كيف تتحرك الأسعار في الواقع

[وضاح عطار]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بعد أن تكلمنا سابقا عن موضوعين هاميين هما :

الموضوع الأول : كيف أن علوم الفوركس تنقسم إلى نوعين : الأول علم مجرد لا يقبل الجدل .. والثاني علم رأي وهوى ليس له برهان .

الموضوع الثاني : كيف أن السعر مكون من موجات متداخلة فيما بينها بطريقة التأثير والتأثير العكسي بحيث تكون المحصلة غير قابلة للتنبؤ الرياضي وتخضع لنظرية الفوضى الرياضية .



موضوعنا الثالث اليوم هو كيف يتحرك السعر على أرض الواقع وبشكل علمي مجرد .

لفهم كيفية تحرك السعر ( سعر أي سلعة مهما كانت ) سنفرض المثال التالي لتسهيل الفهم ..

لنفرض أن هناك سلعة ولتكن سيارة واحدة فقط يملكها بائع واحد فقط ... يقوم بعرضها بالسوق الذي به مشتري واحد فقط .

البائع مالك السيارة يريد بيعها بمبلغ 100 ألف ... المشتري يريد شرائها بمبلغ 80 ألف .

100 ألف هو سعر الطلب Ask .. بحيث أن أي مشتري يريد شراء هذه السيارة يجب أن يدفع 100 ألف لصاحبها البائع .

80 ألف هو سعر العرض Bid .. بحيث أن البائع لو أراد بيع سيارته فهناك مشتري يعرض عليه مبلغ 80 ألف لشرائها .

الفرق 20 ألف هو السبريد وهو الفرق بين سعر الطلب والعرض .


الآن لإجراء عملية التبادل التجاري لهذه السلعة لدينا الاحتمالات التالية :

- المشتري قرر رفع عرضه من 80 ألف إلى 90 ألف ..
- المشتري قرر خفض عرضه من 80 ألف إلى 70 ألف ..
- البائع قرر رفع طلبه من 100 إلى 110 ..
- البائع قرر خفض طلبه من 100 إلى 95 ..

في جميع الحالات السابقة لم تتم عملية البيع والشراء .. فقط يتم تغيير سعر الطلب وسعر البيع والسبريد .

متى تحصل عملية التبادل التجاري لهذه السلعة ... فقط عندما يتفق الإثنان على سعر واحد ..


هذا هو السوق بأبسط حالاته .. والمثال فقط لشرح المفاهيم الرئيسية ... والتي هي بطبيعة الحال قد تكون بديهية حتى هذه اللحظة .


لنفرض الآن وجود وسيط بين البائع والمشتري فهو ببساطة سيأخذ عمولة محددة سلفا من كلا الطرفين ..

هذا الوسيط يعمل ضمن مكان جغرافي محدد حقيقي أو افتراضي يسمى بورصة ... وهي التي تجري فيها عمليات البيع والشراء الحقيقية ..

في مثالنا السابق كان لدينا سيارة واحدة فقط ... بينما في الحقيقة هناك المئات منها أو الآلاف .

لا يهمنا الآن عدد البائعين أو المشترين بل ما يهم فقط هو عدد السيارات المعروضة للبيع .


الآن نأتي للمهم ...

كما قلنا فإن وظيفة الوسيط رقم صفر أو منظم البورصة هو إدخال العروض والطلبات لهذه السلعة ضمن نظام الكتروني يقوم بترتيب العروض والطلبات وفق السعر تنازليا على الشكل التالي :

بائع يريد بيع 5 سيارات بسعر 150 ألف
بائع يريد بيع 15 سيارة بسعر 145 ألف
بائع يريد بيع 10 سيارات بسعر 140 ألف
بائع يريد بيع 12 سيارة بسعر 135 ألف
.
.
.
بائع يريد بيع 4 سيارات بسعر 100 ألف


مشتري يريد شراء 10 سيارات بسعر 95 ألف
.
.
.
مشتري يريد شراء 4 سيارات بسعر 90 ألف
مشتري يريد شراء 20 سيارة بسعر 85 ألف


وهكذا ... جدول بسيط مرتب حسب الأسعار تنازليا وبخطوة ثابتة هي 5 آلاف ( وهي في مثالنا تعبر عن نقطة واحدة ) .


