فهم أعمق للشارت بلا مؤشرات

[Omran Indraws]

فهم أعمق للشارت بلا مؤشرات


VSA : Volume Spread Analysis



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أما بعد .. فسأقوم هنا بعون الله بعرض تحليلي وبأسلوبي الخاص لزوج الباوند دولار ..

ان أسلوبي في التحليل يشتمل على خلطة خاصة بي طورتها خلال السنوات الماضية بعد دراسة وبحث وتعب ومراقبة ..

أن أسلوبي في التحليل يهتم بشيء أسميته دوما تدفق السيولة Order Flow لأرى أين يحاول السوق التوجه في أقل طريق مقاومة ..

اكتسبت في رحلتي خبرة وقناعة ألخصها ب : ابتعد عن المؤشرات ..
انني أعني ذلك بالحرف الواحد : ابتعد عن المؤشرات .. ان كل ما يلزمك في فن قراءة الشارت يشتمله السعر نفسه Price Action .. وان كل المؤشرات دون استثناء ما هي الا حسابات رياضية استمدت عناصرها من السعر نفسه ..

قيل لي دوما عندما كنت مبتدئا بأن شارتات المحترفين نظيفة .. لم أعي ذلك الا حديثا ..


أستعمل مجموعة أدوات طورتها في خبرة بارك الله لي بها ..

1- أدوات التحليل الفني الكلاسيكي ..
2- التحليل الموجي ..
3- VSA : Volume Spread Analysis ..



أود أن أضع عيارتين أكاد أجزم بأنهما أنارا لي الدرب في رحلتي مع الفوركس .. ( مع المرفقات ) ..



بعد طول بحث في موضوع الحجم والذي هو المحرك الرئيسي للسوق ، أو دعني أسميه : السبب الذي من أجله يرسم السعر على الشارت شموعا في غاية الجمال ..

هناك في الحياة قانونا منذ الأزل اسمه ( الجهد والنتيجة ) : Effort vs. Result
والذي فيه أن أي نتيجة لا بد أن تتناسب مع الجهد الذي بذل لاتمام مهمة ما بغية الوصول لتلك النتيجة. ان الفوليوم هنا هو المجهود Effort والسعر هو النتيجة Result .

كما ان هناك القانون الأساسي في حياتنا والذي يحكم كامل سلوكاتنا ونفسياتنا وتصرفاتنا ، والذي يسمى Cause vs. Effect أو كما سمي في الفيزياء ( قانون الفعل ورد الفعل : Action vs. Reaction ) .. والذي يعني بأن كل أثر ناتج له سبب ما ..

أما القانون الأهم فهو القانون الأزلي الذي طالما كان ومازال وسيبقى الأساس الذي حرّك الأسواق المالية وحكم تدفق السيولة فيها وبالتبعية تغير الأسعار وتقلباتها .. وهو قانون العرض والطلب Supply and Demand ..

ان مجموعة هذه القوانين هي ما تشكل البنية الأساسية لموضوع أل VSA .

أرجو المتابعة معي في الشارتات القادمة في تحليل الباوند دولار ..


الموضوع وضعته في منتدى آخر .. وانني أنقل مادار هناك بحسب الضرورة.

دمتم بود ..

[أبوسلطان]

متابعه لصيقه معك

موضوع جدا شيق ويهمني بصراحه

[jnene]

الباوند دولار حبيبي ولا أعمل على غيره وهو مطيع جدا ولكن يهمني أن أتعمق بمعرفة خفيا الشارت له لكي أزيد من السيطرة عليه
متابع معك أخي العزيز وبالتوفيق دائما

[ASHRAFF]

أخى الكريم \ الفوليوم فى الفوركس من المواضيع المهمله .تابع الشرح جزاك الله خيرا.

[ASHRAFF]

أخى الكريم هل يمكن المفاضله بين مستويات الدعم والمقاومة وإختيار الاقوى بالإعتماد على الفوليوم عند الملامسات السابقه.

[المايسترو]

مشكور على المجهود الرائع.
متفق معك أخي على ان المؤشرات ماهي الا مسار السعر بطريقة أخرى.
ودي

[HaniMedia]

موضوع جيد اخى من بدايته
لن اتابع التحليلات و لكن ساتابع الشرح ان شاء الله
بالتوفيق

[المايسترو]

وعندي تساؤل حول الفوليوم في العملات.
هل فعلا يوجد فوليوم يمكن ان نثق به في سوق العملات’
ودي

[Omran Indraws]

السلام عليكم ..

