النتائج 1 إلى 15 من 17
- 07-12-2010, 03:43 PM #1
اذا عرف السبب بطل العجب, مستويات الدعم والمقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت ان تشأ تجعل الصعب والحزن سهلا
كنت في بدايات تعلمي للتحليل الفني ابحث عن السبب الواقعي الذي يدور في السوق والذي يمنح مستويات المقاومة والدعم خصائصها تلك. وقد وجدت ضالتي في كتاب جون مورفي الرائع تفسير رائع لتلك المستويات وهذا ما احب ان اشارككم به اليوم.
سيكولوجية الدعم والمقاومة
لنتمكن من توضيح الأمر، دعنا نقسم المشتركين في السوق إلى ثلاثة أقسام :أصحاب صفقات الشراء ،وأصحاب صفقات البيع ،وغير المشاركين .ويتمثل أصحاب صفقات الشراء في التجار الذي قاموا بشراء عقود ، وأصحاب عقود البيع هم التجار الذي اتخذوا جانب بيع هذه العقود، أما غير المشاركين في السوق فيكونوا إما قد خرجوا من السوق ، أو أنهم لم يقرروا الجانب الذي سيتخذوه.
ودعونا الآن نفترض بأن السوق يبدأ في اتخاذ طريقه للأعلى من منطقة دعم ، حيث تتذبذب الأسعار بعضا من الوقت . عندها يكون أصحاب عقود الشراء ( الذين قاموا بالشراء عند منطقة الدعم ) في حال من السرور ، ويندمون على عدم إقبالهم على شراء المزيد من العقود عند هذه المنطقة ، وبالتالي ، إذا عاد السوق إلى نفس منطقة الدعم مرة أخره ، فإنهم يزيدون من عدد صفقات الشراء وعند ذلك الحين ، يدرك أصحاب عقود البيع ( أو يزيد شكهم بقوة ) بأنهم على الجانب الخاطئ من السوق. ( والسؤال الآن هو إلى أي مدى سوف يؤثر ابتعاد السوق عن منطقة الدعم هذه, على هذه القرارات ؟ إلا أننا سوف نعود إلى مناقشة هذه النقطة بعد قليل). والآن يأمل أصحاب عقود البيع للانخفاض إلى المنطقة التي قاموا فيها بالبيع ليتمكنوا من الخروج من السوق عندها .
أما الذين يتخذون جانب المتفرج في السوق ، فينقسمون إلي مجموعتين : مجموعة لم تدخل في أي صفقات ، ومجموعة قامت بتصفية صفقات الشراء التي د خلتها عند منطقة الدعم في وقت سابق ، وذلك لسبب أو لآخر . وبالطبع ، فإن المجموعة الأخرى تلوم نفسها بشدة على تصفية عقود الشراء في وقت سابق لأوانه ، كما يأملون في الحصول على فرصة أخرى لإعادة هذه الصفقات عند المستوى الذي قاموا فيه ببيعها .
أما المجموعة الأولى التي لم تقرر الدخول في السوق ، تدرك في ذلك الوقت بأن الأسعار تتجه للأعلى وتقرر الدخول في السوق بالشراء عند أول فرصه شراء جيدة تاليه للشراء . و بالتالي ، تقرير الأربع مجموعات في السوق بالشراء عند الانخفاض القادم ، أي أنهم لديهم مصلحة واحدة عند منطقة الدعم. وبطبيعة الحال ، إذا انخفضت الاسعار بالقرب من المنطقة ، سوف يتجدد الشراء من الأربع مجوعات لدفع الأسعار للأعلى.
والسؤال التالي الذي احمله واحمل اجابته ايضا بنفس الطريقة, ولكن كي نتفاعل قليلا مع بعضنا البعض ونستفيد .
