مقارنات بين الماضي والحاضر في التحليل الاساسي !

[عاشق الذبذبـة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سوق الفوريكس بالذات متغير ومتجدد ومتناقض بنفس الوقت لمن لايحاول ان يستنتج ويطلع بشكل أكبر .

قبل كل شيء اعتذر لعدم التنسيق ولكن كما عهدتكم تغفرون لنا زلاتنا فهذا المنتدى بيتنا جميعا لذلك لانتكلف عندما نكتب والمهم ايصال الفكرة .

طبعا مازلت احبو في هذا البحر الواسع وخاصة في مجال التحليل الاساسي وارتباطاته ولكنني اراقب واستنتج والاحظ الاختلافات وأجدد معلوماتي بناءا عليها وابني على مااستجد وسأورد مقارنات معظمكم يعرفها لكن ماأكتبه هو للمستجدين في هذا المجال امثالي .

مقارنات ولايعني بدأي بفقرة انها اولى من التي بعدها : -

كان النفط اذا هبط ترتفع اسواق الاسهم العالمية باستثناء المصدرة للنفط وذلك لانه يوفر فواتير ضخمه للاستثمار وتحفيز النمو .


الان كلما هبط هبطت اسواق الاسهم معه وذلك لانه يدل على تباطأ في النمو أو انكماش أو ركود أو كساد وغيرها من المصطلحات والترتيبات .



كان الذهب اذا ارتفع يهبط الدولار والعكس صحيح

الان لاتأثير سلبي او ايجابي على الدولار من الذهب وهما يمشيان بالتوازي وذلك ناتج الى ان الاثنان اصبحا ملاذ امن في ضل الازمة المالية العالمية .



كانت اخبار الدولار السيئة تطيح به امام الجميع

الان اصبح العكس فكلما ساءت الاخبار الامريكية كلما قوي الدولار نتيجة انعدام الثقة بالمناخ الاستثماري الذي يقوده الاقتصاد الامريكي والهروب من العملات ذات الفائدة المرتفعة الى الاقل وبالطبع الين اولها ثم يأتي الدولار ومن ثم الفرنك .

ارجو اضافة المزيد من هذه المقارنات لنستفيد جميعا

[المتداول هناك]

اهلا بالاخ الحبيب عاشق الذبذبة

شكرا على الموضوع واسمح لي بإبداء رأيي المتواضع

بالنسبة لما يحدث الآن من لخبطة واختلال في الموازين والمؤشرات الاقتصادية كله ناتج عن الازمة المالية الحادة التي تعصف بالعالم كله

فمنذ الازمة الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن الحرب العالمية الثانية والتي عصفت باقتصاد دول كثيرة لم يمر على العالم ازمة اخرى مثل الازمة الحالية والتي اعتبرها حسب رأيي الشخصي اشد واقوى من اي ازمة سابقة وذلك لأن العالم بأسره تضرر منها.

وكل ما يحدث الآن من اختلال في المؤشرات الاقتصادية و نتائجها الغير متوقعة نتيجة لاستفحال الازمة و سيطرتها على النفوس والعقول.. فالكل مشوش ولا يدري ما الذي يجب ان يفعله او لا يفعله. فلم يعد للاخبار تلك الاهمية لأن الكل يعرف ما يحدث على ارض الواقع و متوقع ما الذي يمكن ان يحدث ، لم يعد هناك ذلك التأثير للأخبار و لم يعد الربط بين المؤشرات ذو قيمة لان السوق غير منتظم او متوازن.

مع فائق تحياتي

[HaniMedia]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك اخى العزيز فعلا ملاحظاتك فى محلها و لكن اسمحلى بتفسير الامر من وجهة نظرى الشخصية البحتة

قواعد التحليل الاساسى ثابتة لا تتغير مثلها مثل اى قواعد اخرى لاى علم
كما ان تحليل البيانات كما هو فالتحليل ما هو الا فك شفرة نتيجة معينة و ربطها بالتحليل النفسى للسوق فى الوقت الحالى لمحاولة استنباط اتجاه الموجة القادمة
هنا سنصل لشىء مهم جدا الا و هو اننا مع الفترة الجديدة نواجه شيئان مختلفان عما عهدناه من قبل

