تعظيم الأرباح وعلاقته بنسبة العائد الى المخاطرة في صفقاتك

[رانيا وجدي]

من المقولات الشهيرة لجورج سورس واحد من أنجح وأغنى المستثمرين في العالم والذي بحسب فوربس Forbes بلغت ثروته 25.2 مليار دولار هذا العام ، يقول جورج سورس " لايهم اذا كان قرارك صحيح أو خاطيء ، الأهم هو كم تربح اذا كان صحيحا، وكم تخسر اذا كنت مخطيء" ..

تلخص هذه المقولة الركيزة الأساسية لفكرة هذا المقال وهي ان نجاح المتداول لا يعتمد بالضرورة على كم مرة يكون تحليله ورؤيته للحركة السعرية صائب ، بقدر ما يعتمد على كم نسبة المخاطرة الى العائد في تداولاته ...



معتقدات خاطئة


1. اذا أخبرتك ان لدي طريقة تداول رائعة نسبة نجاحها 80% أي انني من كل 10 صفقات دائما ما أربح 8 منهم وأخسر اثنين فقط ، هل أنت مهتم بالحصول عليها والبدء فورا في استخدامها ؟ غالبا ما تكون الإجابة المتسرعة على هذا السؤال نعم بكل تأكيد سوف أجربها، أليس كذلك ؟ الإجابة / نسبة نجاح الصفقات ليست هي العامل الأساسي لتقييم طريقة العمل ، وانما متوسط حجم الأرباح والخسائر المحققة بالصفقات دائما هو الفيصل في الحكم على طريقة التداول ، أي بعد 8 صفقات ناجحة كم هو الربح الفعلي بالدولارات في الحساب .

2. غالبا ما تتكرر نصائح مثل لا تخاطر بأكثر من 1% او 3% او حتى 10% من حجم محفظتك ، ولكن السؤال الأهم هنا هل يجب فعلا ان تحصر تقييمك الى نسبة المخاطرة فقط ؟

الإجابة / في رأيي الشخصي انك اذا ما نظرت الى هذا الجانب فقط فأنت تنظر الى نصف الطريق ، بل يجب ان تنظر دائما اذا ماخاطرت بنسبة ما ولتكن 3% ، كم هو العائد المتوقع مقابل هذه المخاطرة ؟ ، هل تخاطر بنسبة 3% لتحصل على ربح او عائد يقدر ب 2% او 3% من حجم محفظتك ؟ هل اذا قمت بذلك سوف تخرج في النهاية رابح ام خاسر ؟ الإجابة ببساطة انك قد تنجح لبعض الوقت ولكن لن تستمر طويلا .

• حقيقة عن الأسواق المالية : نحن نتاجر وفقا لإحتمالات وقد تكون نسبة الخطأ وعدم دقة التوقع الى حد ما ليست قليلة ، لذا يجب أن تستعد جيدا لها وان تقوم بتهيئة محفظتك المالية لإستيعاب هذه الأوقات ..

نصائح تهمك :

1- نسبة العائد الى المخاطرة تعد أحد أهم المباديء الأساسية للتداول الناجح ، وأغلب المتداولين الناجحين يعتمدون عليها لتنقيح صفقاتهم ، أي صفقات سوف يتم إعتمادها والتداول عليها وأي صفقات سوف يتم استبعادها لأن نسبة العائد لها اقل من أو تساوي نسبة المخاطرة ، ونصيحتنا هنا دائما قم بتحديد نسبة المخاطرة التي تضعها في هذه الصفقة مقابل العائد المتوقع واذا جاءت النسبة 1 أو أقل لا تدخل هذه الصفقة حتى ولو كنت متأكد من نجاحها ..



