استراتيجية الهيدج وتحقيق 100% شهريا باذن الله

[سددو وقاربو]

الله الرحمن الرحيم

كنت قد وعدت في موضوع لي سابق باني سأشرح إستراتيجية للهيدج أرباحها 100% من رأس المال شهريا بإذن الله تعالى وهذا هو الشرح
هذا هو رابط الموضوع https://forum.arabictrader.com/t69583.html#post1123699
ولظروف خاصة قدمت موعد وضع الإستراتيجية قد لا أكون متواجد في الموعد الذي حددته مسبقا


الإستراتيجية تنقسم إلى مرحلتين
1- المرحلة الأولى : أخذ الربح وتقليص عدد العقود (تقليل عدد العقود الخاسرة)
2- المرحلة الثانية سنتطرق لها في مشاركة أخرى


المرحلة الأولى : أخذ الربح وتقليص عدد العقود (تقليل عدد العقود الخاسرة)
1- المبدأ
2- شرح الإستراتيجية
3- نصائح ضرورية


1- المبدأ :
لو كان لدينا نهر جاري وأردت المشي فيه عكس حركته وكان لديك خيارين الأول أن تعاكسه بنظام ثابت أي تعاكسه بمتر واحد كل ساعة مثلا والثاني أن تقفز 10 أمتار كل 3 ساعات أو 4 ساعات فان الأفضل هو النظام الثاني حيث أن قوة جريان النهر ستقوم بمعاكستك بقوة ثابتة في كلا الحالتين فالحالة الأولى لو تراجعت مثلا 6 أمتار فالحالة ستكون كالتالي

النظام الأول حقق 20 متر وتراجع 6 أمتار حقق بالنهاية 14 متر
النظام الثاني حقق 50 متر وتراجع 6 أمتار حقق بالنهاية 44 متر من الأفضل برأيك



2- شرح الإستراتيجية

نقوم بفتح صفقتين متعاكسة من سعر واحد + فرق النقاط
ننتظر السعر في احد الاتجاهين ونحدد الهدف على أن يكون الهدف مقسم إلى 6 أقسام
هنا ستكون المرحلة الأولى لها طريقتين تختار أنت أيهما اقرب لتفكيرك وأسهل عليك ولكن كلا الطريقتين تحقق نفس الهدف وأفضل الثانية لان الأولى فيها عيوب سأذكرها


سنقوم بشرح مثال وليكن أخر عملية تمت في حسابي وهي هيدج في زوج اليورو ين

فتحت صفقتين متعاكسة في زوج اليورو ين يوم الخميس 16\4\2009 الساعة السابعة صباحا بتوقيت السعودية بسعر 131.04 وسعر 131.00 للبيع الكمية كانت ( لن اذكر الكمية الحقيقية في حسابي الحقيقي ولكني سأذكر كمية بنفس النسبة والتناسب للرصيد حفاظا على الخصوصية ) ستكون الكمية 60000دولار لكل صفقة بيع وشراء

سيكون لدينا الرصيد ( لن اذكر الرصيد الحقيقي في حسابي الحقيقي ولكني سأذكر رصيد بنفس النسبة والتناسب للرصيد حفاظا على الخصوصية ) سيكون الرصيد الحقيقي هو 600 دولار
الهامش المستخدم سيكون 205دولار
الهامش المتاح هو 346دولار
الخسارة والربح = عمولة الشركة = فرق النقاط لكلا الصفقتين = 49دولار

الآن قمت بتحديد الهدف وسيكون الهدف 600 نقطة وقسمته على 6 أقسام الهدف للأعلى سيكون 137 أما الهدف للأسفل سيكون 125
الآن قمنا بتقسيم الهدف إلى 6 أقسام أي بمعنى 100 نقطة لكل قسم


الطريقة الأولى للعمليات وذكرتها هنا لسهولة فهمها ولكن سأذكر عيوبها في أخرها
القسم الأول فوق 132 أو أسفل 130 سنقوم يقفل صفقة الربح وفتحها من جديد ويكون الرصيد قيمة الرصيد =1200دولار 100% كما وعدت إلا أن هذا الربح لازال خسارة وسنرى معالجته في المرحلة الثانية إن شاء الله

القسم الثاني فوق 133 أو أسفل 129 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل معها ما يوازيها من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 60000دولار بربح 600دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 30000دولار بخسارة 600 دولار ونعيد الدخول ب 30000دولار عكس العملية الخاسرة

القسم الثالث فوق 134 أو أسفل 128 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل معها ما يوازيها من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 30000دولار بربح 300دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 10000دولار بخسارة 300 دولار ونعيد الدخول ب 20000دولار عكس العملية الخاسرة

