البترول والعملات .... شرح رائع من اف اكس سي ام

[ahmed000]

اخواني الأعزاء وصلني اليوم هذا الايميل من شركة اف اكس سي ام وفيه شرح رائع ومبسط عن علاقة البترول بالعملات وكيف يمكن الاستفادة من هذه العلاقة...
اتمنى ان تستفيدوا منه
وتقبلوا تحياتي

[ahmed000]

نظرا للهبوط الشديد فى اسعار البترول موخرا فقد وجدت انه من الشيق جدا ان نتحدث عنة
حتى يستفيد الجميع

البترول
الى اى يحد يمكن ان يهبط ؟ وماتأثير ذلك على العملات ؟

فى خلال الاسابيع السابقة كان سوق البترول نشيط جدا حيث وصل الى اعلى سعر 78.40
دولار فى يوليو الماضى . ثم هبطت اسعار النفط الخام الى اقل سعر فى خلال 19 شهر
مسجلة اقل سعر . اكثر 34 فى المائة من هذا الهبوط او ال 26 دولار هبوط كانت قبل
اعياد الكريسماس وبدون اى تراجعات بعد ذلك مما جعل كل المضاربين يتسائلون الى اين
تذهب اسعار البترول وما تأثيرها على على باقى الاسواق المالية بعتبار البيترول هو
الدم الذى يجرى فى عروق الحضارة والتقدم البشرى. فمن الصعب جدا ان تجد اى دولة لا
تتأثر بهذة السلعة ، سواء بأرتفاع اسعارها او انخفاضها

والسؤال ، ماهو سر انخفاض اسعار البترول ؟
لمعرفة اتجاة البترول فى الايام المقبلة علينا معرفة سبب انخفاضة القوى فى الاسابيع
الماضية ،،،

اولا كانت درجات الحرارة فى اواخر عام 2006 تعتبر غريبة جدا خصوصأ فى الغرب
والامريكيتين وفى الحقيقة بناء على احصائيات المركز الوطنى للبلاغات المناخية كان
عام 2006 هو ادفء عام فى الولايات المتحدة خصوصا شهر ديسمبر !!
مما ادى الى قلة الطلب على زيوت التدفئة وعمل على زيادة المخزون مما ادى الى انخفاض
سعر البترول خسائر
كبيرة فى رؤؤس الاموال لهؤلاء الذين قامو بشراء البترول املا فى بيعة بأسعار عالية
فى الجو البارد . فقد قام المضاربون ببيع كل عقود البترول فى الفصل الرابع من العام
وقامو بزيادة عقود البيع على تلك العقود لتعويض الخسائر السابقة.

الى اين يستمر هذا الهبوط ؟؟

على الرغم من ان البترول قد يصعب التنبؤ بحركتة و كل من التحاليل الاساسية والفنية
قد ادت بة الى القاع ولكن قد بدء موسم الثلوج فى الولايات المتحدة الامريكية فى
الجنوب وبدءت درجات الحرارة فى الهبوط الشديد فى الشمال ايضا ومتوقع وصولها قريبا
الى ماتحت الصفر او درجات التجمد

العوامل المؤثرة
كما ان الولايات المتحدة تتوقع ان يقوم كوريا الشمالية بأطلاق صاورخ جديد فى الايام
المقبلة
وتهديد اسرائيل بالهجوم على ايران
وقيام ورسيا بقطع خط انابيب البترول الى بيلاروس
العنف فى نيجيريا ايضا متوقع ان يؤثر على الدول المنتجة للبترول
كما متوقع من مجموعة الاوبك خفض انتاج الطؤارى، وعلى الرغم من ان القطع الاول لم
يغير من اتجاة البترول كما كان متوقع ولكنها ساعدت فى التهدئه من التغيير فى
الاتجاة

اضافة الى ذلك
بما ان الأتمان يعتبر غير مكلف وكلما كان الأ تمان او التقسيط رخيص نسبيأ يساعد ذلك
على التوسع ، الاندماج والشراء ومازال هناك العديد من الدول الناشئة التى مازالت
متعطشة للبترول لتحديث اقتصادها مثل الصين والهند والتى هى فى طلب مستمر للبترول
على المدى الطويل

الناحية الفنية
وصل البترول الى مستوى دعم مهم جدا فى الايام الماضية عند مستوى فيبوناتشى 38.2 فى
المائة يعنى 16.70 - 78.40 دولار فى البرميل الواحد وذلك ليس بعدا من النقطة التى
ارتد منها البترول فى شهر نوفمبر الماضى

[ahmed000]

تأثير ذلك على سوق العملات الاجنبية

اكبر مستفيد من ارتفاع اسعار البترول هو الدولار الكندى ، كندا هى ثانى اكبر دولة
مصدرة للبترول فى العالم واكبر مورد الى الولايات المتحدة الامريكية. يعتبر
احتطياطى البترول الكندى ثانى اكبر احطياطى للبترول بعد السعودية، بالاضافة الى
التقارب الجغرافى بين كندا والولايات المتحدة مع عدم الاستقرار فى الشرق الاوسط جعل
من كندا المصدر المفضل للبترول للولايات المتحدة

