إدارة رأس المال الصحيحة وكيفيه تحليل الحساب والأداء الشخصى ( مقال أعجبنى )

[Walid Basset]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

فى ذلك المقال سوف أعرض بالتفصيل الطريقة الصحيحه لإداره رأس المال
وكيفيه تنفيذها والخروج بمكاسب إن شاء الله
إداره رأس المال الصحيحه هى مفتاح السوق
لا يوجد إستراتجيه أو أسلوب عمل غير ناجح

إنما هى إداره ناجحه أو فاشله

كم من المرات حققت أرباح فى عدد من الصفقات متتاليه وفى الصفقه الأخيره خسرت مبلغ محترم من حسابك
لأنك خاطرت؟

كم من المرات قمت بتغير أسلوب وإستراتجيه عملك أو غيرت من إعدادات المؤشرات الخاصه بك لأنك خسرت عدد متتالى من الصفقات؟

لأنك ببساطه تظن أن إستراتجيتك أصبحت غير مربحة

تلك الأخطاء الشائعه بين المتاجرين والمنتشره سوف يتم الرد عليها
وبأسلوب علمى

بالتوفيق
(منقول من منتدى أجنبى)
برجاء عدم الرد حتى الإنتهاء من الموضوع

[Walid Basset]

عند تتبع لاعب كره كمثال تجد أن اللاعب يحالفه الحظ فى مجموعة من الماتشات ويحقق أهداف متتاليه
تللك الظاهره يسميها العلماء

Hot Hand Fallacy

وأكدت الأبحاث أن هذه المتتاليات موجود فقط في نطاق الاحتمالات الإحصائية العادية وهو شيء غير عادي
قم بتتبع أى لاعب لفترة طويلة بما فيه الكفاية، وستجد هذه المتتاليات
بالطبع هناك العديد من العوامل الأخرى
المسؤله عن وتيره تلك المتتاليات

كمستواه الفنى واللياقة البدنية وغيرها

لنرمز لكفائه إستراتجيتك هنا بمستوى اللاعب
والأهداف التى يحققها المتتاليه بالمكاسب أو الخسائر المتتاليه التى نهدف لعلاجها فى هذا الموضوع

القانون الأول

تقول الأحصائيات أن معدلات تكرار الصفقات الرابحه والخاسره ثابت على أى فتره زمنيه

أى إذا إستخدمت نفس الحجم من العقود لفتره زمنيه معينه سوف يحدث معك مكاسب أو خسائر لعدد من الصفقات المتتاليه
وهذا طبيعى
لا تتوقف عن المتاجره أو الحكم على إستراتجيتك
لأن تلك المتتاليات طبيعيه
لا تغير من خصائص مؤشراتك أو نقط دخولك وخروجك
لأى سبب من الأسباب
والرياضيات والأحتمالات هى التى تتحدث
لست أنا

وسف نشرح بإذن الله لاحقاً كيفيه التغلب على تلك المتتاليات الخاسره
وتجنبها بقدر الإمكان

[Walid Basset]

سوف أضرب الأمثله فى هذا الموضوع
على إستراتجيه تحقق 60% فقط
وهى النسبة الغالبه للمعظم الإستراتجيات المتداوله


لا تقم بتغير إستراتجيتك أو حجم العقود المستخدمه أو إعدادات المؤشرات الخاصه بها
بأى حال من الأحوال أثناء الخساره

من الطبيعى أن تحصل على عدد من الخسائر المتتاليه لذلك لا تحكم على نظامك وتغيره
فقط قم بالتغير إن شئت بعد الوصول لرقم الربح 60%

وذلك من الأخطاء الشائعه بين المتداولين المبتدئين
فتجد المتاجرين يؤثرون فى بعضهم البعض
وأثناء المتتاليات الخاسره تقم بتغير كل شئ
مع العلم بأنك أختبرت تلك الإستراتجيه العديد من المرات
وعلى علم جيداً بأن الإلتزام بها سوف يحقق لك نسبه الـ 60% المنشوده

لذلك مبدء الثبات فى السوق هام جداً جداً جداً

[Walid Basset]