بعد هذا الترتيب الجدولي يكون لدينا المعلومات التالية :

السعر على شارت السيارة هو 100 ألف لسعر الآسك و 95 ألف لسعر البيد . السبريد 5 آلاف .

الآن متى سيتغير السعر على الشارت ... لدينا أربع احتمالات :

- الأول .. أن يغير أحد الباعة طلبه من 100 إلى 95 ألف فتتم عملية التبادل مع المشتري صاحب أعلى سعر وفق الكميات المطلوبة والمعروضة ..
- الثاني .. أن يقوم أحد المشترين بتغيير عرضه من 95 إلى 100 ألف فتتم عملية التبادل مع البائع صاحب أدنى سعر وفق الكميات المطلوبة والمعروضة ..
- الثالث .. دخول مشتري خارجي يقوم بالشراء مباشرة من أول بائع كل أو جزء من الكمية المعروضة .
- الرابع .. دخول بائع خارجي يقوم بالبيع لأول مشتري لكل أو لجزء من الكمية المطلوبة .


يقوم الوسيط زيرو بعد كل عملية تبادل ( أو بعد دخول أو خروج أو تعديل للعروض والطلبات على البورصة لهذه السلعة ) بإعادة ترتيب الجدول وفق نفس الطريقة السابقة .

بعد كل عملية ترتيب جديدة قد يتغير السعر على الشارت .


مما سبق نستنتج ما يلي :

- السعر يتغير فقط في البورصة نفسها المسؤولة عن هذه السلعة ... وليس لعمليات البيع والشراء الخارجية أي تأثير على السعر الحقيقي .. بل هي عمليات رهان فقط على السعر الحقيقي وبكميات وهمية .
- السعر يتغير عندما يدخل مشتري أو بائع بسعر السوق المتوفر الأخير ... Market Execution .
- السعر يرتفع للأعلى عندما يتم الشراء وتنتهي الكميات المتوفرة على أدنى سعر Ask فينتقل السعر إلى المستوى الأعلى له وهكذا .
- السعر ينخفض للأسفل عندما يتم البيع وتنتهي الكميات المتوفرة على أعلى سعر Bid فينتقل السعر إلى المستوى الأدنى له وهكذا .

يتبع ...

[goggo]

نعم اخي قلتها مرارا و تكرارا نحن لا نشتري و لا نبيع شيء و لا نتاجر تجارة صحيحة بل نراهن فقط و لهذا اعطونا الروافع ليس حبا فينا طبعا بل لاننا لا نشتري الا عقود وهمية و الا من اين لهذه الشركات ان تاتي بكل هذه المبالغ الكبيرة لو هو فعلا سوق حقيقي و الرافعة هي سم مدسوس في العسل حقيقته على غير ظاهره لكي تحلم بالربح الكبير من مبلغك الصغير و هذا غير ممكن و لما تفتح صفقة فحسابك كله تحت خطر لانه يمكن يحدث كراش و تلاقي حسابك فجاة بالسالب مع انك وضعت ستوب

[وضاح عطار]

البورصة الحقيقية يتم فيها بيع وشراء السلعة حقيقة ..

لا تعترف البورصة إلا بنوعين من التنفيذ :

النوع الأول : تنفيذ بيع ماركت فوري لمن يملك السلعة أو شراء ماركت فوري .

النوع الثاني : شراء ليميت أو بيع ليميت لمن يملك السلعة ... ويتم تسجيل هذه الطلبات والعروض في دفتر البورصة ومرتبة كما تم شرحه سابقا .


أما طلبات الوقف بأنواعها : مثل شراء الوقف Buy Stop أو بيع الوقف Sell Stop أو وقف الخسارة Stop Loss ... فهذه كلها تسجل كمفكرة عند الوسيط ولا تسجل في جدول الأسعار ..