اولا مرحلة التذبذب العالى المدى التى تسبق اى كساد اقتصادى و تكون هى السمة الواضحة له و هذا ما يحدث الان على حد رؤيتى و قد كنت قد اشرت اليه من عام و نصف تقريبا

النقطة الاخرى و الاهم هى الاختلاف ما بين العلاقات و التى تحدثت عنها فى موضوعك و التى نشات من اختلاف قيم الاشياء نفسها و كمثال بسيط على ذلك مثلا

النفط ما بين 58 دولار الى 28 دولار هى مرحلة سعرية لها طبيعة خاصة يجب ان نتعامل معها طبيعيا على قيمة البرميل الحالية و ماذا سيجنى المصنع له و ما هى استفادة المستهلك و و و اما ماكان يحدث فوق مستويات 110 دولار للبرميل ما هو الا مضاربات و كان الاولى بالجميع التعامل معها على هذا الاساس لكن لم ينتبه لهذا الكثيرين

الذهب بشتى الاحوال هو الملاذ الامن فى كل الاوقات و لكن بعد الهبوط الكبير من الهاى التاريخية اصبح هناك رؤية استثمارية لاهداف جديدة اعلى تستلزم من المتاجرين الانتظار طويلا ربما لسنتين قادمتين لارقام تصلح لان تكون نقاط دخول لا عودة لها و هذا هو ما يعطى الذهب طبيعته الحالية

و قياسا على ذلك كل عملة او سلعة اختلفت قيمتها كثيرا عن ما ما قبل و هنا لا نتحدث عن معدلات الفائدة و لكن عن قيمة العملة الفعلية فى السوق فقيمة الدولار و هو 88 سنت تختلف جذريا عن ما كانت 70 سنت فقط و هكذا

اسف على الاطالة و لكن موضوعك يمس شىء هام جدا كان لابد من الاستطراد فيه

شكرا جزيلا و بالتوفيق...

[حاتم اسماعيل]

اهلا بك استاذي الغالي, حقيقة انا لا لزلت في بداية الطريق في ما تفضلت بتشبيهه بالبحر -التحليل الاساسي- ولكن من وجهة نظري فانا انظر لهذة الاختلافات من منظور اخر.

الدكتور هاني ايضا تفضل بذكر اسباب هامة قد تكون ضمن عدة اسباب وراء هذة الاختلافات, لكن تبدو لي جميع هذة الاختلافات لا تتعلق بارض الواقع بصورة مباشرة, والمحرك الرئيسي في هذة الفترة هو العامل النفسي فحجم الازمة اقل من بعض التغيرات الضخمة في اسعار الاسهم وقيم العملات.

ولا شك ان المضاربات لعبت الدور الاهم في هذة التغييرات, وعندما نتكلم عن المضاربه لا يمكن ابدا ان نحدد علاقة ثابتة دائما بين سلعة واخرى او سلعه وعملة.

لان المضارب لا ينظر فقط الى الاسباب على ارض الواقع وان كنت اعلم ان الكثير من الاخوة الاعزاء يخالفونني الرئي في ذلك.

ولكن ما يحدث الان على النفط على سبيل المثال وما حدث سابقا لا يعبر بشكل صحيح عن واقع النفط على حد استنتاجي, ولكن هو خليط بين المحرك النفسي وتفاعله مع الوضع الاقتصادي والفني والذي يعتمد المضاربون عليه كخليط كامل.

اما العلاقات الحالية بين الاسهم والنفط والاسهم والذهب والعملات, اتفق مع دكتور هاني في ان العلاقة تختلف باختلاف المرحلة ولكن في رئيي ان المرحلة لا تعتمد فقط على القيمة ولكن تعتمد على القيمة والزمن.

من ينظر الى النظريات الفنية ويتامل الشارت سيجد ان هذا التغيير كان سيحدث سوائا بسبب الازمة الاقتصادية او لاي سبب اخر وقبل موجات البيع الضخمة للاسهم وبيع السلع والعملات امام الدولار الكثير من النظريات الفنية تحدثت عن اقترابه بل ان البعض قد بالغ وتحدث عن علاقته بالقوانين الكونية, فالاسباب تتعدد ولكن النتيجة واحدة.

