طريقة المستويات وشمولية النظرة للسوق....اخر التعديلات July/05

[ابو شهيد]

اردت بهذا الموضوع تلخيص اخر ما نعمل به في طريقة المستويات لزوج EUR/USD
المقدمة:
تعتمد اغلب استراتيجيات الدعم والمقاومة على انه يتم استنباط حركة الزوج للفترة القادمة
عن طريق كسر الزوج لمناطق وخطوط دعم ومقاومة معينة قد حددها الزوج اثناء حركاته الاخيرة . وهذا معتمد لدى مضاربي السوينغ او اليوميين على حد سواء.
لهذا فلا نستغرب تشابه الكثير من هذه الطرق ولكن ما يختلف انه راح كل مضارب الى
تحديد هذه المستويات بطريقته الخاصة مما يناسب وقته واسلوبه في المضاربة.
وعلى هذا اقول ان ما ساقوم بطرحه هنا هو ما قمت انا بمتابعته وتحديده بطريقتي الخاصة
في المضاربة وهو الاعتماد على تحديد الاتجاه اليومي فقط ومضاربته معتبرا ومن وجهة نظري فقط ان لكل يوم اتجاهه الخاص من حيث الاتجاه معتبرا ان الزوج قد يسير يوميا
اما مع الترند العام واما تصحيحا لحركة سابقة.
* وبهذا تستوي في نظري كمضارب يومي احتمالية الصعود او الهبوط وهو ما احاول استنباطه اثناء تحرك الزوج في بداية اليوم للاستفادة من هذه الحركة اليومية المتوقعة.
وبهذا فتفكيري في بداية كل يوم هو: هل سيصعد 120 نقطة ام سيهبط 120 نقطة.

[ابوساره]

فعلا متداول مميز

[ابو شهيد]

الباب الاول:
سيناريو اليوم الصاعد:
في نهاية كل يوم تجاري وفي نهاية الفترة الامريكية الى دخول الفترة الاسيوية غالبا ما يسير الزوج في فترة تذبذب في المستوى الاخير لليوم السابق نحاول تحيدها بين نقطتي دعم ومقاومة يتذبذب الزوج في خلالها الى حين دخول الفترة الاوروبية وهي المؤثرة والاقوى في السوق.
هذا التذبذب او الركود الذي نحدده غالبا في اربعين نقطة ويكون بين نقطتي دعم ومقاومة
لا بد من ان يتبعه انفلات للزوج ام لاعلى او لاسفل بمجرد دخول الفترة الاوروبية لليوم التجاري الجديد.
وعليه نعتبر ان كسر الزوج لذلك المستوى الاول لاعلى على الاقل بعشر نقاط او اكثر ستتبعه موجات شراء من قبل مضاربي السوق وعليه سندخل مع هذه الحركة الحركة المتوقعة لليوم الجديد بشرط ان لا يكون هذا الكسر سريعا ووهميا . اي نتاكد من ان الكسر حركة طبيعية وتابعها السوق بموجات شراء قوية واستقر السعر فوق المقاومة لبعض الوقت.
*يفضل ان ننتظر بعض الارتداد الاولي بعد الكسر مباشرة لاختبار نقطة المقاومة التي كسرت حتى نتمكن من الحصول على افضل عدد من النقاط بعد تحرك الزوج في صالح الصفقة . ونضع الستوب تحت دعم المستوى الاسيوي بعشر نقاط بحيث يمكننا من البقاء
في الصفقة اطول مدة ممكنة واعطاء الزوج مجال للتذبذب والاستمرار في طريقه.
وبهذا لا نتوقع ان ينضرب الستوب الا اذا انعكس الزوج لاسفل وعليه نعتبرالخروج من الصفقة افضل من البقاء فيها حيث تكون احتمالية الهبوط بعد كسر دعم اسيا اقوى منها للصعود.
الهدف: في الغالب نتوقع حركة صعودية يومية بمقدار 100 الى 120 نقطة
وعليه اذا كان دخولنا بعد 50 نقطة حركة مثلا نتوقع تحقيق 50الى 70 نقطة من الصفقة
او حسب قوة الحركة لذلك اليوم.
ناخذ هنا بعين الاعتبار الترند الحالي للزوج وهو حاليا هبوط. لهذا فاذا كان دخولنا معاكسا
للترند الحالي فلربما كان الخروج مع اول هدف افضل من البقاء خشية هبوط الزوج او ارتداده.
...................................
فرص اخرى:
البعض قد يفضل البقاء في صفقة واحدة لساعات الفترة الاوروبية والامريكية الى حين اكتمال حركة الزوج واخذ افضل عدد من النقاط بصفقة واحدة فقط متحملا بذلك الارتدادت
التي تلازم الزوج اثناء حركته التصاعدية.
*البعض الاخر وهذا نسميه المضارب الفعال قد يخرج عند اندفاع الزوج الاول لاعلى ويغلق
مع اول هدف وهو في الغالب المستوى الثاني في حدود اربعين نقطة.
وينتظر ارتداد الزوج ل 38% او 50% فايبوناتشي من كامل الحركة حيث يكون الزوج قد
قطع 50+40 =90 نقطة مثلا ويدخل مع الحركة مجددا لتحقيق 40 نقطة جديدة اذا واصل الزوج مسيرته اليومية لاعلى.
طبعا نسبة نجاح الصفقة الثانية او الثالثة تنخفض تدريجيا عن الاولى كون الحركة تكون قد ضعفت احيانا . ولكن المضارب الفعال بالطبع يعلم مقدار مخاطرته وهو على اتم الاستعداد لتحمل مسؤولية نجاح الصفقة او الفشل في تحقيق الهدف الثاني او الثالث.
لهؤلاء يفضل وضع الستوب تحت 50% فايبوناتشي من كامل الحرمة اليومية.
اذ ان تجاوز 50% لاسفل قد يعني انعكاس للزوج والخروج غالبا افضل من البقاء في الصفقة.
.................................
* الشارت المرفق يبين سيناريو اليوم الصاعد وتوقعاته كمثال فقط
وسنتابعه ببعض الشارتات لحركة حقيقية لاحقا في الموضوع .

