مع الهيدج انا نسيت معنى كلمة استوب لوز

[Khalid Salha]

إخوانى الكرام
السلام عليكم ورحمة الله
بعد أن وجدت تساؤلات عديدة بخصوص الهيدج والذى أستخدمه فى إستراتيجيتى رأيت أن أفرد له موضوعا مستقلا لعل شخص ما قد يستفيد منه سواء عمل بإستراتيجيتى أو لا
والهدف هو منع نزيف النقاط فلن نسمح بأن نخسر دولارا واحدا إن شاء الله

الهدج

HEDGE

ما معنى الهدج؟
الهدج ما هو إلا عمليه معاكسه للصفقه الحالية.
أي لو كانت لديك صفقة شراء فالعمليه المعاكسه لها تكون بيع
متى نقوم فى عملية الهدج أو العمليه المعاكسه للصفقه؟
عندما أرى أن الصفقه بدأت بالخساره ووصل معدل الخساره إلى 30 نقطه بالسالب أقوم بوضع الهدج للصفقة المفتوحه أى لو كانت الصفقه المفتوحه صفقة شراء وبدأت بالتنازل حتى (30-) نقطه بهذه الحاله أتخذ قرار بوضع الهدج أو فتح صفقه معاكسه فتكون صفقة بيع
وسوف نطرح هذا المثال لتطبيق طريقة الهدج كما نرى حسب الشارت المرفق لقد قمنا بصفقة شراء وكانت على سعر1.8968 ولكن وجدنا إنها بدأت بالتنازل حتى وصلت إلى سعر 1.8938 أى 30- نقطه بهذه الحاله أفتح عقد معاكس أى هدج.
فأصبح لدى عقدين واحد شراء والأخر بيع والفرق فيما بينهما 30 نقطه.

ولكن يجب معرفة أن الهدج ماهو إلا عمليه لإقاف الخساره أى

النزيف الذى سوف يأدى إلى خساره كبيره لو إستمرت عملية الشراء لأن العمله تسير فى الجهة المعاكسه وسوف نرى كيفية علاج هذا النزيف والخروج بربح أو بعلاج شافى ومرضى.

من أجل التخلص من الهدج فهو لا يمكن إلا على فريم الأربع ساعات فقط حتى أجنى منه الأرباح الكثيره
وهذا السبب لإختيارى فريم 4 ساعات وسوف نرى كيف ذلك.
كما رأينا فى الشارت الأعلى إنه مازالت العمله فى هبوط مستمر أى صفقة الشراء يتزايد بها الخساره كلما هبطت العمله وكذلك فى نفس الوقت يتزايد الربح فى صفقة البيع والعلاقه فيما بينهما علاقة متساويه فى كمية الربح والخساره فلو نزلت العملة بمقدار 1000 نقطة فلن تغير من كمية الخساره ولو بنقطه واحده وتبقى ثابته على مقدار الفارق فيما بينهما وهى 30 نقطه وكذلك حتى لو كانت عكسيه العمليه فى تصاعد فسوف تبقى كما هو الفارق وهى 30 نقطة.
لو نظرنا فى الشارت الثانى المرفق فى الأسفل كيفية الهبوط ولم تغير من فارق الخسارة وهى 30 نقطة مع أن عملية الشراء أصبحت( 230 -) نقطة وكذلك عملية البيع زادت( 230 ) نقطة.

فإذا من هذا الشارت المرفق نلاحظ مهما هبطة العمله فلن يتغير عندنا فارق الخساره والمحدود بثلاثين نقطه فقط لاغير

فلذلك لاخوف على الرصيد الذى نملكه بحيث أن يأدى إلى المارجن كول.
كيفية التخلص من عملية الهدج أو الصفقة المعاكسه

العمليه سهلة للغايه. كما رأينا أن فارق النقاط وهو 30 نقطة ومن أجل التخلص منها مع إدارة أرباح أخرى للعمليه نقوم بالتالى:
العمل فقط لاغير على شارت فريم 4 ساعات وممنوع على أى فريم أخر أصغر من ذلك حتى لا تأدى إلى مضاعفة فارق النقاط بين سعر الشراء و سعر البيع فلذلك لا يتم التخلص منها إلا على شارت الـ 4 ساعات.
وسوف نرى ذلك موضحا على الشارت المرفق بالأسفل.

وبعد إغلاق صفقة البيع والتى أعطتنا 264 نقطه بالموجب تبقى لدينا صفقة الشراء وهى بالسالب والقيمه كانت 264 بالسالب فندعها تسير مع التقاطع إلى الأعلى فعندما ترتفع بمقدار 30 نقطه إلى الأعلى بهذه الحاله تخلصة من الخساره التى عندى والتى كانت 30 نقطه فارق بين سعر الشراء و البيع. وحتى أجنى من الأرباح فأدعها تسير إلى الأعلى حتى التقاطع الثانى إلى الأسفل وبذلك قد حصلت على أرباح جيده كما نرى من الشكل المرفق فى الأسفل.