[عاشق الذبذبـة]

اهلا بالاخ الحبيب عاشق الذبذبة

شكرا على الموضوع واسمح لي بإبداء رأيي المتواضع

بالنسبة لما يحدث الآن من لخبطة واختلال في الموازين والمؤشرات الاقتصادية كله ناتج عن الازمة المالية الحادة التي تعصف بالعالم كله

فمنذ الازمة الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن الحرب العالمية الثانية والتي عصفت باقتصاد دول كثيرة لم يمر على العالم ازمة اخرى مثل الازمة الحالية والتي اعتبرها حسب رأيي الشخصي اشد واقوى من اي ازمة سابقة وذلك لأن العالم بأسره تضرر منها.

وكل ما يحدث الآن من اختلال في المؤشرات الاقتصادية و نتائجها الغير متوقعة نتيجة لاستفحال الازمة و سيطرتها على النفوس والعقول.. فالكل مشوش ولا يدري ما الذي يجب ان يفعله او لا يفعله. فلم يعد للاخبار تلك الاهمية لأن الكل يعرف ما يحدث على ارض الواقع و متوقع ما الذي يمكن ان يحدث ، لم يعد هناك ذلك التأثير للأخبار و لم يعد الربط بين المؤشرات ذو قيمة لان السوق غير منتظم او متوازن.

مع فائق تحياتي

كلنا نتفق على ان ذلك ناتج من الازمة العالمية ولكني ارى ان ردة الفعل على البيانات تعاكست وليس تغيرت وعليه ارى انه يجب علينا ان نعمل لهذا التغيير حتى تستقر الاوضاع التي يبدون انها بعيدة حتى الان عنه على الاقل لهذا العام كاملا .

أشكر لك مداخلتك التي اثرت الموضوع وزاده تخصصك والمامك في هذا المجال كما هو واضح من مواضيعك .

[عاشق الذبذبـة]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك اخى العزيز فعلا ملاحظاتك فى محلها و لكن اسمحلى بتفسير الامر من وجهة نظرى الشخصية البحتة

قواعد التحليل الاساسى ثابتة لا تتغير مثلها مثل اى قواعد اخرى لاى علم
كما ان تحليل البيانات كما هو فالتحليل ما هو الا فك شفرة نتيجة معينة و ربطها بالتحليل النفسى للسوق فى الوقت الحالى لمحاولة استنباط اتجاه الموجة القادمة
هنا سنصل لشىء مهم جدا الا و هو اننا مع الفترة الجديدة نواجه شيئان مختلفان عما عهدناه من قبل

اولا مرحلة التذبذب العالى المدى التى تسبق اى كساد اقتصادى و تكون هى السمة الواضحة له و هذا ما يحدث الان على حد رؤيتى و قد كنت قد اشرت اليه من عام و نصف تقريبا

النقطة الاخرى و الاهم هى الاختلاف ما بين العلاقات و التى تحدثت عنها فى موضوعك و التى نشات من اختلاف قيم الاشياء نفسها و كمثال بسيط على ذلك مثلا

النفط ما بين 58 دولار الى 28 دولار هى مرحلة سعرية لها طبيعة خاصة يجب ان نتعامل معها طبيعيا على قيمة البرميل الحالية و ماذا سيجنى المصنع له و ما هى استفادة المستهلك و و و اما ماكان يحدث فوق مستويات 110 دولار للبرميل ما هو الا مضاربات و كان الاولى بالجميع التعامل معها على هذا الاساس لكن لم ينتبه لهذا الكثيرين

الذهب بشتى الاحوال هو الملاذ الامن فى كل الاوقات و لكن بعد الهبوط الكبير من الهاى التاريخية اصبح هناك رؤية استثمارية لاهداف جديدة اعلى تستلزم من المتاجرين الانتظار طويلا ربما لسنتين قادمتين لارقام تصلح لان تكون نقاط دخول لا عودة لها و هذا هو ما يعطى الذهب طبيعته الحالية

و قياسا على ذلك كل عملة او سلعة اختلفت قيمتها كثيرا عن ما ما قبل و هنا لا نتحدث عن معدلات الفائدة و لكن عن قيمة العملة الفعلية فى السوق فقيمة الدولار و هو 88 سنت تختلف جذريا عن ما كانت 70 سنت فقط و هكذا

