░ $ $ ▒ إضاءات حول الفوركس... ▒ $ $ ░

[zelawi]

إخوتي الكرام
إسمحوا لي في هذه الإضاءات أن أقدم لكم خلاصة تجربتي المتواضعة في هذا الخضم المتلاطم الذي يُدعى (سوق الفوركس).
هذه التجربة البسيطة التي لا تتعدي اللعب على الضفاف .. أو المناوشة من مكان بعيد .. وبالرغم من بساطتها إلا أنها تجربة قد يجد فيها أحدكم ضالته.
ورغم أنني أقلكم خبرة في هذا المجال إلا أنه – وكما يقال – "قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر".
فإن لم يكن في كلامي ما يفيد، فلعل ما يشفع لي عندكم أنه مجرد كلام لا يمكنه أن يلتصق بأحدكم إن أراد التخلص منه وتركه، وإن كان ذا فائدة فلأنكم تحسنون الاستماع أكثر مما أحسن الكلام.
في هذه الإضاءات سوف أسلط الضوء على بعض الأمور المتعلقة بالمتاجرة؛ لعلنا نعيد النظر في بعض المفاهيم التي درجنا عليها، وسلمنا بها، وظننا أننا أمسكنا بتلابيبها، وأشبعناها دراسةً وتمحيصاً حتى صارت أمراً بدهياً لا نزاع عليه، في حين أنها مجرد صورة ذهنية باهتة لمفاهيم عميقة لم نسبر أغوارها ولم نُدرك أبعادها.
لا أعدكم بأنني سأطرح استراتيجية، أو أنني سأكون دليلكم إلى الربح، أو أنني سأتقمص دور المرشد والمعلم والأستاذ، بل هي مجرد شموع أضيئها للناظرين، فإن أبصرتم فالفضل لأعينكم.
وكل ما أتمناه هو أن أجد منكم من يتكرم بالاستماع لحديثي.

أنتظر منكم الإذن لنضيء الشمعة الأولى:

[محمد العزب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتفضل أخونا الغالي أطرح ما عندك
كلنا متابعين لك باذن الله

[medoqtr]

ننتظر الشمعة الأولى أخي الكريم

[معن طارق]

تسجيل متابعة

[ellliottt]

اهلا وسهلا بك معنا

اذا الموضوع خاص بالشموع اليابانيه انا متابع معاك

واذا لا خلي بالك مش متابع

[Hussein7]

يارااااااااجل
الطريق منور بوجودك انت بس ادعس
واحنا متابعينك

[zelawi]

إخوتي الكرام أنا مسرور جداً بوجودكم ومتابعتكم .. أرجو من الله أن ينفعنا بما نقول وما نسمع.

فلنبدأ على بركة الله...

[zelawi]

الشمعة الأولى

(مفهوم إدارة رأس المال)

ثمة حكمة قرأتها في هذا المنتدى تقول – بما معناه – " في التجارة درسان:
· الدرس الأول: تعلم كيف تحافظ على رأس مالك.
· الدرس الثاني: حاول أن لا تنس الدرس الأول.

لا يستطيع أحد أن يصمد في أي سوقٍ ما لم تكن لديه قدرة على إدارة رأس ماله، حتى ولو كان رجل عجوز يبيع الجرائد وهو لا يعرف قراءتها.
· رأس المال هو خط البداية، والربح هو الهدف.
· رأس المال هو السنارة، والربح هو السمكة.
· رأس المال هو وسيلة النقل، والربح هو المكان الذي تبغيه.

