استراتيجية إدارة رأس المال
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 15 من 30
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    المشاركات
    1,912

    افتراضي استراتيجية إدارة رأس المال

    بسم الله الرحمن الرحيم

    وبه نستعين


    وبعد ، ، ،



    فهذه مقالة - مترجمة من اللغة الانجليزية - حول موضوع :



    (إدارة رأس المال) في المتاجرة والاستراتيجيات المتبعة في ذلك


    ولمدى أهمية الموضوع وجمال المقالة ووضوحها ، أحببت أن أشارك بها للقراء ترجمة وإعادة صياغة ، ليعم بها النفع ، ويستفيد بها من أراد أن يستفيد.



    محبكم

    Abofaris73
    عناصر الموضوع
    إدارة رأس المال
    نظام إدارة رأس المال
    التنويع
    بين إستراتيجية المقامرة والإستراتيجية العلمية
    إستراتيجية عالية العائد
    .
    .
    .
    (ارجو انتظار إكمال المقالة)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    المشاركات
    1,912

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    إدارة رأس المال


    إدارة رأس المال هي النقطة الحرجة التي تظهر الفرق بين الرابحين والخاسرين ، لقد ثبت أنه إذا كان هناك (100) متاجر ابتدءوا متاجرتهم مستخدمين نظاماً ناجحا بنسبة (60%) ، فإنه فقط (5) متاجرين رابحين في نهاية العام ، وبصرف النظر عن (60%) نسبة نجاح نظام المتاجرة ؛ فإن (95%) من المتاجرين سوف يخسرون بسبب سوء إدارة رأس المال.

    إن إدارة رأس المال هي أبلغ جزء في أي نظام متاجرة، ومعظم المتاجرين لا يدركون مدى أهميته.



    إنه من المهم أن ندرك مفهوم إدارة رأس المال ، ونفهم الفرق بينه وبين قرارات المتاجرة ، إدارة رأس المال تحدد المبلغ الذي سوف تستخدمه في العملية الواحدة ، ومدى المخاطرة التي ستقبل بها في هذه العملية.



    هناك أنظمة مختلفة في إدارة رأس المال ، وكلها تهدف إلى حفظ رأس المال وعدم تعريضه لمخاطر عالية.



    بادئ ذي بدء عليك بفهم قاعدة (لب الرصيد) أو (الهامش المتاح) وهي :

    لب الرصيد = الرصيد الافتتاحي – المبلغ المستخدم في العمليات المفتوحة.



    إذا كان الرصيد مثلا (10.000$) ، ودخلت بعملية متاجرة بـ(1000$) ، فإن (لب الرصيد) أو (الهامش المتاح) هو (9000$) ، إذا دخلت بعملية أخرى بمبلغ (1000$) أخرى ، فإن (لب الرصيد) أو (الهامش المتاح) هو (8000$).

    من المهم أن نفهم معنى (لب الرصيد) أو (الهامش المتاح) بما أن إدارة رأس المال تعتمد عليها تماماً ، وسوف تقوم هنا بشرح واحدة من أنظمة إدارة رأس المال والتي أثبتت عائداً سنوياً عالياً مع مخاطرة محدودة ، وسنستخدم المثال على حساب عادي ، بمبلغ (100.000$) وبرافعة مالية (1:100) ، وبالإمكان قياس المثال على أي حساب آخر أصغر أو أكبر.


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    المشاركات
    1,912

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    نظام إدارة رأس المال


    إن مخاطرتك لكل عملية متاجرة يجب أن لا يتجاوز (3%) خسارة من رأس المال في العملية الواحدة ، ويكون من الأفضل لو عدلت النسبة إلى (1%) أو (2%) ، ونحن نفضل أن تكون نسبة المخاطرة (1%) ، ولكن إذا كنت واثقاً من نظامك في المتاجرة ؛ فبإمكانك رفع النسبة إلى (3%).



    وسنأخذ النسبة المتوسطة (2%) للشرح عليها



    2% من رأس المال في المثال = (100.000$) * (0.02) = (2000$).



    إذن يجب عليك أن تعدل وقف الخسارة بحيث لا تخسر أكثر من ذلك في العملية الواحدة.



    إذا كنت من متاجري الأمد القصير ووضعت وقف الخسارة مثلاً (40) نقطة ، فتحسب كالتالي :



    2000$ ÷ 40 نقطة = 50$ لكل نقطة ، وهذا يعني الدخول بخمسة عقود (5 Lots) ، فإذا تفعل وقف الخسارة – لا سمح الله – فهذا يعني أن خسارتك هي (2000$) فقط ، وهو ما يعادل (2%) من رأس المال.