[malek]

السلام عليكم
شكرا لك يا أخونا أبو شهيد الله يبارك في رزقك وزريتك وبالمسلمين أجمعين

[ابو شهيد]

سيناريو اليوم النازل:
على نفس الشاكلة نقوم بتحديد تذبذب المستوى الاسيوي للزوج وننتظر الكسر لاعلى او لاسفل. عندما نلاحظ كسر للدعم الاسيوي لاسفل باكثر من عشر نقاط نتاكد من حقيقة الكسر وتقبل السوق له وعليه ندخل شورت مع اول ارتداد لاختبار المقاومة او قمة ما سيشكل المستوى الثاني ونضع الستوب لوس فوق مقاومة المستوى الاول بعشر نقاط تحسبا لاي انعكاس.
هنا ايضا نتوقع انخفاض الزوج 120 نقطة او حولها فاما ان ننتظر تحقيق 50 الى 70 نقطة وانتظار كامل الحركة او كما ذكرنا بعض المجازفين قد يقوم بالاغلاق والدخول اثناء ارتدادات 38 % فايبوناتشي لتحقيق عدد اكبر من النقاط .
انا لست هنا لاقول ضارب بالصورة الاولى او الثانية لان لكل مضارب مستواه الخاص من حيث درجة المخاطرة وقوة الحساب والنقاط التي يطمح في تحقيقها .
واخر قد تكون فاتته الاندفاعة الاولى لعدم متابعته او عدم تحققه من الحركة .
ولهذا قد تكون الفرص الثانية او الثالثة تعويضا له عن ما قد فاته تحقيقه.
ولكن كما ذكرت تتفاوت الفرص هنا في درجة النجاح كلما اقتربت الحركة من نهايتها.
نحن هنا لمحاولة تحديد الاتجاه اليومي فقط.اما كيفية المضاربة فتختلف من شخص لاخر
..................................
* نذكر هنا ولان الترند الحالي نزول فقد تكون الاهداف دائما افضل عندما تكون الحركة اليومية نزول وموافقة للترند الحالي وقد تزيد غالبا في المقدار عن 120 نقطة خصوصا عند وجود اخبار جديدة تقوي من حركة النزول. هذه الامور يلاحظها المضارب اثناء الحركة عن طريق مدى صمود نقاط الدعم اثناء الهبوط .
...................................
ايضا هنا سنضيف شارت كمثال لسيناريو النزول لتوضيح الفكرة ثم نتابعه بشارتات حقيقية

[حســين Fx75]

ماشاء الله تبارك الرحمن .. الله يجعله في ميزان حسناتك يالغالي .. ونتمنى منك متابعة عطائك المميز بمعنى الكلمـة ...