نحن كبشر لا نفهم قواعد قوانين الإحتمالات جيداً كالقوانين الرياضيه
وهذا حقيقى
وهى طبيعه بشريه

كمثال
كل يوم تقود سيارتك إلى العمل ولا تفكر لثانيه واحده فى حجم المخاطر التى قد تتعرض لها
ولكن عندما تستقل الطائره مره أو مرتين فى السنه لقضاء أجازتك فإنك تشعر بالتوتر
ويحدث هذا للعديد مننا

وليست هذه المشكله بعينيها
حتى مع أن الناتج فى كلتا الحالتين عشوائى ولا يمكن الحكم عليه
ويعتبر تحدى كبير
والإنسان بطبيعه الحال يحاول التوصل لقواعد أو طريقه
لمساعدته فى فهم تلك النواتج التى لا محدد لها
ومتغيره ولا يمكن التحكم بها

لذلك بعد تجربه أى إستراتجيه لك وبنفس عدد العقود على فتره زمنيه معينه
نسبة ربح الإستراتجيه ثابته 60%
لن تتغير
ولكن النواتج سوف تكون عشوائيه ولا يمكن التحكم بها
فلا تفكر فى إيجاد منطق أو وضع قواعد لها
لأنها تخضع لقوانين الإحتمالات العامه

ولكن بالطبع من الممكن إيجاد طرق لتجنب الخسائر المتتاليه وزياده نسبه ربح الإستراتجية

[Walid Basset]

لنضرب مثال على كيفيه تأثر سلوكك بالنواتج الإستراتجيه أو نواتج السوق

عندما نلعب الطاوله تجد اللاعب الى يريد رقم عالى يقوم برج الزهر بقوه
أو يريد رقم صغير يقوم برج الزهر برفق
مع أن فى كلتا الحالتين الناتج سوف يكون عشوائى

وبالطبع
عندما نلقى العمله ونجد أنها أعطت كتابه كمثال لأربع مرات متتاليه
فإننا نتوقع فى الراميه الخامسه أن تكون ملك أو صوره

كلنا مرينا بتلك اللعبه فى صغرنا

مع أن النواتج على أى حال فى النهايه عشوائيه
ولن تغير من شئ

القانون الثانى

أقبل العشوائيه فى النواتج ولا تربط أى صفقه بالصفقه التى قبلها أو بعدها ولا تحاول أن تجد لها تفسير
النواتج عشوائيه والمحصله النهائيه طبقاً لإحتمالات ربح إستراتجيتك هى الهامه والنواتج سواء متتاليه أو أياً كانت
خارج عن سيطرتك
ولكن لها حلول بإداره رأس المال الصحيحه
وضع حلول علميه للسيطره على النواتج يعطيك شعور من التفائل ولكنه فى النهايه سوف يصل بك إلى عدم السيطره على الأمور
التى هى خارج عن السيطره لأنها ببساطه عشوائيه
ومن تلك الحلول كمثال
التعزيز وغيرها إن كانت ليست من أساسيات الإستراتجيه وإداره رأس المال الخاصه بها
لا تنفذها

[Walid Basset]

القانون الثالث
تجنب الغرور والثقه فى النفس

يعتبر أخطر شئ عند تحقيق متتاليه من الصفقات الرابحه
كما ضربنا مثال بلاعب كره القدم
فإنه عندما يحقق متتاليه من الأهداف المتتاليه
يقوم بتحدى قدراته وتغير أسلوب لعبه ويحاول أن يحرز أهداف من مناطق صعبه
وبالتالى يضر فى النهايه بنتائجه وبفريقه

وكلنا نتابع كره القدم ونشاهد تلك الظاهره السلوكيه الطبيعيه

لذلك تغير حجم العقود المستخدمه ورفعها دون الوصول إلى نسبه ربح الإستراتجيه الخاص بك
أو نتيجه تحقيق عدد من الصفقات الرابحه المتتاليه
يؤدى فى النهايه إلى كارثه لقدر الله

والعديد منا فعل هذا وخسر مكسب العديد من الصفقات فى صفقتين او ثلاث

كن مقتنع بأنك لن تصبح فجأه تاجر محترف وتزداد أمكانياتك بأى حال من الأحول
لمجرد أنك حققت عدد من الصفقات المتتاليه