اسف على الاطالة و لكن موضوعك يمس شىء هام جدا كان لابد من الاستطراد فيه

شكرا جزيلا و بالتوفيق...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مداخلة رائعة وممتازة كعادتك استاذي هاني وأشكر لك تزويدنا واتحافنا بالمزيد من المعلومات حول هذا المجال وأرى انك لم تفند تفسيري لردة الفعل المتوقعة عن البيانات التي ذكرتها في ضل الازمة الحالية وعليه فنحن متفقون وأرى انه يجب ان نستغلها بوضعها الحالي حتى تعود الامور لطبيعتها التي قد تطول وانت من أكثر العارفين بذلك .

[HaniMedia]

اهلا بك استاذي الغالي, حقيقة انا لا لزلت في بداية الطريق في ما تفضلت بتشبيهه بالبحر -التحليل الاساسي- ولكن من وجهة نظري فانا انظر لهذة الاختلافات من منظور اخر.
الدكتور هاني ايضا تفضل بذكر اسباب هامة قد تكون ضمن عدة اسباب وراء هذة الاختلافات, لكن تبدو لي جميع هذة الاختلافات لا تتعلق بارض الواقع بصورة مباشرة, والمحرك الرئيسي في هذة الفترة هو العامل النفسي فحجم الازمة اقل من بعض التغيرات الضخمة في اسعار الاسهم وقيم العملات.
ولا شك ان المضاربات لعبت الدور الاهم في هذة التغييرات, وعندما نتكلم عن المضاربه لا يمكن ابدا ان نحدد علاقة ثابتة دائما بين سلعة واخرى او سلعه وعملة.
لان المضارب لا ينظر فقط الى الاسباب على ارض الواقع وان كنت اعلم ان الكثير من الاخوة الاعزاء يخالفونني الرئي في ذلك.
ولكن ما يحدث الان على النفط على سبيل المثال وما حدث سابقا لا يعبر بشكل صحيح عن واقع النفط على حد استنتاجي, ولكن هو خليط بين المحرك النفسي وتفاعله مع الوضع الاقتصادي والفني والذي يعتمد المضاربون عليه كخليط كامل.
اما العلاقات الحالية بين الاسهم والنفط والاسهم والذهب والعملات, اتفق مع دكتور هاني في ان العلاقة تختلف باختلاف المرحلة ولكن في رئيي ان المرحلة لا تعتمد فقط على القيمة ولكن تعتمد على القيمة والزمن.
من ينظر الى النظريات الفنية ويتامل الشارت سيجد ان هذا التغيير كان سيحدث سوائا بسبب الازمة الاقتصادية او لاي سبب اخر وقبل موجات البيع الضخمة للاسهم وبيع السلع والعملات امام الدولار الكثير من النظريات الفنية تحدثت عن اقترابه بل ان البعض قد بالغ وتحدث عن علاقته بالقوانين الكونية, فالاسباب تتعدد ولكن النتيجة واحدة.

اتفق معك اخى حاتم قلبا و قالبا
بالنسبة للنقطة الاولى لا خلاف ففى رايى الشخصى ان التحليل الاساسى بقواعده كاملة و التحليل النفسى وجهان لعملة واحدة فتقدير المحلل للبيانات نفسها قد يختلف حسب الحالة النفسية للمتداولين او المستثمرين طويلى الاجل فى ذلك الوقت

اما بالنسبة للنقطة الثانية ففعلا عامل الزمن مهم جدا كما ذكرت و ربما خاننى التعبير او قلت الجملة منقوصة و قصدى الصحيح هو ان النظر لاختلاف القيمة الشرائية يرتبط طبعا بعامل الزمن و هو اهم عامل يجب ان يهتم به المضارب و المحلل معا ان لم يكن اهم العوامل التى تؤدى به الى الربح او الى توقع سليم بصورة كبيرة جدا
و مثالنا هنا انه مثلا يمكن ان يمر الباوند ين على مستوى 129 و يرتد منه كما حدث بالامس و لكن اليوم فى زمن جديد يحوى ظروف اساسية مختلفة بالنسبة للاسترلينى و الين تم اختراق المستوى بسهولة تامة فهنا بالنسبة للمضارب احدث الزمن فرقا فى نوع الصفقة التى سيدخلها بالامس كان بائعا و اليوم هو شاريا
ايضا المحلل قرب توقعه على حسب تقديره للزمن

القيمة الشرائية ايضا تتصف بنفس الصفة التى تتمتع بها القيمة الحالية بنفس الشكل تقريبا

شكرا جزيلا على فتح النقاش الرائع....