[abofaris73]

ما شاء الله تبارك الله

جهد مميز وأسلوب علمي رصين

بالتوفيق يا أبا شهيد

[ابو شهيد]

السيناريو الثالث:
يكون في ايام انتظار اخبار مهمة (سنذكره بالتفصيل لاحقا) حيث يسير الزوج في رينج ضيق
وتكون حركة الزوج هنا غير منتظمة حيث الصعود او الهبوط وقد يكسر دعم اسيا او المقاومة ويعود داخل المستوى الاول حيث لم تتابع الحركة اي اهتمام من السوق .
كيف نعرف ونستنبط ذلك:
مجرد معرفتنا لخبر مهم قادم يجعلنا نتوقع مثل هذه الحركات الخارجة عن النظام
ويمكننا ملاحظة ذلك على الشارت مباشرة اذ ان الهبوط والصعود غير منتظم ولا يستقر
الزوج فوق الدعم او تحت المقاومة.
في مثل هذه الظروف افضل ان نترك المضاربة ولا نضارب حركة لا نستطيع فهمها.
" نبقى على المدرجات كما قال الاستاذ الوافي" .
............................
* بعض المجازفين قد يقوم بالبيع عند المقاومة المهمة او الشراء عند الدعم المهم مثلا
كونه يتوقع ان لا يذهب الزوج بعيدا لانه في انتظار ذلك الخبر المهم فيحقق بعض النقاط هنا وهناك .
ولكن لا نستخدم طريقة المستويات في هذه الظروف لان ليس كل كسر او اختراق سوف
يتم متابعته من قبل السوق الى حين صدور تلك الاخبار المنتظرة.
................................
* نضيف هنا شارت توضيحي لمثل هذه الحركات وان نحذر منها .

[ابو شهيد]

حالات الطوارئ:
وهي قليلة غالبا وهي عندما يتواصل هبوط الزوج لعدة فترات ووصوله الى نقطة دعم قوية
ترى الزوج لا يستطيع الهبوط اكثر يشكل قاعدة عند مستوى دعم معين ثم فجاة يبدا بالانعكاس لاعلى حيث تجري بلبلة في السوق يبدا بعدها االجميع باغلاق عقود الشورت للمحافظة على اعلى نسبة ارباح قبل ارتداد الزوج . طبعا اغلاق عمليات الشورت هي عمليات شراء وما يصاحبها من شراء من السوق . فترى الزوج ينعكس سريعا وبدون اي انذار مبكر. فيما يسمى ب Short covering Rally
طبعا نحن بطريقة المستويات نعتبر اي عودة للزوج الى المستوى الاول انذار بانعكاس الزوج وعليه ننصح من دخل بشورت ويلاحظ الانعكاس الاغلاق باقل خسارة ممكنة لانه ربما واصل انعكاسه لاعلى . وعليه نغلق باقل خسارة قبل ضرب الستوب كاملا.
طبعا هنا نتكلم عندما يكون الزوج OVERSOLD وبعد هبوط فترات متواصلة
المقصود اي عودة للزوج داخل المستوى الاول نعتبره ظرف طارئ ونفضل الخروج باقل خسارة حتى فهم الحركة مجددا.

.................................................. ....
نفس الكلام ينطبق عندما يرتفع الزوج لفترات متواصلة ويصل الى مقاومة قوية وتبدو عليه
بوادر عدم المقدرة على المواصلة. ربما ادى ذلك الى انعكاس وهبوط قوي خصوصا اذا كان الترند الحالي نزول وقد صحح الزوج بما فيه الكفاية.
*وهذا ما نراه يتكرر مع اليورو في الاسابيع الماضية كلما حاول التصحيح وفشل.
نستنبطه بطريقتنا عند هبوط الزوج المفاجيء مجددا للمستوى الاول وعليه يكون المكوث في اي صفقة لونغ يشكل خطرا.