القسم الرابع فوق 135 أو أسفل 127 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل معها ما يوازيها من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 20000دولار بربح 200دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 5000 دولار بخسارة 200 دولار ونعيد الدخول ب 15000دولار عكس العملية الخاسرة

القسم الخامسة فوق 136 أو أسفل 126 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل معها ما يوازيها من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 15000دولار بربح 150دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 3000دولار بخسارة 150 دولار ونعيد الدخول ب 12000دولار عكس العملية الخاسرة

القسم السادسة فوق 137 أو أسفل 125 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل معها ما يوازيها من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 12000دولار بربح 120دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 2000دولار بخسارة 120 دولار ونعيد الدخول ب 10000دولار عكس العملية الخاسرة

هذه الطريقة فيها عيب هو أن فرق النقاط وعمولة الشركة من الدخول والخروج كبيرة وسينعكس ذلك على الهامش المتاح لذلك سنعدل فيها تعديل بسيط ونخفف عمولة الشركة وفرق النقاط ونقلل الدخول والخروج

اذكر هنا انه يجب الدخول والخروج على نقاط لا يأتي شخص ويقول لماذا لا نقفل الصفقات عند الأهداف بالضبط مثلا سنغلق الصفقة 60000دولار عند الهدف 137 أو 125 ونغلق معه 50000 من العقود الخاسرة ونكون قللنا الدخول والخروج نهائيا وحققنا نفس الهدف لكن ما رأيك من خلال ملاحظتي للسعر وتطبيقها على حساب حقيقي ولمدة تتجاوز التسعة أشهر أن هناك أوقات لا يصل السعر الهدف ولكن يقوم بالتذبذب بين 134 و128 وهو الآن في تذبذبه هذا حقق 600 نقطة ولكنك لم تستفيد شيء من هذا التذبذب إذا قللت الخروج والدخول نهائيا كما ذكرت سابقا



الحل هنا هذه الصورة النهائية والتي اعمل بها الآن أن ندخل ونخرج عند نصف الهدف كل 300نقطة فقط فلن يكون الهدف هو 137 أو 125قد لا يصلها السعر إلا بعد شهر ولكن قد يكون هدفنا 134 أو 128 فقط
الطريقة الثانية والمعتمدة :

الاحتمال الأول لحركة الزوج من 131 إلى 134 إلى 137
القسم الأول فوق 134 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل ما يوازي ثلثين الربح المحقق من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 60000دولار بربح 1800دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 40000دولار بخسارة 1200 دولار(الخسارة هنا هي ثلثين أل 1800 دولار الربح من الصفقة الرابحة ) ونعيد الدخول ب 20000دولار عكس العملية الخاسرة

القسم الثاني فوق 137 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل معها ما يوازيها من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 20000دولار بربح 600دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 10000دولار بخسارة 600 دولار ونعيد الدخول ب 10000دولار عكس العملية الخاسرة
=====

الاحتمال الثاني لحركة الزوج من 131 إلى 134 إلى 128
القسم الأول فوق 134 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل ما يوازي ثلثين الربح المحقق من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 60000دولار بربح 1800دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 40000دولار بخسارة 1200 دولار(الخسارة هنا هي ثلثين أل 1800 دولار الربح من الصفقة الرابحة ) ونعيد الدخول ب 20000دولار عكس العملية الخاسرة

القسم الثاني أسفل 128 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل معها ما يوازيها من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 20000دولار بربح 600دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 10000دولار بخسارة 600 دولار ونعيد الدخول ب 10000دولار عكس العملية الخاسرة

====
الاحتمال الثالث لحركة الزوج من 131 إلى 128 إلى 134
القسم الأول أسفل 128 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل ما يوازي ثلثين الربح المحقق من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 60000دولار بربح 1800دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 40000دولار بخسارة 1200 دولار(الخسارة هنا هي ثلثين أل 1800 دولار الربح من الصفقة الرابحة ) ونعيد الدخول ب 20000دولار عكس العملية الخاسرة

القسم الثاني فوق 134 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل معها ما يوازيها من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 20000دولار بربح 600دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 10000دولار بخسارة 600 دولار ونعيد الدخول ب 10000دولار عكس العملية الخاسرة

====
الاحتمال الرابع والأخير لحركة الزوج من 131 إلى 128 إلى 125
القسم الأول أسفل 128 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل ما يوازي ثلثين الربح المحقق من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 60000دولار بربح 1800دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 40000دولار بخسارة 1200 دولار(الخسارة هنا هي ثلثين أل 1800 دولار الربح من الصفقة الرابحة ) ونعيد الدخول ب 20000دولار عكس العملية الخاسرة

