فنون حماية رأس المال (وقف الخسارة أو الأوبشن) للنقاش

[حسون]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
نسمع الكثير من المتداولين يقولون عبارة (حققت أرباح هائلة وضاعفت رأس مالي في غضون عشرة أيام أو فترة قصيرة ولكن خسرتها كلها الآن في يومين أو ثلانة )
لماذا يحصل ذلك ؟
لماذا لا نناقش إستراتيجيات تحمي رأس المال مع مناقشتنا لإستراتيجيات تحقق الأرباح بدل من التركيز على الأخير وعدم التركيز على الأول؟
مثل إستخدام الأوبشن (ما مدى شرعيتها؟) مثلا أو فنون وقف الخسارة أو ال LOCK أو غيرها من وسائل حماية رأس المال
صدقوني إن السوق هذا من السهل تحقيق الأرباح فيه ولكم مثل بسيط :
لو إكتفي المضارب بإستراتيجية المتوسطين (مثلا المتوسط الآسي ال 5 و ال 30 ) فإنه سوف يحقق أرباح هائلة في أوقات كثيرة فمثلا
اليورو دولار على إستراتيجية المتوسط الآسي ال 5 و ال 30 حقق الآن حوالي 300 نقطة في خمسة أيام فقط
وغيرها من الإستراتيجيات المربحة .
ولكن السؤال المهم هو:

كيف نحافظ على ما ربحناه في هذا السوق الرهيب وبالتالي تراكم الأرباح وزيادة الثروة ورأس المال؟

نعم إن السبيل الوحيد لتحقيق الثروة هو المحافظة على ما ربحناه وبالتالي المحافظة على رأس المال من الخسائر وبالتالي تراكم الأرباح ونمو رأس المال وبالتالي تعظيم الثروة (إن الوصول الى القمة أمر صعب ولكن المحافظة على القمة هو الأهم والأصعب) (المحافظة على القمة) أقصد ماربحنا هو الأهم والأصعب.


فأرجو من الأعضاء مناقشة كيفية وضع إستراتيجيات لحماية ماربحناه من هذا السوق الضخم.
وشكرا

[Dr. Osamah]

هلا و الله و مرحبا أخوي حسون ...

قبل الحديث عن الستوب لوز و غيرها علمني عن إستراتيجية المتوسط الآسي ال 5 و ال 30 التي حققت منها حتى الآن حوالي 300 نقطة في خمسة أيام فقط ... ترى خويك مع الخسائر ماهو عارف يربح يعني ضايعة من الجهتين

تحياتي و تقديري

[amer]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخي العزيز ، يتم حماية رأس المال من خلال ما يلي :

1- القاعده المشهوره : "تقليل الخساير" - لأنك اذا تمكنت من جعل خسائرك قليله - على المدي القريب قبل البعيد ستكون الأرباح واضحه وكبيره.

2- الألتزام بخطة عمل واحده فقط وتطبقها من الألف الى الياء - لأن ما يحدث - ان يدخل احدنا في عقد ثم يجد توصيه من أخ آخر فيخرج من العقد ويدخل في الثاني أو يدخل في الأثنين معا أو أكثر من ذلك وحسابه لا يتحمل كل ذلك ، فينتج عن ذلك أن الأرباح تتبخر من جراء الخسائر المتكرره .

3- يجب أن نعلم جميعا أنه ليس هناك خلطه سريه في هذا السوق يتبعها البعض ويربح بدون خسائر ولا يتبعها الأخرون فيخسرون .

4- يجب أن نكون متأكدين أن معظم أسباب خسائرنا هو توقعنا لأرباح خرافيه لا يمكن تحقيقها - فمنا من يستثمر خمسة ألاف دولار في هذا السوق ويتوقع أن يحقق في الشهر منهم حوالي 1000 نقطه وتجده يدخل بحساب عادي وليس مصغر لمضاعفة أرباحه فما ينتج عن ذلك الا ضياع رأس ماله وكذلك الأرباح ان كان حقق أرباح .
ولذا اذا نظرنا بطريقه موضوعيه سنجد أن الموقع الموقر هنا عندما تكلم عن ادارة الحسابات ذكر نسبة لا تتعدى 100 % في السنه وكذلك الكثير من خبراء الموقع لم يتحدثوا عن نسب تزيد عن 200 % واذا أخذنا نسبة الـ 200 % كحد أقصى
اذن أقصى ما يحققه الفرد في الشهر هو 20 % "وهؤلاء هم الخبراء" وليس المبتدأين - فمن يتوقع أكثر من ذلك فانه يقامر وليس يتاجر - ويدخل في عقود كثيره وينتج عنها ضياع رأس ماله .