*ايضا هنا سنرفق مثالا ثم شارتات حقيقة لاحقا

[جمل]

بوركت ياابوشهيد...على المجهود الرائع .

رغم أني خايف انك تصفطني .وما ترد .. .





تصفط يعني = تطنش ، تتجاوز سيارة على الطريق ...

[ابو شهيد]

الباب الثاني:
قضية الاخبار والارقام الاقتصادية
في الحقيقة ليست كل الاخبار والاعلانات الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة تؤثر على الاتجاه اليومي للزوج.
بالنسبة للاحداث السياسية والوضع الاقتصادي فهذا يكون قد اخذ مجراه في تحديد الترند الحالي للزوج . حيث ان المؤثرات السياسية والاقتصادية مجتمعة هي التي ادت الى مسير الزوج في الترند الحالي صاعدا كان ام هابطا. وهذا نحن نلم به بشكل عام ونفهمه.
...........
تبقى قضية الارقام الاقتصادية اليومية التي تنشر في اوقاتها المحددة هذه الارقام بعضها فقط
قد يوثر على مسير الاتجاه اليومي ولكن اغلبها لا تخرج الزوج من نطاق حركته واتجاهه اليومي المتوقع ولو بدا ان السوق ينتظر تلك الارقام الى حين صدورها للتاكد انها لا تخالف
التوقعات كثيرا ثم ترى الزوج يكمل مسيره اليومي دون ان يؤثر على طريقتنا هذه .

اما الارقام المؤثرة والتي يجب علينا انتظار صدورها وعدم حمل صفقات قبلها فهي:
1. خبر الوظائف المستحدثة للقطاع غير الزراعي في اول جمعة في الشهر
2.خبر الفائدة الاوروبية والامريكية وما يلازمه من تقرير للفدراليين وهو كل شهر ايضا
3. خطابات وتعليقات جرينسبان امام الكونغرس في تقييمه للاقتصاد والفائدة وما شابه
4.رقم العجز التجاري ورقم الاستثمارات الاجنبية
5. رقم ثقة المستهلك و CPI و GDP و PPI
وهذه قليلة التاثير ان لم تخالف التوقعات كثيرا

.................................................. ...
*ولكننا من باب الحيطة والحذر نقول انتظار الاخبار الى حين صدورها ثم مضاربة الاتجاه
بعدها ان كان واضحا. وان لم يكن واضحا حسب طريقتنا فنترك السوق وشانه حتى ينتظم.

[ابو شهيد]

الباب الثالث:
قضية اضافة مؤشرات وما شابه من عوامل مساعدة
في الحقيقة لكل رايه الخاص في استخدام المؤشرات واحترم كل صاحب راي.
ولكني كنت وما زلت اعتبر المؤشرات تشكل تضليل وارباك للمضارب في هذه الطريقة وغيرها فانا اعتبر المؤشر مجرد تابع للسعر ولا يمكن له ان يتنبا لك بحركة السعر.
اما كسر الدعم او المقاومة فهو لا شك من اقوى الادلة واصدقها على توقع حركة السعر في
الساعات القادمة ولو حصل بعض الانعكاس احيانا ولكن نسبة نجاح الصفقة وتوجه السعر
باتجاه الكسر اعلى منها بكثير من انعكاسه.

..................................
*اما قضية المؤشرات فحاولت في كثير من الاحيان الاستئناس بها ولكني وجدتها لن تحدث
الا تردد في اتخاذ القرار وفي انتظار المؤشر فوات الفرصة التي تكون تبلورت مباشرة
بعد كسر الدعم او المقاومة.

*ثم اني لا انكركم حديثا ارى الكثير من المحللين في تيه كل يوم بتحليلاتهم ينظرون الى تلك
المؤشرات وهذا متشبع وهذا غير متشبع ويضعون الدوائر على رؤوس تلك المؤشرات
ثم يتفاجيء ان السعر واصل باتجاه التشبع مائتي نقطة اخرى وهو كفيل باخراجه من اي
اي صفقة سواء كانت سوينغ او انتردي.
......................................
*اي انني اعتبرها مضللة وفاشلة ولن تحدث معك الا تضييع الفرص الواضحة
لهذا لم ولن استعملها لا في هذه الطريقة ولا في غيرها.
وهذا يبقى رايي فقط

[ابو شهيد]