    أما إذا كنت من متاجري الأمد المتوسط أو الطويل ، ووضعت وقف الخسارة (200) نقطة ، فتحسب كالمثال السابق :



    2000$ ÷ 200 نقطة = 10$ لكل نقطة ، وهذا يعني الدخول بعقد واحد فقط ، فإذا تفعل وقف الخسارة – لا سمح الله – فهذا يعني أن خسارتك هي (2000$) فقط ، وهو ما يعادل (2%) من رأس المال.



    هذا مجرد مثال ، ويختلف حسب رأس المال ، ونوع الحساب (عادي – مصغر) ، ومقدار الرافعة ، ولكن من أهم الأشياء هو التركيز على قاعدة نسبة المخاطرة ، لا تخاطر أبداً بنسبة أكبر في عملية واحدة ، ستكون مصيبة كبيرة لو أن المتاجر خسر ثلاث أو أربع عمليات متوالية ، عندئذٍ سيساوره شعور جازم بأن العملية القادمة ستكون ناجحة وأن عليه تكثير عدد العقود لتعويض الخسارة السابقة ، وبهذا يمكنك أن تنسف رأس المال في وقت قصير.



    إن المتاجر المنضبط لا يسمح أبداً لعواطفه أو طمعه بالتحكم في متاجرته.


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    المشاركات
    1,912

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    التنويع


    المتاجرة في زوج عملات واحد يعطي إشارات دخول قليلة ومتباعدة ، إنه من الأفضل تنويع المتاجرة لعدد من أزواج العملات.



    إذا كان لديك حساب (100.000$) كما في المثال السابق ، ولديك عملية مفتوحة على زوج معين (5 عقود كما في المثال السابق) ، فإن الهامش المتاح سيكون (95.000$) ، فإذا أردت أن تدخل عملية أخرى فتحسب نسبة المخاطرة على أساس الهامش المتاح ، وعليه فلا تخاطر (حسب المثال) بأكثر من (1900$) في العملية الجديدة ، وهكذا للعملية الثالثة أقل فأقل.



    أنه من المهم أن يكون التنويع في العمليات بين أزواج عملات أقل ارتباطاً في الحركة.



    على سبيل المثال : إذا كان لديك (لونغ-شراء) في زوج (يورو/دولار) فلا يجب أن تدخل على (باوند/دولار) بسبب أن بينهما ارتباط وثيق في الحركة ، وعليه فكأنك دخلت بنسبة مخاطرة مضاعفة.



    فإذا أردت الدخول على زوجي اليورو دولار والباوند دولار في وقت واحد ، فعليك بتقسيم نسبة المخاطرة على العمليتين كأنهما عملية واحدة ، وتقسيم النسبة (2%) عليهما ؛ فتكون (1%) لكل عملية منهما.


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    المشاركات
    1,912

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    بين إستراتيجية المقامرة والإستراتيجية العملية


    من المهم جداً فهم الفرق بين هاتين الإستراتيجيتين.



    الإستراتيجية الأولى (المقامرة) ، مبنية على أساس مضاعفة المخاطرة بعد الخسائر ، وهي مبنية على قاعدة وهمية تقول : بعد ثلاث أو أربع خسائر فإن الفرصة أكبر في العملية القادمة أن تكون رابحة ، لذا عليك بمضاعفة المخاطرة لتعويض الخسائر الماضية.



    بيد إن الحقيقة تقول : بغض النظر عن نتيجة العملية السابقة ؛ فإن الفرصة في كل عملية هي (50:50).



    إذا كانت لديك خمس عمليات خاسرة متتالية ، فإن فرصة نجاح العملية السادسة هي كما هي (50:50).



    هذا الاعتقاد الخاطئ يتكون لدى كثير من المبتدئين في المتاجرة ، على سبيل المثال :



    إذا بدأ المتاجر بمبلغ (10.000$) مثلاً ، وخسر أربع خسائر متتالية (4000$) ، وبقي من رصيده (6000$) ، سيعتقد هذا المتاجر المبتدئ ، أن فرصته في النجاح في العملية الخامسة أكبر فبالتالي ، سيزيد من نسبة المخاطرة أربع مرات لتغطية الخسائر السابقة ، والمشكلة أنه إذا خسر بقية الـ(4000$) وبقي من حسابه (2000$) فإنه من الصعوبة بمكان - إن لم يكن مستحيلاً - الرجوع إلى الرصيد الافتتاحي (10.000$).

    إن المتاجر المنضبط ، يجب أن لا يستخدم هذا النوع من حساب المقامرة إلا إذا أراد أن يفقد رصيده في وقت قصير.