عند قيام الكبار بتجميع أي سلعة كانت ( عملات / عقود فيوتشر / سهم .. ) فانهم يجرون عدة اختبارات قبل اطلاق السعر عاليا ..

تسمى مثل هذه الاختبارات ب Test of Supply ..


لماذا يقوم الكبار بهذه الاختبارات ؟

يقوم الكبار بمثل هذه العمليات للتأكد من انه لا يوجد أي عروضات Supply تقف عائقا في طريق صعودهم .. أعني : طريق صعود السعر ..
من المعروف أنه لصعود السعر يجب أن تبقى كمية الطلب وافرة وكافية لامتصاص أي عروضات ..

طيب : كيف يقومون بهذا الاختبار ؟

ببساطة يختارون مستويات دعم مهمة وواضحة للجميع ويجرون الاختبار عندها .. كيف ؟ انهم يقومون ببيع كمية مما لديهم كافية لكسر مستوى الدعم هذا .. يعتقد عامة السوق بأن الدعم قد كسر فيهرعون للبيع ظنا منهم بأن السعر الى نزول مادام الدعم قد كسر !!!

الكبار يعلمون كم هي الكمية التي باعوها .. يراقبون الآن الفوليوم بعد هذا الكسر ويحاولون قراءة كمية الفوليوم القادمة من عامة السوق ( طبعا كمية بيع العامة ) .. عند تأكد الكبار من ان كمية الفوليوم قليلة يعودون ليسوقون السعر صعودا ..

الآن : عامة السوق يعتقدون أن هذا الصعود ما هو الا تصحيح فيضعون استوباتهم فوق الدعم المكسور ... يستمر الكبار بجر السعر صعودا ، فيضربون استوبات العامة ( طبعا الاستوبات هنا تمثل أوامر شراء ) مما يزيد من كمية الشراء الحاصلة وبالتالي صعود السعر ..

الشارت مرفق ..



ان الشارت أعلاه لا يعني أنه تم امتصاص كافة العروضات .. انها مجرد اختبارات تكشف نوايا الكبار ..

على اية حال : ما أراه هو أنه مازال كميات وافرة من العروضات تدفقت عند حاجز 1.9800 كما ترون في الشمعة الثالثة من اليمين ..

ان الفوليوم سيخبرنا من دون أدنى شك بما يجري في السوق حقيقة وليس تحليلا فحسب !!
انك سترى الحقيقة على حالها دون تأويل ..


لكم مني وافر الود ..

[Omran Indraws]

وعندي تساؤل حول الفوليوم في العملات.
هل فعلا يوجد فوليوم يمكن ان نثق به في سوق العملات’
ودي

السلام عليكم ..

حقيقة أخي : ان موضوع الحجم في سوق الفوركس هو من المواضيع التي أرقتني كثيرا في محاولة فهم التركيبة الداخلية الحقيقية للسوق ..
هذا الموضوع أخذ مني البحث الطويل بغية ايجاد الوضع الحقيقي للحجم في السوق ..

لا أخفيك : انني للآن في بحث مستمر لايجاد مصدر واقعي ( لا أقول حقيقيا ) للفوليوم في الفوركس ..

انني في تحليلي لا أركز على الحجم ككمية وانما كأداة نسبية لقياس النشاط وتدفق السيولة في السوق ؛ أعني : أستعمل الفوليوم كأداة نسبية وليست كقراءة حقيقية ..

في الوقت الراهن .. لا يسعني الا أن أنصح الجميع باستعمال الوارد في البلاتفورم الخاص بشركة CMS المسمى VTTrader ..



ان من الحقائق المغيبة عنا هي ما يسمى بأل Tick Volume والتي تعني عدد التكات التي حدثت في تغيرات السعر أثناء تكون شمعة ما .. اذن ما هو الا عدد الصفقات التي حدثت أثناء تكون تلك الشمعة بغض النظر عن حجمها ...