[عاشق الذبذبـة]

اهلا بك استاذي الغالي, حقيقة انا لا لزلت في بداية الطريق في ما تفضلت بتشبيهه بالبحر -التحليل الاساسي- ولكن من وجهة نظري فانا انظر لهذة الاختلافات من منظور اخر.

الدكتور هاني ايضا تفضل بذكر اسباب هامة قد تكون ضمن عدة اسباب وراء هذة الاختلافات, لكن تبدو لي جميع هذة الاختلافات لا تتعلق بارض الواقع بصورة مباشرة, والمحرك الرئيسي في هذة الفترة هو العامل النفسي فحجم الازمة اقل من بعض التغيرات الضخمة في اسعار الاسهم وقيم العملات.

ولا شك ان المضاربات لعبت الدور الاهم في هذة التغييرات, وعندما نتكلم عن المضاربه لا يمكن ابدا ان نحدد علاقة ثابتة دائما بين سلعة واخرى او سلعه وعملة.

لان المضارب لا ينظر فقط الى الاسباب على ارض الواقع وان كنت اعلم ان الكثير من الاخوة الاعزاء يخالفونني الرئي في ذلك.

ولكن ما يحدث الان على النفط على سبيل المثال وما حدث سابقا لا يعبر بشكل صحيح عن واقع النفط على حد استنتاجي, ولكن هو خليط بين المحرك النفسي وتفاعله مع الوضع الاقتصادي والفني والذي يعتمد المضاربون عليه كخليط كامل.

اما العلاقات الحالية بين الاسهم والنفط والاسهم والذهب والعملات, اتفق مع دكتور هاني في ان العلاقة تختلف باختلاف المرحلة ولكن في رئيي ان المرحلة لا تعتمد فقط على القيمة ولكن تعتمد على القيمة والزمن.

من ينظر الى النظريات الفنية ويتامل الشارت سيجد ان هذا التغيير كان سيحدث سوائا بسبب الازمة الاقتصادية او لاي سبب اخر وقبل موجات البيع الضخمة للاسهم وبيع السلع والعملات امام الدولار الكثير من النظريات الفنية تحدثت عن اقترابه بل ان البعض قد بالغ وتحدث عن علاقته بالقوانين الكونية, فالاسباب تتعدد ولكن النتيجة واحدة.

لاشك ان هناك دورات زمنية معروفة اقتصاديا وهي ركائز الاقتصاد من انكماش وركود وكساد وانتعاش ورواج وغيرها من المصطلحات التي يعرفها الاقتصاديون ولكن !

نحن نتحدث عن الفترة الحالية التي تتراوح بين تباطؤ وكساد وهذا قانون ثابت انه من الطبيعي ان يؤدي كساد التجارة والصناعات الى كساد المواد الاولية وبالتالي اسعار اي منهما تعطي انطباعا عن ماسيؤول اليه وضع الاخر .

وانا معكم بان المضاربات وافتعال الفقاعات تعطي السلع اسعارا غير واقعية لكن هذا جزء من التعامل في الاسواق وخطط مستمرة ومتكررة للكبار كي يخرجو قبل الصغار وبالتأكيد ان الكبار قد لاح لهم الكساد والفوضى المالية التي ستحدث فقفزو بالاسواق للاعلى كي يأمنو خروجا مربحا ومن ثم يعودو مع بداية الانتعاش ويخرجو قبيل انتهاء مرحلة الرواج كما أعتقد .

سررت بمداخلتك ورأيك ولاشك ان التحليل الفني وخاصة الموجي يكشف كثيرا من الاسرار لمن يجيده .

[HaniMedia]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مداخلة رائعة وممتازة كعادتك استاذي هاني وأشكر لك تزويدنا واتحافنا بالمزيد من المعلومات حول هذا المجال وأرى انك لم تفند تفسيري لردة الفعل المتوقعة عن البيانات التي ذكرتها في ضل الازمة الحالية وعليه فنحن متفقون وأرى انه يجب ان نستغلها بوضعها الحالي حتى تعود الامور لطبيعتها التي قد تطول وانت من أكثر العارفين بذلك .