ومن هنا وجب أن تتعلم كيف تُحافظ على رأس مالك قبل أن تتعلم كيف تربح.
ورد في الحديث: "إن المنبتَّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى" [رواه الحاكم والبيهقي]
ومعنى الحديث: أن الذي يُجهد دابته في السير ليلاً ونهاراً دون أن يتركها ترتاح، فستموت دابته، فلا هو بالذي وصل إلى هدفه، ولا هو بالذي أبقى دابته.
فكذلك أنت أخي الكريم لا تكن كالمنبتّ، لا أنت بالذي ربح ولا بالذي أبقى على رأس ماله.
وهذا هو سبب أهمية الإدارة الجيدة لرأس المال.
ولكن كيف تكون هذه الإدارة الجيدة لرأس المال؟؟
الإدارة الجيدة لرأس المال تكون بأمرين:
1. نسبة المال المستخدم في الصفقة من إجمالي رأس المال.
2. السحب.
وقبل أن أتحدث عن هاتين النقطتين، أود أن أشير إلى أن ثمة أمور بدهية تتعلق بإدارة رأس المال مثل (اختيار الإستراتيجية الجيدة، البعد عن الطمع، وغيرها) وهذه سيأتي الحديث عنها في حينها.
أما الأمر الأول: وهو نسبة الدخول، فهو مقدار رأس المال المستخدم في ما هو مفتوح من الصفقات في وقتٍ ما.
قرأت للكثيرين يتحدثون عن نسبة 10% ، ويقصدون بذلك أن تدخل بـ 10% من رأس مالك في الصفقة.
فمثلاً لو كان رأس مالك 10 آلاف دولار، فإن النسبة ستكون ألف دولار.
قد يكون هذا الكلام صحيحاً في بعض الأحيان، لكنه ليس كذلك دائماً، إذ أن نسبة رأس المال المستخدم تتوقف على أمر واحد لا غير وهذا الأمر هو:

وقف الخسارة (STOP LOSS)

كيف؟؟!!
لنفترض أنك دخلت بـ 10% من رأس مالك كما في المثال السابق واشتريت 10 عقود عادية: قيمة العقد 100 دولار وحددت هدفك (لا يهم الهدف هنا) ثم حددت وقف الخسارة بـ 100 نقطة.
ماذا سيحدث في حالة الخسارة؟؟
النتيجة: 100 نقطة × 10 عقود × 10 دولار = 10000
أي -10000
يعني أن رأس مالك سيكون (صفر) في غضون صفقة واحدة!!
وهذا يعني أنك دخلت بـ 100% من رأس مالك، وليس 10%.
والآن، لنجعل وقف الخسارة 50 نقطة لنفس المثال:
أليست خسارة صفقة واحدة تعني خسارة 50% من رأس المال.
وكذلك إذا جعلته 20 نقطة فستخسر 20% من رأس مالك في حالة خسارة صفقة واحدة.
إذن فالعبرة ليست في أن تقتطف 10% من رأس مالك وتدخل به، بل العبرة في (أن لا ينقص من رأس مالك أكثر من 10% في حالة خسارة صفقة واحدة).
ولكن هل نضبط وقف الخسارة بحيث يوافق الـ 10% من رأس المال؟؟!!

لا..لا..لا..!!

فوقف الخسارة يُضبط على أساس الاستراتيجية والطريقة المتبعة في المتاجرة، وليس على أساس رأس المال.

والتسلسل الصحيح هو:

قيمة الدخول تتبع وقف الخسارة، ووقف الخسارة يتبع الإستراتيجية.

وعلى هذا الأساس نحدد القيمة التي ندخل بها في صفقة ما بناء على وقف الخسارة وليس العكس.

فإن كانت الإستراتيجية تحدد الوقف بـ 50 نقطة، فإننا نحدد عدد العقود ونوعها بحيث تتوافق مع الوقف ومع الـ 10% من رأس المال. فإن كان رأس المال 10000 دولار، ووقف الخسارة 50 نقطة، فإن الدخول لا يصح بأكثر من عقدين عاديين.

50×2×10=500 أي 10% من رأس المال.

أخي الكريم أنت في هذا السوق بين أمرين: (ربح أو خسارة)

فإن كنت رابحاً فلن تضرك قلة العقود.

وإن كنت خاسراً فستهلكك كثرتها.

فطول العمر لا يزيد تارك الصلاة إلا خُسراً.

الخلاصة: إضبط الـ 10% على وقف الخسارة.