    الإستراتيجية (العملية) ، تقول :



    ارفع مخاطرتك كلما ربحت (خاطر بالأرباح) ، وقلل مخاطرتك كلما خسرت (حافظ على رأس المال)



    وهي تعني أن المتاجر يجب عليه تعديل عدد العقود لمتاجرته بناءاً على أرباحه الأخيرة أو خساراته الأخيرة.



    وعلى سبيل المثال :



    المتاجر (أ) بدأ برصيد (100.000$) ، ويدخل بخمسة عقود ، وبعد عدة أشهر وصل رصيده إلى (150.000$) ، فيزيد من عدد العقود إلى سبعة أو ثمانية عقود.



    المتاجر (ب) مثله بدأ برصيد (100.000$) ويدخل بخمسة عقود ، ووصل رصيده بعد عدة أشهر إلى (80.000$) ، فيقلل من عدد عقوده إلى أربعة عقود.


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    المشاركات
    1,912

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    إستراتيجية عالية العائد


    هذه الإستراتيجية هي لأولئك المتاجرين الذين يتطلعون إلى عائد كبير ، مع الحفاظ على الرصيد الافتتاحي.



    بناءاً على قواعد إدارتك لرأس المال ، يجب أن لا تزيد المخاطرة عن نسبة (2%) ، فإذا بدأت برأس مال (10.000$) مثلاً ، وتتاجر بنسبة مخاطرة (1%) ، فبعد سنة سيكون رصيدك (15.000$).



    الآن يصبح معك رصيدك الافتتاحي كاملاً مضافاً إليه (50%) أرباح ، الآن سيكون بإمكانك زيادة أرباحك بنفس المخاطرة أكثر من الربح الذي كان يقتصر على مخاطرتك بالرصيد الافتتاحي.



    يعني أن تخاطر بنفس النسبة (1-2%) ولكن من كامل الرصيد الجديد.



    بهذه الطريقة سوف تحصل على احتمالية لعائد أكبر وفي نفس الوقت أنت ما تزال في نسبة المخاطرة المتدنية على رصيدك الافتتاحي.



    .

    .

    .

    وعلى دروب الأرباح نلتقي

    .

    .

    .

    ترجمه وأعاد صياغته

    Abofaris73

    في

    21/7/2005م
    .
    .
    .
    مصدر المقالة
    .
    وهذا ملف (pdf) للموضوع مترجماً
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jul 2005
    المشاركات
    41

    Lightbulb مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    موضوع يستحق الاشادة


    مشكور ابو فارس على هذا العمل الجيد

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    1,093

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    أبو فارس انت كدا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    232

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    يا سلام عليك ،،،
    رائع جدا ، الحقيقة نحن بحاجة للإلتزام بمثل هذه القواعد والخطط
    مشكور ويعطيك ربي العافية

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    المشاركات
    162

    Thumbs up مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    الله يجزاك خير يابو فارس

    من زمان وحنا ننتظر كتب مترجمه ومختصره

    الله يبيض وجهك

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    الإقامة
    jeddah
    المشاركات
    1,133

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    يعطيك العافية ابو فارس .

    من أروع ما قراءة في إدارة رأس المال .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الإقامة
    الرياض
    المشاركات
    259

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    شاكرين لك وماقصرت.

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    الإقامة
    amman
    العمر
    33
    المشاركات
    438

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    يسلموا يا ابو فارس.........محب للخير........الله يكثر من امثالك

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    5,242

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    مشكور أبو فارس

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2004
    الإقامة
    أى مكان
    العمر
    56
    المشاركات
    1,353

    افتراضي مشاركة: استراتيجية إدارة رأس المال

    السلام عليكم ورحمة الله


    والله جزاك الله خير موضوع ممتاز جدا جدا ومحتاجينه

المواضيع المتشابهه

  1. ★★..استراتيجية السلام 98 ...(2) -إدارة المال-
    By Dr.GM in forum طرق و استراتيجيات التداول في أسواق المال
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 12-07-2013, 01:09 PM
  2. %% فن إدارة رأس المال موضوع مهم جدا %%
    By expert.fx in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 21-09-2010, 02:21 PM
  3. خبراء إدارة رأس المال
    By ## GHOST FOREX ## in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 27-12-2009, 01:38 AM
  4. ★★..استراتيجية السلام 98 ...(2) -إدارة المال-
    By Dr.GM in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 20-03-2007, 04:12 AM
  5. إدارة المال ..
    By mogamer in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-09-2005, 06:47 AM

الاوسمة لهذا الموضوع