تمام كلامك اخى العزيز
اضيف فقط ان التحليل النفسى هو ما يفسر ذلك و هناك خطا شاسع بين متداولين العالم كله و ليس الوطن العربى فقط الا و هو عدم الاهتمام بالتحليل النفسى عند دراسة التحليل الاساسى فهذا فقط وحده هو القادر على الا يكون التحليل الاساسى علم جامد لا يهتم بالظروف الحالية و اختلافها عن اى وقت اخر
و فعلا لزاما على من يريد الاستمرار بهذا العمل ان يكيف نفسه على التعامل مع الوضع على حسب الظروف الحالية و لهذا ارى موضوعك هذا فى غاية الاهمية و فى توقيت مبكر ايضا

شكرا جزيلا....

[مشاري بن محمد]

بارك الله فيكم معلومات مفيدة ، لايوجد شيء اضيفه فأنا سيء في التحليل الاساسي ولكن في نظري الموضوع مهم ومتابع معكم

[عاشق الذبذبـة]

تمام كلامك اخى العزيز
اضيف فقط ان التحليل النفسى هو ما يفسر ذلك و هناك خطا شاسع بين متداولين العالم كله و ليس الوطن العربى فقط الا و هو عدم الاهتمام بالتحليل النفسى عند دراسة التحليل الاساسى فهذا فقط وحده هو القادر على الا يكون التحليل الاساسى علم جامد لا يهتم بالظروف الحالية و اختلافها عن اى وقت اخر
و فعلا لزاما على من يريد الاستمرار بهذا العمل ان يكيف نفسه على التعامل مع الوضع على حسب الظروف الحالية و لهذا ارى موضوعك هذا فى غاية الاهمية و فى توقيت مبكر ايضا

شكرا جزيلا....

التحليل النفسي بتفاصيله هو أصعب جزء ونحن المبتدأون وغير المتخصصون لانرى من التحليل النفسي الا نتائجه على الشارت بعد ان يكون قد فات اوانه ولكن !

هناك قواعد تستجد ولو مؤقتا وتكون معاكسة او متغيرة لفترة سابقة فمن المستحيل ان تكون ردة فعل الاسواق لخبر ما اثناء الركود كنفس ردة الفعل اثناء الرواج ولكن هذا لاينطبق على كل التقارير الاساسية كما أعتقد،،،
لذلك لم اذكرها في مقارناتي فرغم ان ردة فعل اسواق الاسهم على البطالة هي نفسها اثناء الكساد والرواج الا ان نفس ردة الفعل تختلف مع الدولار مثلا فكانت اخبار البطالة تزيد الدولار والاسهم قوة اذا كانت ايجابية والعكس صحيح ولكن الان اختلف الوضع فهي لازالت علاقتها طردية مع اسواق الاسهم لكنها اصبحت تتعاكس مع الدولار ، وهذا يعطينا بعض الاستثناءات عن المتغيرات التي تحدث وبما انك متخصص استاذي انت وبقية الاخوة المتداخلون ونحن تلاميذ في مدرستكم فنرجو تزويدنا بالمزيد من الامثلة الاساسية التي تغيرت والتي ثبتت والتي تغيرت جزئيا اثناء الازمة الحالية .

تقبل عظيم امتناني واعضاء المنتدى جميعا لما تقوم به من تثقيفنا وتعلمينا الكثير من الذي ينقصنا في هذا المجال بشكل مبسط وغير عسير على الفهم وقد اتى لمساعدتك اخي المتداول هناك الذي بفضل الله عليه وعلينا كان اضافة رائعة لمنتدانا بمواضيعه القيمة .

[وليد الحلو]

أحييك أخى عاشق على مواضيعك الجميلة

و بصراحة ملاحظة تستحق الاهتمام

فى وجهه نظرى أن فى التحليل بصفة عامة كل شىء متغيير و بشده
سواءا أساسى أو فنى

"Markets Are Very Dynamic"

الربط بين المعطيات هى التى تدلك على الطريق
فنيا الربط بأكثر من طريقة (شموع - مستويات - مؤشرات .....)
أساسياً يكون الربط أيضاً ( المؤشرات الاقتصادية - أحداث عالمية - أسواق الاسهم و السلع و المعادن ....)