ويتم تنفيذها كبيع أو شراء ماركت فوري عند وصول السعر إليها .


يتبع ...

[.ابوجاسم]

مشكور أستاذ وضاح وهذا فعلا أهم درس بالسوق

[.ابوجاسم]

ياسلام واضح الوقف يعتبر شراء أو بيع فوري بحسب نوع العملية

[drma7mod6]

المنتدي ولع
تاني موضوع في يوم واحد يتكلم عن تحليل السيولة منتظر المزيد استاذ وضاح
اسعدني جدا عودتك للمنتدى

[TapeReader]

نعم اخي قلتها مرارا و تكرارا نحن لا نشتري و لا نبيع شيء و لا نتاجر تجارة صحيحة بل نراهن فقط و لهذا اعطونا الروافع ليس حبا فينا طبعا بل لاننا لا نشتري الا عقود وهمية و الا من اين لهذه الشركات ان تاتي بكل هذه المبالغ الكبيرة لو هو فعلا سوق حقيقي و الرافعة هي سم مدسوس في العسل حقيقته على غير ظاهره لكي تحلم بالربح الكبير من مبلغك الصغير و هذا غير ممكن و لما تفتح صفقة فحسابك كله تحت خطر لانه يمكن يحدث كراش و تلاقي حسابك فجاة بالسالب مع انك وضعت ستوب

سيدي العزيز لذلك لاتضع وقتك في شركات الفوركس وانتقل للفيوتشر - يمكنك انه ترى طلبك على Market Depth عند إضافة والغاؤه وهذا يوكد وجودك في السوق

[.ابوجاسم]

سيدي العزيز لذلك لاتضع وقتك في شركات الفوركس وانتقل للفيوتشر - يمكنك انه ترى طلبك على Market Depth عند إضافة والغاؤه وهذا يوكد وجودك في السوق

طيب الفيوتشر يتداول على العملات وإلا غير

[drma7mod6]

سيدي العزيز لذلك لاتضع وقتك في شركات الفوركس وانتقل للفيوتشر - يمكنك انه ترى طلبك على Market Depth عند إضافة والغاؤه وهذا يوكد وجودك في السوق

حصل الفيوتشر سوق مركزي تتنفذ فيه الاوامر وفقا للترتيب في الاوردر بوك

[drma7mod6]

طيب الفيوتشر يتداول على العملات وإلا غير

نعم به العملات الرئيسية ولا يوجد به الكروسات
وبه المعادن والبترول والمؤشرات

[goggo]

سيدي العزيز لذلك لاتضع وقتك في شركات الفوركس وانتقل للفيوتشر - يمكنك انه ترى طلبك على Market Depth عند إضافة والغاؤه وهذا يوكد وجودك في السوق

انا توقفت فورا عن التداول في الفوركس عندما علمت ان العقود CFD و فهمت حقيقتها و كيف يتم التداول في بروكرات المارجن
الان ادرس سوق الاسهم و الاوبشن و ما عرفته هناك جعلني ادرك كم كنت جاهلا بحقيقة اسواق المال او هكذا ارادوني ان اكون

[.ابوجاسم]

نعم به العملات الرئيسية ولا يوجد به الكروسات
وبه المعادن والبترول والمؤشرات

طيب الكميات الكلية واضحة فيه أقصد الكميات اللي بالفوركس مبينة بالفيوتشر وإلا لا

[drma7mod6]

الكميات الموجودة هي الكميات التي تدخل للبورصة مثال بورصة شيكاجو لانه سوق الفيوتشر سوق مركزي
ما تفعله هو قيامك بتحليل سوق الفيوتشر للعملة او للمؤئشر الذي تريده والدخول بناءا عليه في الفوركس
ننتظر الاستاذ وضاح لشرح المزيد

[drma7mod6]

كل الكميات المعلقة والتي تدخل ماركت للسوق يمكن رأيتها في لحظتها هذا النوع من الداتا يسمى level 2

[.ابوجاسم]

حلو بإنتظار استكمال الشرح