ما سيصدمك الآن هو أن تلك التكات الواردة من البنوك ( أيا كان البنك ) لا تعبر عن السعر الذي يظهر أمامك على الشاشة والذي جاء التك معه .. باختصار : تقوم البنوك بتزويد تكات في مناطق غير التي حدثت عندها الصفقة .. وبالتالي لا تعبر عن النشاط الفعلي للسعر ..
على الرغم من هذا .. فان أسلوب الدراسة والتحليل هذا تعامل مع هذه النقاط بموضوعية .. وحاول فقط النظر للصورة الكبرى بغض النظر عن دقائق الأمور ..


أرجو أن اكون قد أوضحت ..

[Omran Indraws]

السلام عليكم ..



حسب تقرير البنك الدولي للتسوية
BIS : Bank of International Settlements

أضع لكم هذه الصورة التي توضح تقسيمة سوق العملات الأجنبية وتوزيعة الحصص على كل منها من المجموع الاجمالي لسوق الفوركس الذي يشكل السوق الأكبر في العالم ..

طيب : في مشاركتي السابقة أرفقت صورة توضح التوزيعة الحقيقية لسوق العملات الأجنبية ( الفوركس ) وحصة كل سوق من الحجم الكلي لأكبر سوق في العالم ..

يتضح ان سوق الفيوتشرز لا يشكل ذلك الحجم الكبير من سوق الفوركس ..

بعملية حسابية بسيطة ستكتشف بأن سوق الفيوتشرز لا يشكل سوى 11 % من سوق الفوركس !!
بينما السبوت يصل لحدود 31 % من الحجم الكلي !!!


ان هذا فعلا يستدعي منا وقفة : هل يمكن استعمال الفوليوم المحصّل من الفيوتشرز لقراءة السوق ككل ؟ أقصد : هل يمكن ان تعمم نشاط الصغير على نشاط الكبير ؟
الجواب : بالتأكيد لا ..

ان معتقداتنا وأسلوب تفكيرنا ونمط تصرفاتنا التي اعتدنا عليها تخبرنا بأن هذا النوع من الأغلوطات يسمى بأغلوطة التعميم المتسرع .. تجدك تعمم الجزء على الكل !!

لكن : لو علمنا بعض الحقائق الأخرى .. فبالتأكيد ستغير رأيك ..
ان تلك الحقائق تتعلق بكيفية تدفق السيولة داخل كل من السوقين وآلية الربط بينهما وتبعية كل منهما للآخر ..

ان هناك شيئا يسمى ب Arbitrage Trading .. يعني : هناك ناس هاي شغلتهم وعملتهم .. بتلاقيهم بتبعوا بين السبوت والفيوتشرز وبيستغلوا أي فروقات بينهم لصالحهم لكسب أكبر من حركة السعر ومحاولة استباق الحركة .. ولذلك تجد أن السوقين يسيران مع بعضهما تماما ..

خلاصة القول : ان الفوليوم المحصل من الفيوتشرز سيساعدنا كثيرا .. لا أقول تماما ولكنه قد يكشف كثيرا من الامور المفقودة ..

الى هنا سأتوقف في هذا الموضوع .. لنتعمق في الجزء العملي من الموضوع ..

ولكن خلاصة قولي .. للفوليوم سحر مفقود ..

[Omran Indraws]

أخى الكريم هل يمكن المفاضله بين مستويات الدعم والمقاومة وإختيار الاقوى بالإعتماد على الفوليوم عند الملامسات السابقه.

بالتأكيد أخي ..

هذا ما سأناقشه لاحقا ..

أرجو المتابعة ..

ان للفوليوم سحر مفقود ..


بالتوفيق ..

[braveheart]

شكراً على هذا الموضوع الشيق

والله كنت دائماَ اسمع هتين العبارتين price action , supply and demand
ولم اكن افهم معناها و انا متابع معك اذ اثق ان الافضل في الفوركس هو متابعة كمية الطلب و العرض
اذ هي الذي تحرك الاسعار و كل المؤشرات هي محاولة قراءة ذلك
وبعض المواقع يبيعون ذلك اذ هي تعتبر فقط للكبار اللاعبين و البنوك

هل تعرف اي موقع يعرض الفوليوم و كمية العرض و الطلب؟

ودمتم

[MrHoMsI]

أخوي متابع معاك حتى الموت

[MrHoMsI]

اخوي منتظرينك على احر من الجمر