القسم الثاني أسفل 125 سنقوم يقفل صفقة الربح ونقفل معها ما يوازيها من صفقة الخسارة أي نقفل الصفقة الرابحة 20000دولار بربح 600دولار ونقفل من الصفقة الخاسرة 10000دولار بخسارة 600 دولار ونعيد الدخول ب 10000دولار عكس العملية الخاسرة


هنا انتهت المرحلة الأولى وخلاصتها
اخذ الربح وإضافته لقيمة الرصيد قيمة الرصيد السابقة هي 600 دولار القيمة الحالية هي 1200دولار
والهدف الثاني وهو تقليل العقود من 60000دولار إلى 10000دولار

الآن انتهت المرحلة الأولى نلتقي إن شاء الله في المرحلة الثانية وهي الأخيرة



النصائح بخصوص المرحلة الأولى :
اختيار الزوج المناسب كثيرا من الأزواج تكون فرق النقاط كبيرة وقد تودي تطبيق المرحلة الأولى فيها إلى الإفلاس

تحديد الأهداف لا يمكن التهديج في زوج اليورو باوند أو الدولار ين بنفس هدف الإسترليني ين أو اليورو ين لكل عملة هدف

نريد منك في تطبيق هذه الإستراتيجية الالتزام التام بها فالسوق غير ملتزم وعندما لا تلتزم أنت فالأرباح و الخسائر تأتي بلا التزام التزم واحذر من إغفال احد شروط الإستراتيجية فقد يكون خطأ قاتل تأكد من عدد العقود في كل صفقة تأكد من كل شيء والتزم في الخروج والدخول وان شاء الله تحقق الأرباح العالية

الديمو مجانا لا تدفع فيه ريال واحد فلا يضيرك لو جربت فيه مدة من الزمن حتى تتقن هذه الإستراتيجية

في هذا المنتدى عقول نابغة وأتوقع أن منهم من سيعرف المرحلة الثانية قبل ما اذكرها

كنت من المدافعين عن الهيدج ولكن اليوم والى ذكر المرحلة الثانية سيكون الموضوع هذا هو دفاعي لا اقل ولا أكثر

كثير منكم يسأل كم حققت أنا في حساباتي الحقيقية وكم حققت من ذالك اليوم الذي اكتشفت فيه هذه الإستراتيجية سأجيبه بقول الجواب ما تراه في حسابك الحقيقي بعد تطبيق الإستراتيجية في الديمو
التجريبي وبعد التمرس في تطبيقها سترا الجواب بعينك في حسابك الحقيقي وليس الجواب ماتراه أو تسمعه أو تقراه في هذا الموضوع

وقفة لكل من فاته قطار الهيدج وليس له بديل عن الحسابات التي منع فيها الهيدج نقول لك ابشر بالعوض سيأتيك رزقك وسترى إن شاء الله استراتيجيات لا تحتاج إلى هيدج بإذن الله

أخيرا لكل من طبق الإستراتيجية الأولى ويفكر في المرحلة الثانية أود التوضيح أن المرحلة الثانية كالمرحلة الأولى لا تعترف بالتحليل الفني ولا التحليل الأساسي فاهيب بك أن لا تربطها بهذين العلمين الذين لم يتطورا مدة من الزمن

[سمير صيام]

بارك الله فيك
الموضوع عايز قراءة متمعنة ومتابعين معاك ان شاء الله

[نجم برقة]

جزيت خيرا اخي الكريم .. استراتيجية تحتاج فنجان قهوة تركي والة حاسبة ..

[VIP2FM]

يعطيك الف عافية
متابعين معاك يا استاذ

[زيدو]

اخي الحبيب لا تنسى ان هناك برامج شركات لا تستطيع عمل هدج الا بعدد العقود فقد او اقل فلا تستطيع ابدا التهديج بعدد عقود اكبر من المفتوح لديك

اضف الى ذلك ان التهديج لديهم لا يكون الي وانما لا بد ان تقوم به يدوي اي ماركت

مثل شركة فوركس يارد التي اتعامل معها

تحياتي

[tarek7oot]

بارك الله فيك اخي
ومتابعين معك

[fatma slah]

جزاكم الله خيرا ولكن ارجو منك شرح الاستراتيجيه بطريقه ابسط....فأنا لم افهم شيئا منها

[وليد الحلو]