لذلك لا تقوم بتغير حجم عقودك وإداره رأس مالك بناءً على نتائج جيده
إلا بالوصول إلى هدفك النهائى

عندها فقط يمكن رفع حجم العقود والدخول فى دوره جديده

[Walid Basset]

هل تعتقد أنك بتحقيق خسائر متتاليه لعدد من الصفقات
أنك تاجر فاشل أو أن إستراتجيتك لا تعمل جيداً

بالطبع
لا
على أقصى حد لأى إستراتجيه تحقق 60%
قد تشاهد عدد 6 صفقات متتاليه خاسره فى صف واحد

ماذا لو قلت لك أن إستراتجيتك مازالت تعمل وأنها سوف تعطيك المحصله النهائيه
الـ 60 %

فقط إن إلتزمت بإستراتجيتك لمده أطول ولم تقم بتغيرها أو تحسينها أو التدخل

لأنه من الغالب على مر الوقت أن مجموع الصفقات الرابحه أكبر من الخاسره
إن إلتزمت بنفس حجم العقود سوف تصل للربح الذى تنشده

وإليكم علم الأحصاء هو الذى يتحدث

[Walid Basset]

القانون الرابع

المتتاليه الربحيه أو الخاسره شئ طبيعى
وليس لها علاقه بك
أن كنت جيد أو سيئ

لا تتخلى عن إستراتجيتك أو أسلوبك
أى متتاليه سوف تنتهى

[Walid Basset]

ماذا تفعل أثناء المتتاليه الرابحه أو الخاسره؟

المتتاليه الرابحه

لا تتملكك الثقه الزائده تجنبها قدر الأمكان
الألتزام بحج العقود طبقاً لإداره رأس المال هام جداً
لا تقوم بالتعزيز أو إضافه أى عقود جديده لمجرد أنك تظن أن الصفقه سهله
تأكد أنك تتبع قواعد الإستراتجيه الصحيحه وتنفذها بدقه

المتتاليه الخاسره

لا تحاول أن تعوض خسائرك لأنه سوف ينتهى بك المطاف بخسائر أكبر
هام جداً لا تغير فى إستراتجيتك أو أعدادتها
نفذ عملياتك بشكل ثابت وهو صعب بالنسبه للهواه والمبتدئين
لا تقلق كثيرا بسبب النتيجه كن على علم بأنك الرابح فى النهايه

نصيحه

حاول ان تراجع أخر 10-20 صفقه قمت بهم وتخلص من حالتك العاطفقيه تماماً
ولا تنجرف خلف السوق

[Walid Basset]

(1)



أعرف نسبه مكسب الإستراتجيه جيداً أمام الخسائر وحددها
وكلنا ياما عملنا الكلام ده

[Walid Basset]

(2)





حدد أقصى عدد من الصفقات الخاسره المتتاليه
التى يمكن أن تشاهده
ومن ثم قوم بوضع إداره رأس المال المناسبه
حجم العقوم وكن على علم بأقصى هبوط من الممكن لحسابك

[Walid Basset]

(3)



لن يمكنك تجنب الخسائر المتتاليه ولكن عن طريق نموذج مثل هذا يمكنك توقع متى تحدث
تأكد أنك تلتزم بإداره رأس المال الصحيحه

قم بإعداد نموذج كما بالأعلى لتعرف متى تبدء المتتاليه الخاسره
ممتاز والله
ممكن تعمله على أى ملف أكسيل ولون المربعات

[Walid Basset]

(4)



إذا كان مجموع صفقات إستراتجيتك الناجحه أكبر من مجموع صفقات إستراتجيتك الخاسره
وبالإلتزام بإذاره رأس المال
يمكنك الخروج بأمان من أى متتاليه خاسرة
تعويض خسائر 7 صفقات متتاليه
يكون بمكاسب 3 صفقات متتاليه
وهذا طبيعى

[Walid Basset]

أخيراً



ومش حترجم وخلى الكلمتين دول على طول على الديسك توب عندك

و
تحياتى
أسعد بتعليقاتكم

[10pips]

مقال محتواه رائع .. شكرا جزيلا