كما نرى من الشكل التالى عندما حدث التقاطع إلى الأعلى وعند

شمعة الإغلاق أغلقنا صفقة البيع تركت صفقة الشراء فى صعود إلى الأعلى حتى التقاطع الثانى وكانت الحصيله 121 نقطه ونخصم منها الـ 30 نقطه والتى كانت الفرق بين سعر الشراء والبيع حيث يتبقى لنا الناتج الصافى من الأرباح ويساوى 91 نقطه.وبعد ذلك ممكن إغلاق صفقة الشراء حتى لو كانت فى السالب المتبقى ولكن سوف أجد فى رصيدى 91 نقطة زيادة وهو الربح الذى نتج عن الإرتفاع.
وبهذه الطريقة التى ممكن بها معالجة طريقة الهدج أو العمليه المعاكسه.
ملاحظه هامه
لاتوجد طريقه أخرى للتخلص من عملية الهدج أو الصفقه المعاكسه إلا بهذه الطريقه.

فإذا لا داعى على الإطلاق إستخدام الستوب لوس بعد أن علمنا البساطه المطلقه لكيفية المحافظه على عدم جنى الخسارة لنا.
وأتمنى لكم التوفيق

[GBP4NAS]

شكرا لك على هذا المجهود

[أبوحبيب]

السلام عليكم

الصراحة موضوع مهم وثري بالمعلومات بس لما قريت الموضوع :



ولكن يا أخونا خالد ممكن تحط الخلاصة في سطرين أو ثلاثة

الله يوفقك،،،،،

[Tarek egy fx]

لا عن نفسى مش عايز سطرين عايز شرح كافى..والحمد لله هو شرح اسلوبه بطريقة كافية
انا بس عندى كام ملاحظة ان اللى بيفتح هدج بعد خسارة 30 نقطة حيبقى خسران 30 نقطة وعمولة الصفقة التانية زائد النقط اللى خسرها فى الفترة اللى اخدها اثناء دوس الزراير وفتح صفقة اخرى باعتبار ان الانعكاس هو الغالب اثناء فتح الهيدج...فالخسارة اكتر من 30 نقطة بشوية.

الملاحظة التانية ان اللى بيستعمل هيدج كده كده حتى لو استنى لازم يختار احد الصفقتين
وكل اللى عمله ما هو الا تاجيل للقرار فقط...اظن احسن يخرج من السوق ولما يبقى عنده فرصة للدخول مقتنع بها يبقى يدخل وكمان يوفر نقط عمولة الصفقة التاني بدل ما بيضيفها الى الخسارة.


عايز بقى اسلم على الاستاذ خالد صالحة .. ربنا يوفقك

[ahmedsamir]

الهيدج ممتاز لمن يجيد استخدامه لانه يجعلك تفتح صفقتين متعاكستين و امكانيه غلق اى منهما فى حاله سار السعر فى اتجاه الصفقة الاخرى..............ولكن يعيبة احتياجة لمتابعة مستمرة عكس الاستوب لوز

[hussain4x]

طريقة أخرى للتخلص من الهدج بطريقة تخفيف العقود :

عندك 10 عقود ميني خسرانة 30نقطة يعني خسارتك 300دولار أي خسارة كل عقد 30دولار .
تعمل هدج وقتها 10عقود . لو مشي السوق 100 نقطة راح تلاقي أنك خسرت 130نقطة = 1300دولار أي خسارة كل عقد من العشرة عقود = 130دولار
وربحت 100نقطة = 1000دولار .
انت هدفك الان ليس الربح وانما التخلص من العقود الخسرانة فتقوم بغلق الربح الموجود 1000دولار مع اغلاق 8عقود خسرانة = 8 × 130 = 1040 دولار
ويبقى عندك عقدين فقط في السوق هي الخسرانة وتكون بهذه الطريقة حافظت على رصيدك وخففت عدد العقود الخاسرة .

وشكرا لصاحب الموضوع

[متطلع للأفضل]

استخدام الهيدج بهذه الطريقة اعتقد انها منطقيه لحد كبير بس لو افترضنا اني اغلقت العقود العكسية الرابحة وفي انتظار تخفيف الخسارة بمعنى العقد الخاسر يبدأ في الرجوع والقرب من هدفه الاولي وحدث امر ما مما سبب في معاكسة العقد مره اخرى فما هو الحل

مثال: بعد ربح 230 نقطة في العقد المعاكس تم قفله وبالتالي العقد الاصلي في ذاك الوقت كان -260 ونحن الان على وشك تخفيف الخسارة الموجودة وحدث ان الخسارة زادت لاي سبب كان ووصلت الى -290 فبالتالي انا خسران 60 نقطة