بسم الله ما شاء الله
الموضوع شكله مبشر ان شاء الله اقرأه ولي عوده
جزااك الله خيراً

ودى وتقديرى

[hus4ever143]

مشكور ولكن - يريد له وقت للقراءة والتفكير

[imgamns]

أخي الكريم
جزاك الله خيراً على طرح هذه الاستراتيجية، ولدي استفسار:
ممكن أعرف أقصى إجمالي عدد العقود المفتوحة في وقت واحد، لأن بعض الشركات لا تسمح بفتح أكثر من 50 عقداً في وقت واحد
وجزاك الله خيراً

[فارس (مصطفى حمد)]

بارك الله فيك على هذا العرض ولكن كثرة العقود ممكن ان تؤثر بعض الشىء على مجرى الامور وكذلك لابد ان يكون لدى الشخص حساب كبير حتى يستطيع ان ينفذ كل هذة الاوامر وكمان الهيدج هيبطلوةةةةةةة اية رايك ؟؟

[احمد شبانة]

ما شاء الله طريقه ممتازة بس لو تقدر تبسطها لنا اكثر حيث انها تحتاج الى وقت كبير لفهمها انا من انصار الهدج

واحيك على الطريقة

[الـوليد]

الهيدج مربح احيانا ومخسر احيانا اي طريقه مربحه بلهيدج صعب جدا تنفيذها لانها معقده ولايوجد لها حل الا عملها اكسبيرت

[imgamns]

بعد مراجعة الشارت والصفقة التي أشرت إليها من 131
نزل السعر إلى 128 وأقفلنا الربح وثلثي الخسارة
وأصبح لدينا صفقات شراء 20.000 عند السعر 131، وصفقة البيع الجديدة 20.000 عند السعر 128
أنت فتحت الصفقة يوم 16أبريل
والسعر وصل لـ128 يوم 20أبريل (اليوم الخامس من تاريخ فتح الصفقة).
واصل السعر بعدها النزول حتى وصل إلى 126.08 يوم 21أبريل
ارتد بعدها السعر وطلع إلى 129.24 يوم 24 أبريل
ثم ارتد نزولاً حتى وصل إلى 124.37 يوم 28 أبريل
أقفلنا صفقة البيع 20.000 وما يوازيها من الخسارة عند السعر 125، وفتحنا صفقة بيع بـ10.000
وأصبح لدينا: صفقة شراء 10.000 من السعر 131، وصفقة البيع الجديدة المفتوحة عند السعر 125
الاستفسار: كيف كانت المعالجة بعد هذه المرحلة لأن السعر ارتد من 124.37 طلوعاً حتى وصل إلى 134.37 يوم 8 مايو؟
النتيجة النهائية حالياً:
الربح = 1800$ + 600$ = 2.400$
الخسارة المقفلة = 1.200$ + 600$ = 1800$
الخسارة المعلقة = 600$
في انتظار المعالجة التي قمت بها
بارك الله فيك

[سددو وقاربو]

شكرا لكم على مروركم وردكم على الموضوع وتشريف الموضوع بمشاركاتكم اعتذر عن التأخير في الرد

بارك الله فيك

الموضوع عايز قراءة متمعنة ومتابعين معاك ان شاء الله

شكرا لمروروك شرفت موضوعي بردك الاول

جزيت خيرا اخي الكريم .. استراتيجية تحتاج فنجان قهوة تركي والة حاسبة ..

اتمنى تكون وفقت في فهم الاستراتيجية

يعطيك الف عافية
متابعين معاك يا استاذ

شرفت الموضوع بمرورك ومشاركتك

اخي الحبيب لا تنسى ان هناك برامج شركات لا تستطيع عمل هدج الا بعدد العقود فقد او اقل فلا تستطيع ابدا التهديج بعدد عقود اكبر من المفتوح لديك

اضف الى ذلك ان التهديج لديهم لا يكون الي وانما لا بد ان تقوم به يدوي اي ماركت

مثل شركة فوركس يارد التي اتعامل معها

تحياتي

هذه المعلومة جديدة علي انا لم اتعامل مع الشركة هذه ولم يسبق لي التعامل مع شركة اخرى بنفس النظام

بارك الله فيك اخي
ومتابعين معك

شكرا لمرورك

جزاكم الله خيرا ولكن ارجو منك شرح الاستراتيجيه بطريقه ابسط....فأنا لم افهم شيئا منها

اعدك لو كان هناك شيء اضيفه للشرح سأضيفه واعتذر منك ان لم اجد ما اضيف اسأل عن النقطة التي لم تفهمها وسأحاول توضيحها

