تقرير القناص لمستثمرين البورصة المصرية

[mahmoudh7]

متابعة التوصيات الثلاث
5 / 1 / 2009

1 - رمكو ( RTVC ) سعر السهم اغلاق الامس

6.03 ج

2 - أوراسكوم للإنشاء ( OCIC ) سعر السهم اغلاق الامس

145.95 ج

3 - العز لحديد التسليح ( ESRS ) سعر السهم اغلاق الامس

9.94 ج + 2 ج توزيع ارباح

=

11.94 ج

متابعة التوصيات الثلاث

6 / 1 / 2009

1 - رمكو ( RTVC ) سعر السهم اغلاق الامس


6.18 ج

2 - أوراسكوم للإنشاء ( OCIC ) سعر السهم اغلاق الامس

144.09 ج

3 - العز لحديد التسليح ( ESRS ) سعر السهم اغلاق الامس

10.55 ج + 2 ج توزيع ارباح

=

12.55ج

[mahmoudh7]

6 / 1 / 2009

العز لصناعة حديد التسليح

خفضت المجموعة المالية هيرمس القابضة القيمة العادلة طويلة الأجل لسهم شركة " العز لصناعة لحديد التسليح " من 30 جنيه إلى 20 جنيه للسهم (11.1 مليار جنيه ) وبانخفاض قدره 33% عن التقييم السابق لها عند 30 جنيه وبارتفاع 100%تقريباً عن السعر السوقى للسهم وقت الدراسة (5 يناير 2009) والبالغ 9.92 جنيه .

وأشارت هيرمس إلى أنه مع استمرار تراجع أسعار الحديد وانخفاض الإنتاج عن المستوى العالمى فإن هيرمس تتوقع حدوث تذبذب فى أسهم العز لحديد التسليح . وأشارت إلى نظرتها الإيجابية على المدى الطويل مع إدارتها القوية و التدفق النقدى الحُر لها والمقدر بقيمة 703 مليون جنيه او بمقدار 1.31 جنيه للسهم فى 2009. وذكرت هيرمس أن أداء الأسهم كان جيداً خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب الأرباح المحققة الغير عادية ، ومع ذلك تتوقع هيرمس أن يكون الأداء ثابتاً لذلك أبقت على توصيتها بالحياد على المدى القصير .

وأضافت هيرمس أن العز لحديد التسليح قد ذكرت أنها قد تؤخر خططها التوسعية وتعتقد هيرمس فى صحة ذلك بشأن عملياتها فى الجزائر ، وقد استبعدت هيرمس عمليات الجزائر من نموذجها وخفضت من القيمة العادلة طويلة الأجل بمقدار 2 جنيه للسهم (1.3 مليار جنيه ) .

كذلك ذكرت هيرمس أن إيرادات الربع الثالث من 2008 قد نمت بمقدار 52% ولكن بانخفاض قدره 12% عن توقعات هيرمس لها، بينما هامش الربح قبل استقطاع الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك والمحقق 1.4 مليار جنيه قد انخفض بمقدار 14% عن تقديرات هيرمس له . فيما ارتفع صافى ربح العز لحديد التسليح خلال الربع الثالث من 2008 بمقدار 72% بقيمة 18 مليار جنيه وبانخفاض قدره 3.5% عن توقعات هيرمس .

وأرجعت هيرمس تراجع أداء العز لحديد التسليح إلى ضعف إنتاج الحديد المسطح لعز الدخيلة والذى انخفض بمقدار النصف عن توقعات هيرمس له .

وتوقعت هيرمس حدوث ضعف فى نتائج الربع الرابع من 2008 والذى سيأتى مدعوماً بانخفاض القدرة الإنتاجية وخاصةً للحديد المسطح وتراجع أسعار الحديد . وأشارت هيرمس إلى أن أسعار الحديد جاءت أقل من توقعاتها وقد خفضت هيرمس من متوسط سعر الحديد خلال الربع الرابع من 2008 ليبلغ 4000 جنيه للطن بدلاً من 4750 جنيه . ولا تتوقع هيرمس حدوث طفرة فى الطلب على الحديد خلال 2009 وذلك مع تراجع الطلب على الحديد فى السوق المحلى منخفضاً عن الحديد المسطح . وقد خفضت هيرمس من معدلات الحديد إلى 90% ( بدلاً من نسبة 100% خلال 2008) تحسباً لحدوث بعض الضعف . كذلك خفضت هيرمس من السعر المتوسط ليبلغ 3500 جنيه . وأشارت هيرمس إلى أن الحديد المسطح والذى يُعد أساس التصدير قد تأثر بشدة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ، لذلك خفضت هيرمس من توقعاتها بشأنه بمقدار 55% وأسعاره لتبلغ 3250 جنيه للطن .