وكندا لا تصدر الى الولايات المتحدة فقط ولكنها اصبحت مصدر رئيسى للبترول للكثير من
الدول ومنهم الصين والتى تستورد 32% من احتياجها للبترول،و طبقا للتقرير الصادر من
منظمة الطاقه العالمية ان حاجة الصين للبترول فى تصاعد مستمر وسوف تصل الى الضعف فى
عام 2010 و 4 اضعاف ذلك فى 2030

وقد تراجع الاقتصاد الكندى من انخفاض اسعار البترول الحالية مما يجعل وجود فرصة
قوية فى تقدم الاقتصاد الكندى فى حالة ارتفاع البترول

وهناك عملتين يمكن بيعهما مقابل الدولار الكندى تماثل شراء البترول نفسة، وهم
الدولار الامريكى والين اليابانى

اليابان تستورد اكثر من 99% من احتياجها للبترول مقارنه بالولايات المتحدة التى
تستورد 50% من احتياجها للبترول ، وذلك لقلة مصادر الطاقة فى اليابان مع حاجتها
القوية للنفط الخام والغاز الطبيعى ومصادر مختلفة من الطاقة مما يجعلها تتأثر بأى
تغيير فى اسعار الطاقة وعلى الرغم من عدم التغيير القوى فى حالة الطقس فى اليابان
ولكن ذلك لم يؤثر فى مناعتها مقابل البترول

ولو ظلت اسعار الطاقة فى ارتفاع سوف تكون اليابان هى اكثر من يعانى من هذا الارتفاع
وسوف يقل شراء الصادرات اليابانية والذى بالتالى سوف يضعف من قيمة الين اليابانى

فى الرسم البيانى التالى ترى العلاقة بين اسعار البترول و الدولار الكندى والين
اليابانى ، ولاحظ ان التأثر فى العملة يأتى بعد حركة البترول مما يعطى الفرصة
للمضاربين الاستفادة من الوقت بعد تحرك البترول
فأذا كنت تعتقد ان اسعار البترول وصلت الى نقطة الارتداد يمكنك وحان وقت الصعود
يمكنك شراء الكندى مقابل الين اليابانى بأعتبارها واحدة من افضل المضاربات المشابه
لشراء البترول نفسة مع القدرة على الاستفادة من فرق الفؤائد بين هذا الزوج ايضا
والتى لا يوجد لها اعتبار فى سوق سلعة البترول نفسها

[ahmed000]

على النقيض من ذلك, الدولار الامريكى يستفيد بشكل كبير من انخفاض اسعار البترول.
اذا انخفضت اسعار البترول فعلا فالخوف من هبوط الاقتصاد الامريكى سوف يكون ضعيف جدا
ويعتبر الاشارة الواعدة لارتفاع الدولار.



هذا يجعل من شراء الدولار المريكى مقابل الدولار الكندى المتاجرة المثلى للهيدج
مقابل انخفاض الاسعار . الرسم البيانى التالى يوضح العلاقة بين البترول و الدولار
الامريكى / الدولار الكندى. فعندما ترتفع اسعار البترول ينخفض سعر الدولار
الامريكى/ الدولار الكندى والعكس. منذ بداية 2004 والعلاقة بين هذين الاثنين عكسية
بنسبة 86% . انخفاض اسعار البترول تؤدى الى تقدم فى الاقتصاد الامريكى وتعطى الفرصة
لارتفاع اسعار الفائدة للدولار الامريكى .

اما بالنسبة للاقتصاد الكندى فسوف يعانى من هذا السيناريو بشدة مضطرا البنك المركزى
الكندى الى اختصار دورتهم الضيقة. ولذلك تكون تجارة الدولار الامريكى / الدولار
الكندى تجارة مثيرة للدهشة بالاخذ فى الاعتبار اذا كنت تعتقد ان حركة البترول كانت
مبالغ بها وقد حان الوقت لاتجاة العكسى

[وليد الحلو]

سلمت يمناك يا اخى العزيز
مقاله مفيدة جداااااا و ممتعه
بس ياريت لو ترفع الرسمومات البيانية اللى فى المقاله لانها لم تظهر عندى

تقبل ودى

[الثنيان]

يعطيك العافيه على هذه المعلومات المفيده....

[المشارك]

شكراً جزيلاً على المقالة
جزاك الله خيراً

[ahmed000]

سلمت يمناك يا اخى العزيز

مقاله مفيدة جداااااا و ممتعه
بس ياريت لو ترفع الرسمومات البيانية اللى فى المقاله لانها لم تظهر عندى

تقبل ودى

أخي العزيز وليد الحلو اعتذر عن رفع الرسومات البيانية لأنها لم تظهر عندي في الايميل والا كنت ارفقتها لك...
اخي العزيز المشارك والأخ الفاضل thraemor
الشكر لكما على المرور والرد

[Peace4all]

Gold & Oil

http://www.9q9q.org/index.php?image=Sci452bA3pomuP