سلسلة مقالات متنوعة مترجمة عن الفوركس من المواقع الاجنبية

[forex angel]

ما زلت متابع

[hema1980]

ما زلت متابع

وانا ايضا متابع

[hema1980]

بعد اذنك اخي الفاضل
لو من الممكن التطرق الي المقالات الخاصة بنفسية المتاجر وخطط ادارة راس المال وادارة الصفقات
مشكور مقدما

[samsam22]

ما زلت متابع

شكرا اخي الكريم علي المتابعة

و القادم افضل ان شاء الله

بعد اذنك اخي الفاضل
لو من الممكن التطرق الي المقالات الخاصة بنفسية المتاجر وخطط ادارة راس المال وادارة الصفقات
مشكور مقدما

شكرا اخي الكريم علي المشاركة و المتابعة

ان شاء الله المقالة الحالية متعلقة بادارة راس المال و ادارة المخاطر و الصفقات

و المقالات 1 و 2 و 3 تعرضوا بجزء و بشكل ما لما ذكرت

و باقي المقالات عامة بها ما يتعلق و يساعد علي ادارة الصفقات و المخاطر و راس المال و ان لم يكن بطريقة مباشرة

و ان شاء الله نتطرق للمقالات الاكثر تعمقا و الخاصة بنفسية المتاجر .. و خطط ادارة راس المال و ادارة الصفقات

شكرا مرة اخري علي المتابعة اخي الكريم

و القادم افضل ان شاء الله

[samsam22]

تابع - مقالة رقم 6


و من الجدول الموضح .. نجد ان معامل الترابط ببن الزوجين هو .94

و هو معدل ترابط قوي جدا.. و يوضح مدي الترابط الايجابي في الحركة بين الزوجين

اي انهما يتحركان في نفس الاتجاه بدرجة كبيرة جدا

و دعنا نري هذا في هذين الشارتين للزوجين



======================

دعنا الان نعود و نتكلم عن المخاطرة

يمكنك ان تري انه اذا فتحت صفقتين علي الزوجين في نفس الوقت

فكانك بهذا تكون قد ضاعفت من حجم المخاطرة

و دعنا نوضح هذا بمثال

فلو انك قمت بشراء عدد 1 لوت من EUR/USD

ثم اشتريت في نفس الوقت عددد 1 لوت GBP/USD

فهذا يعني ببساطة انك اشتريت عدد 2 لوت من EUR/USD ..

او انك اشتريت عدد 2 لوت من GBP/USD

لان الزوجين غالبا سيتحركا في نفس الاتجاه

============================

و بمعني اخر.. انك قمت بمضاعفة و زيادة حجم المخاطرة

فانت عندما قمت بشراء ال EUR/USD و شراء ال GBP/USD في نفس الوقت

فانت اعطيت نفسك فرصة واحدة فقط بدلا من فرصتين ان تكون علي خطأ

لانه اذا تحرك ال EUR/USD و سقط و تم ضرب وقف الخسارة له

فانه بنسبة احتمال عالية جدا او غالبا سيتم ضرب وقف الخسارة ايضا ل GBP/USD

=============

و ايضا انت لا تريد ان تشتري ال EUR/USD ..... و تبيع ال GBP/USD في نفس الوقت

لانه لو صعد ال EUR/USD بسرعة الصاروخ .. فان ال GBP/USD سيهبط هو ايضا بسرعة الصاروخ

و ماذا تعتقد ما سيحدث لك بعد هذا ؟

اذا كنت تعتقد ان محصلة حجم المكسب و الخسارة هنا سيكون مقدارها صفر

فاعلم انك علي خطأ

لانه علي الرغم من ان علاقة الترابط بينهما عالية جدا

فهذا لا يعني ان مقدار عددالنقاط ( الرينج) التي يتحركها الزوجين هو مقدار واحد

فقد يتحرك ال EUR/USD مثلا 190 نقطة .. بينما يتحرك ال GBP/USD في نفس الوقت 200 نقطة

و بذلك عندما تغلق الصفقتين .. ستكون المحصلة خسارة!

يتبع

[samsam22]

تابع - مقالة رقم 6

كيف تستخدم ترابط العملات في متاجرتك


يمكنك استخدام الجدول المرفق كمرشد لك لتفسير قيم معامل توافق العملات


المعامل ------- التفسير
-----------------------------
( 1.0 - ) يعني وجود ارتباط عكسي مثالي
-----------------------------------------------------------
( 0.8 - ) يعني وجود ارتباط عكسي قوي جدا
--------------------------------------------------------------
( 0.6 - ) يعني وجود ارتباط عكسي قوي
------------------------------------------------------------
( 0.4 - ) يعني وجود ارتباط عكسي معقول
-----------------------------------------------------------
( 0.2 - ) يعني وجود ارتباط عكسي ضعيف
-------------------------------------------------
( 0.0 ) يعني عدم وجود اي ارتباط .. و ان الحركة عشوائية تماما
---------------------------------------------------------------------
( 0.2) يعني وجود ارتباط ايجابي ضعيف
--------------------------------------------------------------------
( 0.4 ) يعني وجود ارتباط ايجابي معقول
-------------------------------------------------------------------
( 0.6 ) يعني وجود ارتباط ايجابي قوي
-------------------------------------------------------------------
( 0.8 ) يعني وجود ارتباط ايجابي قوي جدا
--------------------------------------------------------------------
( 1.0 ) يعني وجود ارتباط ايجابي مثالي