بسم الله ما شاء الله

الموضوع شكله مبشر ان شاء الله اقرأه ولي عوده
جزااك الله خيراً

ودى وتقديرى

شرفت الموضوع بمرورك شكرا لك

مشكور ولكن - يريد له وقت للقراءة والتفكير

اقرأ وخذ وقتك

أخي الكريم
جزاك الله خيراً على طرح هذه الاستراتيجية، ولدي استفسار:
ممكن أعرف أقصى إجمالي عدد العقود المفتوحة في وقت واحد، لأن بعض الشركات لا تسمح بفتح أكثر من 50 عقداً في وقت واحد

وجزاك الله خيراً

الزوج والهدف هما اللذين يحددان عدد العقود سأوضح النقطة هذه في مشاركة اخرى ان شاء الله

بارك الله فيك على هذا العرض ولكن كثرة العقود ممكن ان تؤثر بعض الشىء على مجرى الامور وكذلك لابد ان يكون لدى الشخص حساب كبير حتى يستطيع ان ينفذ كل هذة الاوامر وكمان الهيدج هيبطلوةةةةةةة اية رايك ؟؟

كثرة العقود المدروسة والتي بها التزام تام ستأثر باذن الله ايجابيا اما عن منع الهيدج لازالت العقول تفكر ولازالت الثغرات والطرق موجودة

ما شاء الله طريقه ممتازة بس لو تقدر تبسطها لنا اكثر حيث انها تحتاج الى وقت كبير لفهمها انا من انصار الهدج

واحيك على الطريقة

شكرا لك لتشجيعك اقرأ الموضوع اكثر من مرة واي شيء لم تفهمه اسأل وساقوم بتوضيحه وشرحه لك

الهيدج مربح احيانا ومخسر احيانا اي طريقه مربحه بلهيدج صعب جدا تنفيذها لانها معقده ولايوجد لها حل الا عملها اكسبيرت

ليست معقدة ان حاولت فهمها وتطبيقها وتمرست فيها فقد تستحق منك ذلك وتغنيك عن كثير من الطرق والاستراتيجيات

بعد مراجعة الشارت والصفقة التي أشرت إليها من 131

نزل السعر إلى 128 وأقفلنا الربح وثلثي الخسارة
وأصبح لدينا صفقات شراء 20.000 عند السعر 131، وصفقة البيع الجديدة 20.000 عند السعر 128
أنت فتحت الصفقة يوم 16أبريل
والسعر وصل لـ128 يوم 20أبريل (اليوم الخامس من تاريخ فتح الصفقة).
واصل السعر بعدها النزول حتى وصل إلى 126.08 يوم 21أبريل
ارتد بعدها السعر وطلع إلى 129.24 يوم 24 أبريل
ثم ارتد نزولاً حتى وصل إلى 124.37 يوم 28 أبريل
أقفلنا صفقة البيع 20.000 وما يوازيها من الخسارة عند السعر 125، وفتحنا صفقة بيع بـ10.000
وأصبح لدينا: صفقة شراء 10.000 من السعر 131، وصفقة البيع الجديدة المفتوحة عند السعر 125
الاستفسار: كيف كانت المعالجة بعد هذه المرحلة لأن السعر ارتد من 124.37 طلوعاً حتى وصل إلى 134.37 يوم 8 مايو؟
النتيجة النهائية حالياً:
الربح = 1800$ + 600$ = 2.400$
الخسارة المقفلة = 1.200$ + 600$ = 1800$
الخسارة المعلقة = 600$
في انتظار المعالجة التي قمت بها
بارك الله فيك

شكرا لك لمرورك وتطبيقك
لو دققت قليل في المرحلة الاولى قد تكتشف المرحلة الثانية
ملاحظة عند انتهاء المرحلة الاولى هنا تبدأ المرحلة الثانية اي عند السعر 125 تبدأ المرحلة الثانية وليست تبدأ عند سعر 134.37
دقق قليلا قد تصل الى المرحلة الثانية
ساشرحها قريبا ان شاء الله

اتمنى منكم جميعا التمهل وقرائت الموضوع مرارا وتكرارا وتطبيقه على الشارت او على الورق والتدقيق فيه
اتوقع ان هذا الموضوع يستاهل الوقت الذي يبذل فيه

اي سؤال ارجو سرده هنا وساقوم بالجواب عليه حالما اكون متصل

الهدف من المشاركة الاولى هو فهم الاستراتيجية والمرحلة الاولى اما المرحلة الثانية فسنتطرق لها في وقتها ان شاء الله

اهداف المرحلة الاولى هي المطلوب منك فهمه والتوصل اليه