2- لا تترك الرسم البياني الخاص بك خالي تماما دون تحديد أهم المحطات السعرية في مواجهة تحليلك / صفقاتك ، حدد دائما أهم المستويات السعرية على الرسم البياني الخاص بك ، أي كانت طريقتك المفضلة ، دعوم ومقاومات ، مناطق عرض وطلب ، مناطق انعكاس محتملة بناءا على نماذج وأنماط سعرية او موجات سعرية .

3- احرص دائما على تحديد نقاط الخروج من الصفقات الوقف وجني الأرباح قبل بداية الصفقة نفسها ،

أتمنى ان اكون وفقت في إيصال الفكرة وأن يكون المقال قد نال استحسانكم .

مع أطيب تمنياتي بالنجاح والتوفيق للجميع ..

[Abdoroot]

فعلا نسبة الارباح الي الخسائر مهمة جدا لان السوق سوق مخاطر يمكن صفقاتك تضرب الاستوب لوس 3 مرات متتالية ولكن الرابعة تعوض كل ال 3 و زيادة ارباح
مقال مفيد جدا
شكرا لك استاذه رانيا

[alskndry]

موصوع روعة فعلا وهو اساس الفوركس والريشو طبعا عامل مهم ان يكون ظ،الى ظ¢اقل حاجة وطبعا ادارة راس المال مهم

[mohammedgaber]

سلمت يداك اخت رانيا على الموضوع الجميل
بجد من اهم اساليب نجاح المتداول هي تنظيم خططه المستقبلية اثناء التداول من معرفة حجم المخاطر وحجم الارباح وكما تفضلتي حضرتك بالشرح المفصل للاساليب التي تساعد على ذلك

جزاكم الله بكل الخير

[mohamed salama 5]

متشكر استاذة على المقال

اللى عجبنى الصراحة من النصائح النقطة 2 بخصوص التحليل المسبق للشارت وتحديد المستويات السعرية مسبقا ،

النقطة دى مهمة جدا لانك بتدرب عقلك وذهنك على تقبل الحركة المعاكسة لما تظن وتعتقد لانك بالفعل بتضع مستويات

عرض وطلب اعلى واسفل السعر ربما يصل لها السعر فيما بعد وربما لا يصل .

ما الفائدة التى تعود علي من ذلك ؟

الفائدة هوالوصول (( للمرونة)) وهى مرونة التقبل العقلى لما سوف يحدث فى المستقبل

وهى تقبل الشارت والحركة السعرية المعاكسة لصفقتى وتوقعها وبالتالى عدم التعصب لاتجاة معين .

ويصبح حينها المتداول فى حالة من الانسجام مع الشارت صعد فهو مع الشراء هبط فهو مع البيع

ويصبح التداول اسهل شيئا فشيئا.

خالص تحياتى

[hema007]

مقال ولا أروع يا أستاذة رانيا

تسلم أيدك يا فندم

كلام جورج صحيح فعلا بس مش كتير بيعمل بيه للأسف.

أتمنى ان الناس تستفيد من الكلام دة

بإنتظار مواضيعك القادمة يا أستاذة.

في أمان الله

[mahdyabokamel]

من المقولات الشهيرة لجورج سورس واحد من أنجح وأغنى المستثمرين في العالم والذي بحسب فوربس Forbes بلغت ثروته 25.2 مليار دولار هذا العام ، يقول جورج سورس " لايهم اذا كان قرارك صحيح أو خاطيء ، الأهم هو كم تربح اذا كان صحيحا، وكم تخسر اذا كنت مخطيء" ..

تلخص هذه المقولة الركيزة الأساسية لفكرة هذا المقال وهي ان نجاح المتداول لا يعتمد بالضرورة على كم مرة يكون تحليله ورؤيته للحركة السعرية صائب ، بقدر ما يعتمد على كم نسبة المخاطرة الى العائد في تداولاته ...