من ناحية أخرى كانت قد خفضت شركة سى أى كابيتال الذراع الاستثمارى لشركة التجارى الدولى للسمسرة السعر المستهدف لسهم شركة " العز لصناعة حديد التسليح " من 43.9 جنيه إلى 34.18 جنيه بانخفاض قدره 20.5% و بارتفاع قدره 203.5% عن السعر السوقى للسهم وقت الدراسة (1 ديسمبر ) والبالغ 11.26 جنيه , وكررت سى أى كابيتال من توصيتها السابقة بشراء السهم بإعطاء تصنيف مخاطره معتدلة .

[mahmoudh7]

كشف أنس يوسف نائب رئيس مجلس الادارة ومدير علاقات المستثمرين بشركة رمكو لانشاء القرى السياحية أن شركة رمكو للانشاءات العقارية احدى الشركات التابعة لرمكو السياحية ستستمر خلال العام الجديد فى تطبيق خططها التوسعية وبنفس المعدلات المستهدفة للمشروعات الحالية والمستقبلية والتى تم التعاقد عليها خلال عام 2008 وأوضح أن الشركة ستقوم بتنفيذ العقد المبرم بين شركة رمكو العقارية ومحافظة مطروح على شراء مساحة 200 فدان بمنطقة سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى لاقامة مشروع سياحى فندقى بتكلفة اجمالية 2 مليار جنيه تقريبا وأوضح أنس يوسف أن الشركة أيضا ستنفذ خلال العام الجديد العقد المبرم بين شركة "أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية (إحدى شركات رمكو) والهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك على شراء مساحة مليون متر مربع بخليج "مكادى" بالغردقة استكمالا لمشروع "ستيلا مكادى" وذلك بهدف انشاء فندق جديد بتكلفة 300 مليون جنيه تقريبا

[mahmoudh7]

بسم الله الرحمن الرحيم

اقدم اليوم توصية استثنائية

لا يتعدى الاستثمار فيها 5 % من قيمة المحفظة الاستثمارية

اعلم جيدا اني قد اواجه الكثير من النقد بسبب هذة التوصية



ولكن ساتوكل على الله واعرض التوصية

[mahmoudh7]

التوصية الرابعة

للأستثمار وليس المضاربة

( 5% من قيمة المحفظة )

TMGH

نعم يا اخوه

مجموعة طلعت مصطفى

بدون كلام كثير ومقدمات مالية او مؤشرات

سعر اخر اغلاق

3.17

بهدف اول 4.23 ج

بعد الهدف الاول سنحدد هل سنستمر في الاستثمار في السهم ام لا

فان قررنا الاستمرار سيكون الهدف الثاني 5.90 ج

ثم سيكون الهدف الثالث 6.40

واخيرا

8.60

والله المستعان

[mahmoudh7]

الطاقة حليف قوي لأوراسكوم للأنشاء

أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أنه تم فتح مظاريف مناقصة مشروع إنشاء محطة كهرباء أبو قير البخارية بالإسكندرية بطاقة 1300 ميجاوات والتي تعمل بنظام الدورة المركبة.

وقالت الشركة أن العرض المقدم يشمل الأعمال المدنية والخراسانات والهياكل الحديدية بإجمالي قيمة 1.54 مليار جنيه مصري (280 مليون دولار تقريبا).

والجدير بالذكر أن أوراسكوم للإنشاء والصناعة تقوم بتقديم خدمات إنشائية لعدة محطات كهرباء بمصر وتشمل محطة كهرباء الكريمات ومحطة كهرباء التبين ومحطة كهرباء سيدي كرير وطلخا بقدرة 750 ميجاوات وتشمل أيضاً مشروع محطة كهرباء سيدي كرير الذي تم الإعلان عنه مؤخراً ويبلغ إجمالي طاقة توليد الكهرباء لهذه المحطات 3562 ميجاوات. والجدير بالذكر انه تم الانتهاء من أعمال محطة كهرباء نجع حمادي.