ما الذي يجعل صعود المتوسط المتحرك السريع ( متوسط الفترات القصيرة) فوق المتوسط المتحرك البطيء ( متوسط الفترات الطويلة) علامة على صعود الأسعار, ما هو التفسير التجاري لذلك في السوق أو التفسير السايكولوجي النفسي لذلك. ؟
- 07-12-2010, 04:16 PM #2
رد: اذا عرف السبب بطل العجب, مستويات الدعم والمقاومة
الله ينور أكمل --------------------------متابع بشده
- 07-12-2010, 06:49 PM #3
- 08-12-2010, 09:08 AM #4
- 08-12-2010, 09:10 AM #5
- 08-12-2010, 09:52 AM #6
رد: اذا عرف السبب بطل العجب, المتوسطات المتحركة
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن تشأ تجعل الصعب والحزن سهلا
قد يختلف المحللون الفنيون على ترقيم موجات إليوت مثلا ( تطبيق عد الموجات في السوق الحقيقي), وقد يختلفون على تفسير الأشكال والأنماط السعرية: هل هذا فعلا مثلث قائم الزاوية صاعد أم لا أو أن هذا وتد حقيقي , وغيره من التفسيرات التي تتعدد حولها وجهات النظر, ولكن عند التعامل مع المتوسطات المتحركة Moving averages ولكونها تعتمد على طريقة حسابية واضحة فلا اختلاف عليها وتعتبر اشاراتها من الإشارات الدقيقة. ولذلك رأيت أن أتشارك معكم في التحليل السايكولوجي لإشاراتها.
المتوسط الحسابي: هو ناتج حساب " متوسط " بيانات محددة. وبكل بساطة نجمع البيانات ثم نقسمها على عددها.
ولو أردنا حساب المتوسط المتحرك لعشرة أيام مثلا على الرسم ( التشارت) والحمد لله فالكمبيوتر يحسبها آليا, فنجمع مثلا إغلاقات الأسعار (إذا ما كنا نعتمد في حساب المتوسط على سعر الإغلاق وهو الشائع) في كل يوم ولمدة عشرة أيام ثم نقسمها على العدد عشرة فيخرج معي متوسط العشرة أيام, ولأن في كل يوم قد يختلف سعر الإغلاق فإن قيمة هذا المتوسط سوف تأخذ في التغير لكي تشير إلى متوسط إتجاه الأسعار.
ولا أغفل هنا أن أشير إلى أن على المتوسط أن ينتظر تكون الأسعار لكي يخرج ناتج قيمته ثم يشير إلى متوسط الإتجاه العام للفترة المعينة ولذلك فهو يعتبر من المؤشرات المتأخرة على السعر Lagging indicator ولا يعطينا إشارات تسبق تكون الأسعار.
وإذا ما كانت الأسعار (الشموع أو البارات) تتاجر أو تتكون فوق المتوسط المتحرك فهذا يعني أن أداء الأسعار في هذه الفترة أفضل من المتوسط العام للمتوسط المتحرك وهذه علامة ايجابية على ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية.
أما إذا ما كانت الأسعار (الشموع أو البارات) تتاجر أو تتكون تحت المتوسط المتحرك فهذا يعني أن أداء الأسعار في هذه الفترة أضعف من المتوسط العام للمتوسط المتحرك وهذه علامة سلبية على انخفاض الأسعار في الفترة الحالية.
وبنفس الطريقة فإن صعود متوسط متحرك سريع ( أي المتوسط المتحرك للفترات القصيرة ) فوق متوسط متحرك بطيء ( المتوسط المتحرك للفترات الأطول) يدل على أن الأداء العام للأسعار في الفترة الحالية على المدى القصير أفضل من الأداء العام للأسعار على المدى الطويل وهذا مؤشر على استمرار أداء الأسعار وصعودها بشكل اكثر على المدى القصير مالم يؤثر عليها عوامل تغير من أداء الأسعار هذه, فحركة الأسعار مثلها مثل أي حركة تشابه قانون نيوتن الأول الجسم الساكن يبقى ساكنا ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالة سكونه تلك والجسم المتحرك يبقى متحركا مالم تؤثر عليه قوة تغير من حالة حركته تلك.
وبطريقة أخرى فإن صعود المتوسط المتحرك السريع فوق المتوسط المتحرك البطيء يدل على أن مضاربي الفترات القصيرة قد تفوقوا في الأداء وجني الأرباح على مضاربي الفترت الطويلة Long term traders .
و العكس صحيح
أرجو أن تعم الفائدة - هذا وإن أصبنا فمن توفيق الله وإن اخطأنا فمن أنفسنا و وسوسة الشيطان - وما توفيقي إلا بالله.
السؤال التالي : و هو
ما التفسير السايكولوجي للمستثمرين في السوق الذي لا يجعل موجة إليوت الثالثة هي الأقصر أو قد تكون في كثير من الأحيان هي الأطول؟.