معتقدات خاطئة


1. اذا أخبرتك ان لدي طريقة تداول رائعة نسبة نجاحها 80% أي انني من كل 10 صفقات دائما ما أربح 8 منهم وأخسر اثنين فقط ، هل أنت مهتم بالحصول عليها والبدء فورا في استخدامها ؟ غالبا ما تكون الإجابة المتسرعة على هذا السؤال نعم بكل تأكيد سوف أجربها، أليس كذلك ؟ الإجابة / نسبة نجاح الصفقات ليست هي العامل الأساسي لتقييم طريقة العمل ، وانما متوسط حجم الأرباح والخسائر المحققة بالصفقات دائما هو الفيصل في الحكم على طريقة التداول ، أي بعد 8 صفقات ناجحة كم هو الربح الفعلي بالدولارات في الحساب .

2. غالبا ما تتكرر نصائح مثل لا تخاطر بأكثر من 1% او 3% او حتى 10% من حجم محفظتك ، ولكن السؤال الأهم هنا هل يجب فعلا ان تحصر تقييمك الى نسبة المخاطرة فقط ؟

الإجابة / في رأيي الشخصي انك اذا ما نظرت الى هذا الجانب فقط فأنت تنظر الى نصف الطريق ، بل يجب ان تنظر دائما اذا ماخاطرت بنسبة ما ولتكن 3% ، كم هو العائد المتوقع مقابل هذه المخاطرة ؟ ، هل تخاطر بنسبة 3% لتحصل على ربح او عائد يقدر ب 2% او 3% من حجم محفظتك ؟ هل اذا قمت بذلك سوف تخرج في النهاية رابح ام خاسر ؟ الإجابة ببساطة انك قد تنجح لبعض الوقت ولكن لن تستمر طويلا .




نصائح تهمك :

1- نسبة العائد الى المخاطرة تعد أحد أهم المباديء الأساسية للتداول الناجح ، وأغلب المتداولين الناجحين يعتمدون عليها لتنقيح صفقاتهم ، أي صفقات سوف يتم إعتمادها والتداول عليها وأي صفقات سوف يتم استبعادها لأن نسبة العائد لها اقل من أو تساوي نسبة المخاطرة ، ونصيحتنا هنا دائما قم بتحديد نسبة المخاطرة التي تضعها في هذه الصفقة مقابل العائد المتوقع واذا جاءت النسبة 1 أو أقل لا تدخل هذه الصفقة حتى ولو كنت متأكد من نجاحها ..



2- لا تترك الرسم البياني الخاص بك خالي تماما دون تحديد أهم المحطات السعرية في مواجهة تحليلك / صفقاتك ، حدد دائما أهم المستويات السعرية على الرسم البياني الخاص بك ، أي كانت طريقتك المفضلة ، دعوم ومقاومات ، مناطق عرض وطلب ، مناطق انعكاس محتملة بناءا على نماذج وأنماط سعرية او موجات سعرية .

3- احرص دائما على تحديد نقاط الخروج من الصفقات الوقف وجني الأرباح قبل بداية الصفقة نفسها ،

أتمنى ان اكون وفقت في إيصال الفكرة وأن يكون المقال قد نال استحسانكم .

مع أطيب تمنياتي بالنجاح والتوفيق للجميع ..

بالفعل مقولة جورج مقولة صحيحة جدا ويجب أن تكون راسخة فى ذهن كل متداول يريد أن يحقق أرباح فى مجال التداول فمعرفة حجم المخاطر وكم تكسب وتخسر
من أهم اسباب النجاح فى هذا المجال

[رانيا وجدي]

شكرا جزيلا لجميع الإخوة الأعزاء الذين تشرفت بمشاركاتهم وسعدت بها ..

سعيدة جدا ان المقال نال استحسانكم ونجح في ايصال الفكرة ..

تحياتي

[ابو لاما]

موضوع جميل جدا شكرا اخي رانيا وبارك الله بكي وجزاكي خير

[حسين2]

معلومات جيده وزكرتني بكتاب التداول في المنطقه شكرا استاذه رانيا