي لتوخي المارجن كول.

• بعد تحديد عدد الصفقات الرابحة بالنسبة المؤوية قم بنقل تلك المعلومة إلى مكانها في الملف المرفق ، و من ثم حدد عدد النقاط للأهداف و لوقف الخسارة التي قمت بالمداومة عليها في الحساب التجريبي لتعرف في النهاية هدفك الأسبوعي بعد تحديد بعض المعايير الأخرى كأقصى عدد من الصفقات التي يمكن فتحها في أسبوع واحد.
• بعد استنتاج جمبيع البيانات من خلال الملف ، عليك الآن بالالتزام بما تم تزويدك به فذلك سيضمن لك رياضيا تحقيقك لهدفك المرجو بعد انقضاء فترة المتاجرة التي قمت بتحديدها مسبقا.

نقاط أخرى مهمة:

• الهدف الأسبوعي يتم حسابة من خلال النقاط ، إلا أن البعض يفضل أن يكون الهدف الأسبوعي أيضا بالنسبة المؤوية من رأس المال ، أي أنه قد يتبع أحيانا بعض الطرق بعيدا عن التحليل الفني و التي تضمن له تحديد العائد الأسبوعي (بالنسبة المئوية)
  

بغض النظر عن عدد النقاط
(كالمتاجرة على الأخبار مثلا)

و هنا ينصح أكثر المتاجرين ذوي الخبرة بالابتعاد عن السوق بعد تحقيق الهدف الأسبوعي سواءً بعدد النقاط أو بالنسبة المؤوية من رأس المال ، و ذلك للمحاظفة على الحلقة الأولى
(نفسية المتاجرة السليمة + التفرغ إلى الأمور الدنياوية الأخرى ..... الخ و هو ما يعد خارج نطاق موضوعنا الحالي)

• المتاجر الملتزم بنظام إدارة رأس المال الذي قام برسمه مسبقا يحاول دائما الحصول على الفرصة التي يكوف فيها معامل العائد إلى الربح متوافق مع ما تملي عليه إدارة رأس ماله ، أي أنه سيستغني عن أي فرصة يكون فيها معامل العائد إلى الربح = 1.5 في حالة كان ما يلتزم به = 2
  

و هنا تكمن نقطة أخرى
فأحيانا يتوضح للمحلل الفني أن لديه فرصة واضحة جدا للحصول على 50 نقطة كربح في صفقة يقدر فيها عدد النقاط التي يمكن أن يخسرها بـ 25 ، إلا أنه يقبل بالدخول بها على الرغم من أن هدفه بالنقاط و المحدد مسبقا = 70 نقطة مثلا
و هذا ما يعد أحيانا كنوع من المرونة التي يمكن القبول بها في نظام المتاجرة المتوافق مع إدارة رأس المال المتبعة.

• مع مرور الوقت ، يكتسب المتاجر المزيد من الخبرات و المعلومات التي قد تمكنه في النهاية من زيادة اهدافة و إمكانياته في تحقيق كمية أكبر من الأرباح أو العكس ، و بالتالي فإن عليه التفكير في أن يكون نظام إدارة اموال ديناميكيا قد يتغير مع مرور الوقت و اكتساب الأخبار ، إلا أنه لابد دائما من المحافظة على معامل الربح إلى المخاطرة السليم ، و الصحي للمحافظة على رأس المال

أتمنى أن أكون فد وفقت في توصيل الفكرة ، و حاضرين
لأي تطوير او انتقاد أو اقتراح أو استفسار


سبحانك اللهم و بحمدك ، أشهد ان لا إله إلا أنت ، أستغفرك
و أتوب إليك ... و لا تنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغيب ...

أرق تحية
X-Master





المصدر

لتحميل ملف الإكسل

[سالزبورغ]

صباح الخير للجميع

[أبوعبدالعزيز]

هذه هدية اليوم


"اللهم اغفر لأخي أبو قمر ووسع مدخله ويسر أمره وفرج همه وكربه اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لوالديه وأبنائه وأبناء أبنائه اللهم تقبله من المتقين وبارك له في أهله وماله وولده اللهم يارحمن يارحيم يا منان يا عظيم اغفر ذنبه واستر عيبه ويسره لكل خير يا ذا الجلال والإكرام وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم"

[belahl]

اشكرا لك اخي الكريم
اقتباسك الرائع لموضوع ادرة راس المال
و بالتاكيد سيكون ذو نفع للمبتدئين وغيرهم ، وانا اول المستفيدين
جزى الله صاحبه الف خير

تقبلوا وفودي عليكم
ومشاركتكم في هذه الورشة الجميلة
محبتي وتقديري

[code 606]

جزاك اله خيرا أستاذى أبوقمر
يدرس الأمر ثم لو وجد شيء صعب سأرجع لك
ألف شكر