وفي الجزائر تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالاشتراك مع شركة الستوم الفرنسية بإنشاء محطة كهرباء تيرجا الجديدة التي تعمل بنظام الدورة المركبة لشركة الكهرباء الجزائرية (سونيلجاز) بطاقة 1200 ميجاوات.

ويبلغ إجمالي قيمة عقود مقاولات إنشاء محطات الكهرباء المذكورة أعلاه

1.7 مليار دولار أمريكي.

هذا بالإضافة إلي قيام شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مؤخراً بالتوقيع علي اتفاقية تعاون مع شركة بابكوك هيتاشي(BHK) اليابانية للتعاون على تصميم وتصنيع وتركيب الغلايات ذات الضغوط فوق الحرجة (Super Critical Boilers) المستخدمة في مشاريع محطات الكهرباء في مصر مع التوقع للتوسع مستقبلاً في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

[mahmoudh7]

التوصية الرابعة

للأستثمار وليس المضاربة

( 5% من قيمة المحفظة )

TMGH

نعم يا اخوه

مجموعة طلعت مصطفى

بدون كلام كثير ومقدمات مالية او مؤشرات

سعر اخر اغلاق

3.17

بهدف اول 4.23 ج

بعد الهدف الاول سنحدد هل سنستمر في الاستثمار في السهم ام لا

فان قررنا الاستمرار سيكون الهدف الثاني 5.90 ج

ثم سيكون الهدف الثالث 6.40

واخيرا

8.60

والله المستعان

سعر الشراء 3.17

اغلاق اليوم 3.23

ارتفاع 0.06 ج

نسبة الارتفاع 1.89 %

[mahmoudh7]

اول الشركات الموصى بالاستثمار فيها

( استثمار وليس مضاربة )

رمكو لانشاء القرى السياحيه

معلومات سريعة عن سهم الشركة

مضاعف الربحية : 1.61

أعلى سعر (52 أسبوع ) ------------- 19.71
أقل سعر (52 أسبوع ) --------------- 4.30
وهو السعر الحالي وقت المشاركة

سعر الشراء 4.30

اغلاق اليوم 6.50

الارتفاع 2.20

نسبة الارتفاع

51.16 %

ولله الحمد

[mahmoudh7]

ارواسكوم للأنشاء والصناعة

سعر السهم ------- 142.49

سعر الشراء 142.49

اغلاق اليوم 136.75

الانخفاض 5.74 ج

نسبة الانخفاض 4.02 %

[mahmoudh7]

العز لحديد التسليح

سعر السهم --------- 11.31

سعر الشراء 11.31

اغلاق اليوم 10.38 + 2 ج توزيعات ارباح = 12.38 ج


الارتفاع 1.07 ج

نسبة الارتفاع

9.46 %

ولله الحمد

[mahmoudh7]

اذا اخواني الافاضل

صفقة اوراسكوم للأنشاء هي الوحيدة الخاسرة حتى االان

وهذة فرصة جيدة للذين لم يدخلوا كمستثمرين في هذة الشركة ليدخلوا الان بسعر افضل

اما اعلى ربح فكان من نصيب التوصية الاولى

رمكو لانشاء القرى السياحية

وبنسبة ارباح

51.16 %

فليبارك الله لكم في الارباح ان شاء الله

ومع اطيب المنى وأرق تحياتي

اخوكم

محمود حسن

[mahmoudh7]

متابعة لسهم التوصية الاولى

رمكو لأنشاء القرى السياحية

30 / 11 / 2008

أكدت شركة " رمكو لإنشاء القرى السياحية " فى بيان لها أن مجلس إدارة الشركة يدرس شراء أسهم خزينة فى حدود 6.5 مليون سهم خزينة .

وكانت الشركة قد قامت خلال الفترة الماضية بشراء 5 ملايين سهم خزينة وكان أدنى سعر تم الشراء به 5.84 جنيه وأقصى سعر 7.6 جنيه للسهم .

وكانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى قد أظهرت تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 233.906 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 347% مقارنةً بصافى ربح بلغ 52.309 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .

فيما أظهرت القوائم المالية غير المجمعة للشركة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح بلغ 44.350 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 146.9% مقارنةً بصافى ربح بلغ 17.966 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى .

أكد أيوب عدلي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة رمكو للقرى السياحية أن الشركة ستقوم بشراء كل كمية أسهم الخزينة التي طلبتها قبل يوم 10 فبراير القادم ، وأشار إلى أن الكمية المطلوبة هي 6.5 مليون سهم لم يتم تنفيذ سوى حوالي مليون سهم فقط . وأشار إلى أن الشركة ستواصل سياسة شراء أسهم الخزينة و بعد إتمام شراء نسبة 5% حاليا ، ستقوم الشركة بطلب شراء5% أخرى بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية و قال أيوب عدلي لـ"العالم اليوم" أن دخولي بشراء أسهم الخزينة سببه استثماري بحت لان أسرة أيوب تمتلك 70% من الشركة ، و تساءل هل يوجد استثمار أخر يعطيني 30% عائدا على رأس المال بالإضافة للتضخم ؟

و أشار إلى أن أصول الشركة تنمو و معدل الربحية يصل إلى ما يقرب 2 جنيه للسهم الواحد .

و أشار أيوب عدلي إلى أن السوق العقارات يمتلك فرصا واعدة لان و ضع البورصة كما نعلمه جميعا يشهد حالة من التذبذبات ، كما أن هناك احتمالا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي فانه من المحتمل أن تتجه الأموال لسوق العقارات بقوة خصوصا مع معدلات التضخم المرتفع ، و أشار إلى أن الطلب على العقارات التي يقل قيمتها عن مليون جنيه لن ينخفض .

و سياحة المؤتمرات ، كما أن هناك فنادق مؤجرة و تم دفع 6 شهور تأمينا و إيجارها في السنة حوالي 48 مليون جنيه للفندق الواحد ، وتم التأجير بالدولار .

و أشار إلى أن مشروعات الشركة القائمة تم بيع أكثر من 70% منها .

و أكد أن الشركة تمتلك مخزون أراضي في الساحل الشمالي يصل إلى مليون متر مربع ،و أخذت الشركة الموافقات الأزمة و تم دفع مقدم الثمن و بدا التخطيط و لكن المشروع لن يبدأ إلا في عام 2010 .

و أشار إلى انه تم التعاقد على إنشاء فندق مكادي في الغردقة و هناك فائض أراضي يصل إلى 600 ألف متر مربع يحتمل إنشاء فندقين آخرين ، و أكد انه خلال 5 سنوات ستصل طاقة الشركة إلى 2200غرفة في الغردقة و 1600 في العين السخنة و حوالي 2000غرفة في الساحل الشمالي .

و قال أيوب عدلي أن الشركة حققت أرباحا و صلت إلى 230مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008 و توقع أن تظل الزيادة بنفس المعدل ، وأشار إلى أن الشركة تمتلك سيولة جيدة تمكنها من إتمام خططها ، و يساعد على ذلك أن نسبة التمويل بالقروض قياسا إلى رأس المال منخفضة جدا حيث لا تزيد القروض على الشركة على 200 مليون جنيه .

[emadhabola]

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
هذه أول مشاركة لى بالباب
و لكن أحب ان أهنئك على على هذا النجاح
بارك الله فيك

[emadhabola]

للمضاربين و المستثمرين أيضا

المشروعات الصناعية و الهندسية
و طريق الى اعادة الهيكلة فيه ربح و فير باذن الله للمستثمر و هامش ربح ممتاز وتذبذب عالى للمضاربين

[mahmoudh7]

أظهرت التعاملات على أسهم الخزينة قيام شركة رمكو بشراء نحو 5 مليون سهم خزينة تمثل 76.9% من إجمالى 6.5 مليون سهم خزينة ترغب الشركة فى شرائها خلال الفترة من 10 يناير إلى 10 فبراير الجارى ليتبقى بذلك نحو 1.5 مليون سهم خزينة من المقرر أن تقوم الشركة بشرائها خلال تاريخ الشراء.

وقامت الشركة بشراء نحو 3.17 مليون سهم خزينة خلال الفترة من 18 يناير إلى 22 يناير ، وعاودت شراء نحو 1.83 مليون سهم خزينة خلال الفترة من 25 يناير إلى 29 يناير .

وفى تصريحات سابقة لأيوب عدلى أيوب لمباشر قال

أن الشركة ستقوم بتوزيع أسهم مجانية بنحو سهم لكل عشرين سهم فى حالة اتمام شراء كامل اسهم الخزينة.

فاذا حدث ذلك سيتم احتساب ارباح

بقيمة = 5%