الباب الرابع والاخير:
1.قضية ادخال اوامر مستقبلية او لمت اوردر قبل بدا الفترة الاوروبية:
ربما كان بالامكان ذلك لاصحاب الاعمال او من لا يستطيع متابعة السوق ولكن لذلك ضريبة اضافية وهو الدخول بعد 15 نقطة او اكثر من الكسر الاول وعليه تقليص كمية الربح وجعل الستوب كبيرا نوعا ما.
وكذلك تحديد هدف ثابت بعد الكسر ايضا له سلبياته حيث ان الحركة قد تكون قوية وتحقق هدف افضل بكثير من التحديد او قد يرتد السعر من منطقة معينة قبل الهدف بقليل ثم تتحول الصفقة الى خسارة بعد تحقيق ارباح.
* لا زلت افضل متابعة الحركة للتحقق من مدى قوتها وتقرير الخروج في الوقت المناسب .
ولكن كما ذكرت سابقا بالممارسة سيعرف كل مضارب ما هو الانسب والافضل له ولا يمكنني
انا او غيري معرفة ما هو الافضل لنفسية كل مضارب.
ولكن ليعلم كل مضارب انه بممارسته الخاصة بامكانه برمجة الطريقة لتلائم متطلباته ولكنها
قد لا تعني ان ما يقوم به هو انسب شيء وبالتالي طرحه في مواضيع الاستراتيجية عن طريق توصيات يشعر بها غيره ان الطريقة تطبق كذلك .

2. قضية مواصلة التطبيق
هذه الطريقة او غيرها في السوق لا يمكن ان نحصل على نتائجها التراكمية الا اذا فهمناها
وطبقناها يوميا. فنحن لا نعلم اي من الايام الذي سيحقق 100 نقطة او 50 نقطة او سيضرب الستوب لوس. بالتطبيق والمتابعة فقط يمكننا الحكم والخروج بالنتيجة .

* كثير من الاحيان ياتي يوم لا تحقق الطريقة هدفها كنا نترك استعمالها في الايام التالية بسبب الاحباط ثم تذهب الطريقة لتحقق هدفا جيدا في كل الايام اللاحقة.

لهذا اقول من يجد اي استراتيجية ناجحة سواء كانت هذه او غيرها فيجب عليه التطبيق
المستمر حتى يحصل على افضل النتائج وهذا ما يغفل عنه الكثير .

[ابو شهيد]

بالالتزام بما سبق ذكره كانت متابعتنا للطريقة لشهر حزيران كما هو موضح في الجدول
على اعتبار الدخول بعد الكسر ثم حساب اقصى ما وصله الزوج يومها بصفقة واحدة فقط
طبعا لن نتمكن من تحقيق كافة النقاط وانا اعتبر لو كان بالامكان تحقيق ثلثي النقاط المذكورة
في الجدول لكان مناسبا وكافيا.
ثم نتذكر دائما عدم الدخول يوم الاخبار القوية اذا لم يتضح الاتجاه.
* انا اعتقد ان المضاربين الفعالين الذين يدخل مرتين او ثلاثة ربما حقق ضعف ذلك العدد من
النقاط حتى لو ازدادت نسبة الستوب قليلا الا انه ايضا ستزداد معها نسبة العمليات الناجحة

[ابو شهيد]

في الختام اقول :
اننا يجب ان نفهم السوق واسباب تحركاته وننظر له نظرة شمولية وليس فقط فهم الحركة
على انها مجرد كسر دعم او مقاومة فقط او تجاوز المقاومة او الدعم بعشر نقاط ام لا.
بهذا يمكننا المضاربة بنجاح في الازواج المنتظمة وتحقيق الهدف التراكمي المنشود دون
التعرض الى المغامرات والمقامرات وبالتالي الفشل والخسارة ومحاولة ايجاد الف طريقة
للمقامرة وقت الاخبار والتعرض لما لا تحمد عقباه .
الى هنا اختم الموضوع وما ذكرته عن المتابعة على الشارت الحقيقي سنقوم بعمله في الايام
القادمة ان شاء الله بالمتابعة للحركة الحقيقية للسوق وتطبيق كل ما ذكر عليها.

والى حينه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المخلص الداعي لكم بالرزق الحلال الوفير والنجاح الدائم
معزكم
ابو شهيد