بناءا على ذلك
لا يكون كل كسر مقاومة دليل على الصعود و لا كل رفع فائدة ايجابي للعملة

الموضوع كله دراسه - قرار - أدارة جيدة

و لا يوجد فى النهاية شىء مضمون
كل الطرق فى النهاية تؤدي لقرار استثماري يحتمل الخطأ و الصواب

و تحياتي لك يا غالى

ودى و تقديرى

[HaniMedia]

التحليل النفسي بتفاصيله هو أصعب جزء ونحن المبتدأون وغير المتخصصون لانرى من التحليل النفسي الا نتائجه على الشارت بعد ان يكون قد فات اوانه ولكن !
هناك قواعد تستجد ولو مؤقتا وتكون معاكسة او متغيرة لفترة سابقة فمن المستحيل ان تكون ردة فعل الاسواق لخبر ما اثناء الركود كنفس ردة الفعل اثناء الرواج ولكن هذا لاينطبق على كل التقارير الاساسية كما أعتقد،،،
لذلك لم اذكرها في مقارناتي فرغم ان ردة فعل اسواق الاسهم على البطالة هي نفسها اثناء الكساد والرواج الا ان نفس ردة الفعل تختلف مع الدولار مثلا فكانت اخبار البطالة تزيد الدولار والاسهم قوة اذا كانت ايجابية والعكس صحيح ولكن الان اختلف الوضع فهي لازالت علاقتها طردية مع اسواق الاسهم لكنها اصبحت تتعاكس مع الدولار ، وهذا يعطينا بعض الاستثناءات عن المتغيرات التي تحدث وبما انك متخصص استاذي انت وبقية الاخوة المتداخلون ونحن تلاميذ في مدرستكم فنرجو تزويدنا بالمزيد من الامثلة الاساسية التي تغيرت والتي ثبتت والتي تغيرت جزئيا اثناء الازمة الحالية .
تقبل عظيم امتناني واعضاء المنتدى جميعا لما تقوم به من تثقيفنا وتعلمينا الكثير من الذي ينقصنا في هذا المجال بشكل مبسط وغير عسير على الفهم وقد اتى لمساعدتك اخي المتداول هناك الذي بفضل الله عليه وعلينا كان اضافة رائعة لمنتدانا بمواضيعه القيمة .

شكرا اخى العزيز على كلماتك العطرة
عموما التحليل النفسى ليس بهذه الصعوبة فمثلا كما تعلم ان تحليل الشموع و النماذج هو نوع من انواع استكشاف التحليل النفسى للسوق و يقوم به الكثيرين بدون ان يعلموا ذلك فى حين ان خبرة الاستكشاف السريع و قبل الاخرين تاتى من الاحتكاك الفعلى بالسوق لفترات طويلة و بشرط ان تكون محتوية على ظروف مختلفة و هذا مثلا ستجده فى من له اكثر من سبع سنوات فى السوق الان فى حين ان من له مثلا اربع سنوات فقط لم تمر عليه الفترة التى قبلها و كذلك من له عام او عامين فقط لم تمر عليه مرحلة استقرار الاسعار امام الدولار و هكذا..

بالنسبة للعلاقات الجديدة اعتقد فى رايى الشخصى انها لن تتضح كليا الا باغلاق الربع الاول للعام الحالى حيث ان هذه هى اقل فترة نفسية ممكن ان تقيم عليها اداء المتعاملين بالسوق و لكن مبدايا اتضح عدة نقاط:

1. ان اليورو هو المحرك للعملات امام الدولار او بمعنى اخر اصبح المتعامل باى عملة امام الدولار ينظر لوضع اليورو ليؤكد به وضع العملة المقابلة للدولار
2. خرج النفط مؤقتا من حيز المضاربات الذى كان مسيطرا عليه فى الفترة السابقة و عليه اصبح مدى الحركة اليومى الطبيعى من 3 الى 7 دولار باليوم الواحد للبرميل
3. فقد المستثمرين طويلى الاجل شهيتهم مؤقتا لشراء الذهب انتظارا لنقاط اقوى و اوثق فى ظل الظروف الحالية و عليه فان المسيطرين حاليا هم المضاربين قصيرى الاجل و بالتالى اصبح من المنطقى ان يقل المدى اليومى للحركة و تقل معه الاهداف و يزيد مدى التذبذب ايضا
4. مؤشر الداو جونز اصبح مؤشر تقييم للسوق ككل و ليس للدولار فقط حيث ان عدم الثقة فى اى اقتصاد اعطت الفرصة للعملات قليلة الفائدة و بالتالى اصبح وضع الاسهم الامريكية وحدها دون ربطها بالدولار هو المرايا التى يرى فيها العالم وضع الاسهم العالمية كلها فى اغلب البورصات
5. بات واضحا ان الين فى مرحلة وسطية و بالتالى لم يعد مجدى تحليل ازواج الين بناء على وضع الدولار ين فى اغلب الاوقات

هذا ما ارى للان و الله تعالى اعلى و اعلم و فى النهاية هى اجتهادات شخصية فقط
و اؤيدك ان الاخ العزيز المتداول هناك قد بدا مشوارا جيدا فى هذا العلم اتمنى من الله ان يستكمله بالتوفيق ان شاء الله تعالى

شكرا جزيلا....

[حاتم اسماعيل]

اتفق معك اخى حاتم قلبا و قالبا
بالنسبة للنقطة الاولى لا خلاف ففى رايى الشخصى ان التحليل الاساسى بقواعده كاملة و التحليل النفسى وجهان لعملة واحدة فتقدير المحلل للبيانات نفسها قد يختلف حسب الحالة النفسية للمتداولين او المستثمرين طويلى الاجل فى ذلك الوقت

اما بالنسبة للنقطة الثانية ففعلا عامل الزمن مهم جدا كما ذكرت و ربما خاننى التعبير او قلت الجملة منقوصة و قصدى الصحيح هو ان النظر لاختلاف القيمة الشرائية يرتبط طبعا بعامل الزمن و هو اهم عامل يجب ان يهتم به المضارب و المحلل معا ان لم يكن اهم العوامل التى تؤدى به الى الربح او الى توقع سليم بصورة كبيرة جدا
و مثالنا هنا انه مثلا يمكن ان يمر الباوند ين على مستوى 129 و يرتد منه كما حدث بالامس و لكن اليوم فى زمن جديد يحوى ظروف اساسية مختلفة بالنسبة للاسترلينى و الين تم اختراق المستوى بسهولة تامة فهنا بالنسبة للمضارب احدث الزمن فرقا فى نوع الصفقة التى سيدخلها بالامس كان بائعا و اليوم هو شاريا
ايضا المحلل قرب توقعه على حسب تقديره للزمن

القيمة الشرائية ايضا تتصف بنفس الصفة التى تتمتع بها القيمة الحالية بنفس الشكل تقريبا

شكرا جزيلا على فتح النقاش الرائع....

بالضبط استاذي الحبيب, بالفعل كل وقت وقيمة له طريقة تاثير على قرار المضارب, كما تفضلت اذا تحدثنا عن المثال بالامس عندما ارتد الباوند ين من 129 كان الوقت مناسب لذلك من جهة الوضع النفسي تحديدا, اما اختراقها اليوم فيمكن ارجاعه الى عدة اسباب منها ما حدث اليوم وهو يتلعلق بالعامل الاساسي, ومنها ما يتلعلق بان الارتداد بالامس لم يكن ذا زخم كافي من مستوى نفسي كهذا المستوى.
والذي يمكن ان نرجعه الى اني اذا كنت مضارب واخذت في الاعتبار الوضع الموجي لن ادخل بكامل طاقتي بالامس لاننا لسنا بصدد اندفاع للاسفل ولكن سانتظر C لكي ادخل بقوة وهو ما قد يحدث الاسبوع القادم باذن الله, وهكذا.

[عمرو خضر]

اخى الفاضل عاشق الذبذبه احييك على موضوعك المميز وسوف ارفق لك كتاب اتمنى ان تجد به بعض من الاجابه على استفساراك
اخوك المحب عمرو خضر.


4shared.com - document sharing - download John J. Murphy - Intermarket Technical Analysis - Trading Strategies For The Global Stock, Bond, Commodity, And Currency Markets.pdf