- 08-12-2010, 10:17 AM #7
رد: اذا عرف السبب بطل العجب, المتوسطات المتحركة
السلام عليكم
في الموجة الثالثة يكون اتجاه السوق قد تأكد
وتزداد ثقة المضاربين بالاتجاه ( الذي كان جديد في الموجة واحد )
ولذلك من لم يدخل السوق ووقف متفرجا في الموجة واحد
سيدخل هذه المرة بعد ان تأكد لهم اتجاه السوق
من جهة اخرى من كانت عندهم عقود عكس الاتجاه
ولم يقوموا باغلاقها في الموجة واحد ( لانهم كانوا في شك من الاتجاه الجديد )
سيقومون باغلاقها بعد ان تأكد الاتجاه المعاكس لعقودهم
كل هذا يعطي زخم كبير للموجة 3 ويجعلها الاطول والاكبر
- 08-12-2010, 06:29 PM #8
- 08-12-2010, 07:09 PM #9
رد: اذا عرف السبب بطل العجب, مستويات الدعم والمقاومة
كما يظهر لدينا في الصورة أعلاه
الموجة رقم 1
عادة سبب هذه الموجة أنه عدد قليل من الناس له الرغبة في الشراء بدافع رخص السعر فقط أولأن ليس هنالك من جرب التداول بعد فالموجة في بداية التداول .
الموجة رقم 2
موجة يتوقف فيها الشراء ، ويبدأ الناس في جني الأرباح ، وهذا يسبب الهبوط بعض الشيء على أية حال لن يكون الهبوط لمستويات متدنية بقوة ، وإنما يهبط استعداد لشراء جديد قريباً, فالطلب لا زال موجودا مع تحسن الأسعار ولكنها فترة جني الأرباح وهنا نقول أنه مجرد تصحيح لاتجاه الموجة الأساسي.
الموجة رقم 3
هذه عادة الموجة الأطول والأقوى ، لماذا !!
لأن هذا الأداء يكون قد لفت انتباه الجمهور, وهناك بعض التجار الذين ندموا على عدم دخولهم الشراء بعد أن حقق زملاؤهم الأرباح في التداول هنا, ولذلك فهم ينتظرون أول فرصة مواتية لدخولهم التداول وفي نهاية التصحيح فرصة جيدة لهم, كما أن المشترين الذين حققوا ارباحا وجنوا الأرباح من هذا التداول سوف يقومون بدخول مراكز أكبر, فيذهب الكل للشراء وهذا يسبب في رفع السعر لأعلى ولأعلى, وعادة ما تكون الموجة 3 ضعف مسافة الموجة 1
الموجة رقم 4
فيها يجني الناس الأرباح ، لأن السعر يُعتبر باهظ الثمن مرة ثانيةً ، وهذه الموجة تكون ضعيفة ، وعندها يبدأ الناس في انتظار صفقة شراء عند أقل مستوى جديد.
الموجة رقم 5
هذه الموجة هي موجة ( الهستريا ) لأن السعر يصبح عليه طلب كبير وذلك لتجربة التداول عليه وتحقيق الأرباح فمن ثم يرتفع لأعلى وبعدها يبدأ السعر في تكوين نمط ABC نمط تصحيح الأوضاع.
آخر تعديل بواسطة forexismygame ، 08-12-2010 الساعة 07:12 PM
- 08-12-2010, 09:44 PM #10
رد: اذا عرف السبب بطل العجب, مستويات الدعم والمقاومة
الموضوع رائع ما شاء الله , واستمتعت كثيرا به
متابعين معك يا أخي العزيز
- 09-12-2010, 09:12 AM #11
- 09-12-2010, 09:59 AM #12
رد: اذا عرف السبب بطل العجب, مستويات الدعم والمقاومة
السؤال التالي:
هل السوق عقلاني أم غير عقلاني ؟
وهل يجب أن أتعامل مع السوق بمنطقية أم كيف
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السوق عقلاني ولكنه ليس بالعقلانية المثالية حيث المهم هو الإزدهار والنمو والكل يجني الأرباح " ويعيش الكل في سبات ونبات: للأسف لا لا لا "
السوق عقلاني بطريقة تتفق مع الطباع النفسية للمستثمرين في السوق ولصناع السوق, حيث الطمع والجشع والخوف وتحقيق الأرباح هي سادة السوق.