لا اخفيك استاذي العزيز اني مقتنع باستخدام طريقة الهيدج والهدف من سؤالي هو توجيهي للطريقة المثلى في استخدامي لها للسبب الذي ذكرته وهو تخفيف الخسارة اومعاكستها بربح

تقبل ودي واحترامي لكل ما تقوم به من جهد لمساعدة المبتدئين امثالي

[علاء السقا]

شكرا جزيلا أيها الاخ الكريم


هذه الطريقة جميلة جدا فعلا للتغلب على الخسارة والاستوب


ولكن هناك بعض نقاط نود توضيحها ؛ وهى :

ما هو السيناريو الواجب عمله فى حال حدث التقاطع على فريم الـ 4 ساعات وأغلقنا مثلا صفقة البيع ، وتبقى لنا صفقة الشراء وحدث أن السعر واصل الهبوط " بمعنى أن يكون التقاطع وهمى "


هل نعمل هيدج مرة أخرى وننتظر تقاطع آخر؟

تقبل شكرى وتقديرى لك يا عزيزى

[جاسر]

ماهى المؤشرات المعتمدة الشارت لو تكرمت

[سمير صيام]

الفكرة ممتازة يا خالد تسلم ايديك

لكن لى تعقيبين

التعقيب الاول
لماذا لايتم استخدام فريم الساعة وذلك لانه احيانا يحصل هيدج ويكون النقطة الحالية عند التقاطع مثلا على الاربع ساعات الصفقتين بخسارة وذلك لانه الاربع ساعات متاخر فى التقاطع عن الساعة وخصوصا فى الحركة السريعة

التعقيب الثانى
اصحاب الحسابات الصغيرة فى حدود 500 دولار والحساب 1 : 200
لو تم فتح صفقتين هيدج سيتم حجز فى حدود 200 دولار مارجن + خسارة متحركة 60 نقطة + 6 نقط للاسبيرد
يبقى اذن هو محجوز من راس ماله حوالى 266 دولار ويكون من الصعب الدخول فى صفقة اخرى حتى فك الهيدج فماذا تنصح فى هذه الحالة

وتسلم ياغالى

[مشاري بن محمد]

احب اتقبل الخسارة مثل ما اتقبل الربح مشكوور على مجهوداتك

[سهم]

الفكرة ممتازة يا خالد تسلم ايديك

لكن لى تعقيبين

التعقيب الاول
لماذا لايتم استخدام فريم الساعة وذلك لانه احيانا يحصل هيدج ويكون النقطة الحالية عند التقاطع مثلا على الاربع ساعات الصفقتين بخسارة وذلك لانه الاربع ساعات متاخر فى التقاطع عن الساعة وخصوصا فى الحركة السريعة

التعقيب الثانى
اصحاب الحسابات الصغيرة فى حدود 500 دولار والحساب 1 : 200
لو تم فتح صفقتين هيدج سيتم حجز فى حدود 200 دولار مارجن + خسارة متحركة 60 نقطة + 6 نقط للاسبيرد
يبقى اذن هو محجوز من راس ماله حوالى 266 دولار ويكون من الصعب الدخول فى صفقة اخرى حتى فك الهيدج فماذا تنصح فى هذه الحالة

وتسلم ياغالى

اعتقد انه في الهيدج لا يحجز او يحسب مارجن الهيدج لايدخل في المارجن

[سمير صيام]

اعتقد انه في الهيدج لا يحجز او يحسب مارجن الهيدج لايدخل في المارجن

اخى الكريم
شكلك ما اخدتش بالك من اللى قلته انا
انا لم اقل انه ياخد مارجنين لصفقتين فالمعروف ان الهيدج ياخد مارجن واحد فقط للصقثتين المتعاكستين وطبعا الهيدج للصفقتين مستحيل يكون بدون اى مارجن
انا اللى قصدته فى المثال الاتى
فتحت صفقة وعكست ب 30 نقطة ففتحت هيدج وبالتالى المارجن هنا محجوز والخسارة ايضا
وقمت بصفقة جديدة بعيدة كل البعد عن الصفقة الاولى وايضا عكست وفتحت هيدج فاصبح لدى صفقتين هيدج بعدد مارجن لكلا منهما وخسارة 60 نقطة
فكيف لصاحب حساب ب 500 دولار ورافعة 1:200 ان يتصرف

ارجو ان تكون وضحت الرؤية

[kmaraghi]

استاذي الفاضل ... في احدى الصفات حسرت 1400 دولار لاني لم اعرف ما يجب عمله عندما انعكست على الصفقة ونزلت 210 نقطة ... فما هو الحل في مثل هذا الحالات هل اخرج من الصفقة بخسارة ام انتظر؟ ارجو الافادة والتوجيه مع الشكر والتقدير.

[Qamar14]

مرور فقط