5 - أحد طرق النجاح في هذا السوق هو معرفة طريقة حققت بها الربح مره ثم الثانيه ثم الثالثه - ثم اتقان هذه الطريقه وعدم دخول السوق الا باستخدامها
مثلا : اذا كان أحد منا يتقن المتاجره وقت الخبر (مثلا) ويحقق منها أرباح -فلا يتاجر الا وقت الأخبار حتي يتمكن من تحقق نتيجة نهائيه عباره عن ربح أو اذا اتقن أحدنا أي من أدوات التحليل الفني وتعلم كيفية تحقيق ربح من خلال المتاجره باستخدامها فعليه الألتزام بها وعدم المتاجره الا باستخدام هذه الأداه فقط .

6- أنصح دائما وأبدا عدم تشغيل أي من برامج المحادثات أو المنتديات بعد الدخول في أي عقد حتى لا يتأثر رأيك بمن حولك ،
لأنه قد أكون دخلت في عقد شراء وأخ لي في عقد بيع وقد نؤثر على رأي بعضنا البعض ونتسبب في خسائر لبعضنا بالرغم من أنه من الممكن يكون موقفي وموقف أخي سليم لاختلاف الوقف واختلاف الهدف .

ملاحظه: دكتور أسامه برجاء اعلامي كيف تتاجر في هذا السوق حيث أنني تابعت مشاركات وفوجئت عندما وجدت أنك فتحت حساب حقيقي بهذه السرعه فهل لديك خطة عمل واضحه ؟ اذا لم يكن كذلك أرجو أن تسمح لي بمساعدتك

أرجو ألا أكون أن أطلت عليكم - ولكم تحياتي

[حسون]

هلا و الله و مرحبا أخوي حسون ...

قبل الحديث عن الستوب لوز و غيرها علمني عن إستراتيجية المتوسط الآسي ال 5 و ال 30 التي حققت منها حتى الآن حوالي 300 نقطة في خمسة أيام فقط ... ترى خويك مع الخسائر ماهو عارف يربح يعني ضايعة من الجهتين

تحياتي و تقديري

السلام عليك ياأخي :
أولا : أنا لم أقصد الدعاية للإستراتيجية ولكن قصدي هو سهولة تحقيق الربح وهذه الإستراتيجية فقط مثال لسهولة تحقيق الربح مثل غيرها من الإستراتيجيات.
وإن كنت تريد هذه الإستراتيجية (مع أني لسة ما جربتها) لكن شوف شارت الساعة وضع مؤشري المتوسط الأسي ال 5 و المتوسط الآسي ال 30 ولو ترى توقيت الدخول بيع ( في حالة مر المتوسط ال 5 المتوسط ال 30 لأسفل) عند سعر1.3316 كان في الساعة 9.00 في يوم 18/3/2005 والآن السعر على مستويات 1.2975 يعني ربح 341 نقطة حتى الآن (الساعة 19.00 في يوم 23/3/2005) طبعا لا تحسب أيام 20 و 21 لأنها السبت والأحد وهما يومي إجازة للسوق يعني أربع أيام وربح 341 نقطة
ولكن إن كنت تريد هذه الإستراتيجة فهنا شرحها لعيونك:
المؤشرات :
المتوسط المتحرك الآسي ال 5
المتوسط المتحرك الآسي ال 30
مؤشر البولينجر
مؤشر ال ADX 14 .
الدخول شراء في حالة مر المتوسط المتحرك ال 5 ال 30 لأعلى والدخول بيع في حالة مر المتوسط المتحرك الآسي ال 5 ال 30 لأسفل
سهلة الإستراتيجية صح ؟



لا ليسة سهلة والسبب هو الستوب لوز وهو المهم في هذه الإستراتيجية وهي كما يلي:
1- الدخول في إفتتاح الشمعة التي تلي الشمعة التي تم فيها القطع
2- الستوب لوز عند إفتتاح الشمعة التي حدث عندها القطع (كبداية)
3- في حالة تحقيق ربح 30 نقطة للأزواج الرئسية حيث يؤخذ قوة التذبذب في الإعتباء يوضع الستوب لوز على سعر الدخول
4- في حالة لو كان البولينجر ضيق أو مؤشر ADX تحت العشرين لا تدخل عند القطع وإنما إنتظر حتى يبدا البولينجر في الإتساع وصعود مؤشر ADX فوق العشرين والسعرلازال في نفس إتجاه التقاطع (اسفل في حالة كان القطع أعطى إشارة بيع وفوق في حالة كان القطع يعطي إشارة شراء)
وفي هذه الحالة أيضا إدخل في إفتتاح الشمعة التي تلي الشمعة التي حدث فيها إتساع البولينجر و صعود مؤشر ADX فوة ال 20 وأجعل الستوب لوز على سعر إفتتاح الشمعة التي تسبق الشمعة التي دخلت في سعر إفتتاحها وكذلك في حالة تحقيق ربح 30 نقطة إجعل الستوب لوز على سعر الدخول
5- في حالة إنطلق السعر في إتجاه العقد لا تحرك سعر الستوب لوز ولكن إخرج من العقد في حالة قطع المتوسط ال 5 ال 30 بربح (تقاطع عكس القطع الذي دخلت عليه أول الأمر)