أما الأمر الثاني وهو السحب ..... يتبع

[لوجه الله تعالى]

كلام موزون ومن ذهب

اكمل ولا تتاخر قبل بدء السوق خلنا نتمعن بما تكتبه لنطبقه

[kale2010]

[عبدالكريم]

ما شاء الله , تبارك الرحمن

تابع شرحك أخي عبدالرحمن , ونحن متابعين معك

اسأل الله ان يوفقك ويحفظك

[أبو عمران]

بارك الله فيك أخي على هذا الكلام القيم و قد أشعلنا الشمعة الاولى فأتنا بالشمعة الثانية قبل أن تنتهي الاولى

[ult@n$]

متابع معك أخي الكريم ،،،، اسلوب مميز في الطرح وواضح جدا ،،، بالتوفيق وننتظر مزيدك

[smasem66]

متابع معاك ومنتظر المزيد المفيد باذن الله

[zelawi]

أما عن السحب فهو أكبر آفات رأس المال.. فالكثير من المشاريع أفلست بسبب السحب غير المقنن.

إن نظام السحب هو جزء من الإستراتيجية، ولا تكتمل الإستراتيجية إلا به.

ولكن ما الذي نسحبه، هل نسحب الربح ونترك رأس المال.

الإجابة سواء أكانت بنعم أم لا هي إجابة مضللة، ولكي نبتعد عن التضليل؛ إليك التفصل.

إذا كان رأس مالك ألف دولار مثلاً، وربحت في عدة صفقات 500 دولار، فصار رصيدك 1500 دولار، ثم قمت بسحب الـ 500 دولار، وتركت الألف، ففي هذه الحالة يكون رأس مالك قد نقص.

كيف..!!

1. نقصان القيمة الزمنية للنقود، أي كلما زاد الزمن نقصت قيمة النقد.

2. أنه كلما زاد رأس مالك، صرت أكثر مرونة في المتاجرة، وأكثر قدرة على تحمل تقلبات السعر المجنونة.

3. أنه كلما زاد رأس مالك، كلما زادت أرباحك، فرأس المال البسيط قد لا يسمح لك بالدخول بأكثر من عقد واحد مصغر، فيكون ربحك في النقطة الواحدة هو دولار واحد، ولكن لو كان رأس مالك كبيراً، فقد يسمح لك بالدخول يوماً ما بـ 10 عقود عادية، فيكون ربحك في النقطة الواحدة 100 دولار.

4. تغير القوانين، فبعض الدول وبعد أن اكتشفت أن نظام الهامش، وفتح باب الإقراض بلا حدود، هو السبب الرئيسي في الأزمة الإقتصادية العالمية، صارت تخطط لحل المشكلة عن طريق الحد من نظام الهامش، والإعتمادات.

يقول ابن القيم رحمه الله: "لا يوجد وقوف ولكن يوجد صعود أو هبوط" [مدارج السالكين].

فرأس المال الذي لا يزيد ينقص.

ولا يمكن وضع قانون ثابت للسحب، فهذا يتوقف على عدة أمور لا يقدرها إلا صاحب الشأن، من أبرزها:

· الغرض من دخول السوق.
فبعض الناس يدخلون السوق لأجل دخل ثابت يقضي به حوائجه.
وثمة آخر طموح يبحث عن الثراء.
وكلا الأمرين ممكن في هذا السوق، ولكن لا غنىً عن زيادة رأس المال.
· حاجات المتاجر.
فالبعض يكفيه ربع الأرباح، وبعضهم يكفيه النصف أو ثلاثة أرباع الربح.
· نسبة الربح.
فمن يربح 10% ليس كمن يربح 70% في فترة معينة.
ولكن حتى لا نطيل الكلام في هذه النقطة التي ترجع إلى المتاجر نفسه، دعوني أخبركم بسر، ولا تخبروا به أحداً:

أنا شخصياً أنصح بـ" الثلث، والثلث كثير"
***

وإلى هنا، يمكننا أن نذهب إلى الشمعة الثانية لنوقدها معاً.