البشر ليسوا ملائكة, والسوق ليس نموذجيا يخرج من عباءة النظريات الإقتصادية المثالية التي تؤسس للنمو والإزدهار الإقتصاديين, السوق لعبة لتحقيق المكسب في الدرجة الأولى بغض النظر عن المجريات وردات الأفعال.
رأس المال جبان في كثير من الأحيان رغم المؤشرات والبيانات الإيجابية ولكن أين الإقدام ؟!
في كثير من الأحيان البيانات سيئة والمؤشرات لا تبشر بخير ولكن ارتفاع مجرد شهية المخاطرة مثلا لأن أحد المسؤولين خرج بتصريح ليس له ما يستند عليه من بيانات قد يؤتي ثماره أكثر من أقوى مؤشر تحليل فني أو من التحليلات الإقتصادية أو حتى مؤشر الناتج الإجمالي الايجابي لدولة من الدول.
فيجب ان نتعامل مع السوق بمنطقية ولكنها منطقية تأخذ بعين الإعتبار والحسبان أن الذين يديروا عجلة السوق هم من البشر أصحاب الأهواء والشهوات والأطماع والمخاوف والمشاعر والعواطف, وليست روبوتات مبرجمة بخوارزميات تقوم بالتخلص من كل المظاهر السخيفة التي لا تتمشى مع المنطق الإقتصادي المجرد.
ولعل القصتين التاليتين توضحان الأمر بشكل أكبر ومدى أهمية العامل النفسي
هذه القصة قد حدثت في بوصة شيكاغو
كانت أسعار فول الصويا في مستويات مرتفعة. فقد كان الجفاف قد ضرب حزام زراعة فول الصويا في ولاية إلينوي وإن لم ينته هذا الجفاف فسوف يحصل نقص كبير في مخزونات فول الصويا, وفجأة ...... سقطت بضع قطرات صغيرة على إحدى النوافذ . " أنظر " صرخ أخدهم مطر وحينها تعلقت انظار عشرات المستثمرين بالنوافذ الكبيرة, لقد امطرت في مدينة شيكاغو ثم توالت حينها صرخات البيع والشراع مع صخب في السوق ضاهى هزيم الرعد في الخارج, ومن ثم بدأت أسعار فول الصويا بالانخفاض بشدة.
صحيح ان المطر كان ينهمر بشدة في شيكاغو ولكن فول الصويا لا يزرع في شيكاغو
وبعيدا في قلب حزام الصويا على بعد حوالي ثلاثمائة ميل جنوب شيكاغو حيث يزرع فول الصويا كانت السماء صافية والشمس ساطعة والجو جاف, لم يكن المطر في حقول فول الصويا ولكنه كان في عقول المتعاملين في السوق. نقلا عن كتاب الشموع اليابانية لستيف نيسون.
تعرضت بورصة وول ستريت لكارثة قوية صادفت يوم الاثنين الموافق للتاريخ 19 تشرين الاول العام 1987. عندها انهارت أسعار الأسهم فيها حيث كانت هذه الكارثة كبيرة بحيث سمي ذلك اليوم" بالاثنين الاسود".
أدى انهيار الداو جونز بحيث بلغت الخسائر في ذلك اليوم 500 مليار دولار. وهي خسائر يمكنها ان تؤدي الى انهيار وول ستريت (بورصة نيويورك) ومعها الاقتصاد الاميركي لو انها استمرت على ذات الوتيرة لغاية اليوم الثاني.
ولماذا كل هذا هل كانت هناك بيانات واخبار اقتصادية تستحق كل ردة الفعل هذه لا أبدا.
وانما كان الشخص يبيع لأن الكل يبيع فقط !!!!!
طيب الله أوقات الجميع
- 09-12-2010, 11:59 AM #13
رد: اذا عرف السبب بطل العجب, مستويات الدعم والمقاومة
الله ينور أكمل --------------------------متابع بشده
- 09-12-2010, 01:05 PM #14
رد: اذا عرف السبب بطل العجب, مستويات الدعم والمقاومة
ما شاء الله موضوع مفيد ,,,متـــــابع
- 11-12-2010, 02:11 PM #15