[حسون]

6- أنصح دائما وأبدا عدم تشغيل أي من برامج المحادثات أو المنتديات بعد الدخول في أي عقد حتى لا يتأثر رأيك بمن حولك ،
لأنه قد أكون دخلت في عقد شراء وأخ لي في عقد بيع وقد نؤثر على رأي بعضنا البعض ونتسبب في خسائر لبعضنا بالرغم من أنه من الممكن يكون موقفي وموقف أخي سليم لاختلاف الوقف واختلاف الهدف .

أنا أرى أنه لو من الممكن إستخدام التاجر الآلي وهو أن يقوم برنامج بالتجارة بدل منك (في حال إذا كان عندك إستراتيجة محدد ومربحة أكثر من مخسرة وتعتمد على المؤشرات وممكن برمجتها على المتاجر الآلي) أن يقوم المتاجر العادي (الإنسان العادي) بترك المتاجر الآلي بالقيام بالتجارة بدل منه وذلك لأن المتاجر الآلي (الكمبيوتر) يتمتع بميزة كبيرة جدا على الإنسان العادي وهي :

الإنضباط وعدم وجود مشكلة العاطفة فيه

(الخوف والطمع)

حيث أرى أنها سبب في الكثير من الخسائر لكثير من الناس ممن فتحوا حسابات حقيقة بعد نجاحهم في الحسابات الوهمية .

كما أنه لا يفوت الفرص المحدد في الإستراتيجية التي برمجته عليها.

[حسام فوركس]

أخى حســـون ماهو المتاجر الالى هذا هل هو برنامج ام ماذا ام تقصد Entry order ?
وعلى فكرة موضوعك فى غاية الاهمية وهو كيفية الحفاظ على راس مالك من الخسارة الكبيرة ( تحدثنا فيها من قبل بخصوص Lock position) فاحيانا يرتد السوق عليك وتنظر للخسائر تتزايد واحيانا يعود السعر فى اتجاهك واحيانا اخرى لا يحدث مما يتسبب فى زيادة الخسارة وكذلك اذا اقفلت العقد قبل تزايد الخسارة فان السعر قد يعود فى اتجاهك مرة اخرى وتضيع بذلك عليك فرصه الربح . فاموضوع يحتاج الى شجاعه فى اتخاذ قرار الخروج من العقد بالخسارة عند حد معين .
كما ارجو ان توضح مامقصود بااوبشن هنا هل تقصد( Fixed rate option ) thv[, hgj,qdp
وبالنسبة لتحقيق العقد على استراتيجية متوسط السعر فاعتقد ان هذا العقد الذى تتحدث عنه له ظروفه الخاصة حيث ان الاتجاه العام للترند هذه الايام فى صالح الدولار بشكل عام لكن فى ايام اخرى لن تتحق مثل هذه النتيجه حسب اعتقادى .
بالفعل الموضوع هام جدا جدا واهم من كيفية تحقيق ارباح لاننا نحقق ارباح بالفعل لكن نفقدها بعد ذلك فاشكرك عليه

اخوك حسام

[ابو ابراهيم]

لو إكتفي المضارب بإستراتيجية المتوسطين (مثلا المتوسط الآسي ال 5 و ال 30 ) فإنه سوف يحقق أرباح هائلة في أوقات كثيرة فمثلا
اليورو دولار على إستراتيجية المتوسط الآسي ال 5 و ال 30 حقق الآن حوالي 300 نقطة في خمسة أيام فقط
وغيرها من الإستراتيجيات المربحة .

سلام عليكم حسينوهـ

ما عليش بطلع عن الموضوع شرحت Dr. Osamah عن الأستراتيجية الأولى بس ممكن تضع لنا صور مع الشرح او رابط يشرح الأستراتيجية هذي مع الصور ؟ اذا يسمح وقتك عزيزي حسينوهـ وتكسب فينا اجر ..

النقطة الأخرى ... تقول وغيرها من الإستراتيجيات المربحة ... ياخوي حسينوهـ دخت وصدعت من كثر ما اقراء و اتابع الأستراتيجات لكن ياخوي ما تجي مثل ما نبي الخساير وصلة حدها ...

منب طماع انا اشتغل على اليورو / دولار و يكفيني عشرين نقطة يومياً بس

اذا عندك كم موضوع فيه استراتجية جربتها ياليت ما تبخل علينا بها .. شكراً لك

اسف على الأطالة والخروج عن الموضوع

[التاجر]

كلام جميل ... بجربها على الديمو

[زناد الفكر]

كلام جميل ... بجربها على الديمو

-------------------------

[nokia8310i]

شكرا لك على الموضوع