-------------------------------------------------------------------

و الان بعد ان عرفنا ماهو ترابط العملات

و ايضا عرفنا كيفية قرائته من علي خريطة الترابط

دعنا نعرف كيفية الاستفادة من هذا الترابط عند متاجرتنا

و كيف تستخدمة ليزيد من نسبة نجاحك في المتاجرة

و ايضا لماذا تحتاج ان تضيف هذه المهارة او الاداة للادوات التي تستخدمها اثناء تجارتك

يتبع

[hema1980]

اكمل اعانك الله و بارك فيك

[samsam22]

تابع- مقالة رقم 6


و هناك خمسة اسباب التي تجعلك تستخدم خاصية الترابط بين العملات وهي


1 - القضاء علي عمليات المتاجرة العكسية الغير مربحة

فباستعمالك خاصية الترابط في متلجرتك

سيساعدك عن الابتعاد عن فتح الصفقات المعاكسة لبعضها

و التي تلغي احداها الاخري

فمن الجدول السابق للترابط بين العملات .. نحن نعلم ان ال EUR/USD و ال USD/CHF

يتحركان حركة عكسية بنسبة 100%

ففتح صفقة شراءعلي الEUR/USD و فتحة صفقة شراء اخري علي ال USD/CHF في نفس الوقت

ليس له اي معني او قيمة .. بل و يكون احيانا مكلف!!

فبالضافة لدفعك لقيمة السبريد مرتين للعملتين

فاي حركة للسعر ....ستاخذ احد الزوجين في اتجاه

و ستأخذ الزوج الاخر في الاتجاه المعاكس

و بذلك سيضيع مجهودك هباء

يتبع

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ملحوظة

هذه اضافة من عندي لتفسير الفقرة السابقة

اذا اشتريت اليورو / دولار الامريكي و صعد اليورو .. فهذا يعني ضعف الدولار الامريكي .. و اذا اشتريت في نفس الوقت الدولار الاميركي/ الفرنك السويسري .. فانت هنا تريد ان يكون الدولار قوي لنجاح صفقتك.. و بما ان اليورو في صعود .. فهذا يعني ان الدولار ضعيف... و لهذا سيكون الدولار / فرنك في هبوط و ستكون صفقة خاسرة
و بذلك ما ستربحه من الصفقة الاولي سيتللاشي مع الخسارة من الصفقة الاخري
و قد تخسر ايضا قيمة السبريد في الزوجين .
و كان ممكن تلافي هذا اذا استخدمت معامل الترابط بينهم ...
لانه من الجدول يمكنك ان تعرف بوضوح و سهولة ان معامل الترابط بين الزوجين و هو ترابط عكسي مثالي ( 1.0 - )
..و يعني تحرك العملتان في اتجاهيين مختلفين .. فاذا اشتريت احدي العملتين بناء علي تحليلك .. فمن الاولي ان تبيع العملة الاخري

[samsam22]

تابع- مقالة رقم 6

2- القدرة علي رفع مقدار قيم الارباح

باستعمال خاصية الترابط بين العملات

يكون هناك قدرة علي رفع مقدار قيمة الارباح .. او الخسائر

فهناك الفرصة التي يستطيع بها المتداول من مضاعفة حجم العقود لزيادة الارباح

دعنا نلقي نظرة مرة اخري علي مثال ال EUR/USD and GBP/USD

و علي علاقة الترابط الاسبوعية بينهم

و منها نجد ان هناك علاقة ترابط ايجابي قوية بين الزوجين

و نجد ان ال GBP/USD يسير خلف ال EUR/USD

تقريبا خطوة بخطوة

فاذا قمت بفتح صفقة شراء علي الزوجين في نفس الوقت

فهو بالمثل و كأنك ضاعفت صفقة الشراء علي ال EUR/USD

و من هذا فانه بفتح صفق شراء في نفس الوقت علي EUR/USD and GBP/USD

فانك قد تضاععف من حجم مكاسبك في حالة نجاح الصفقة

او تضاعف من حجم خسائرك في حالة الخسارة

يتبع

[الموجة الثالثة]

السلام عليكم

وينك أخي samsam22 تأخرت علينا


في أنتظارك

[samsam22]

السلام عليكم

وينك أخي samsam22 تأخرت علينا


في أنتظارك

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

اخي الكريم احمد

اعتذر عن التأخير ..

و اذا شاء الله .. لنا عودة ان شاء الله

لاستكمال الموضوع .. و اضافة المزيد ان شاء الله

اعتذر مرة اخري للتأخير

و القادم افضل ان شاء الله

اخي الكريم

بالتوفيق ان شاء الله

[رانيا وجدي]

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

اخي الكريم احمد

اعتذر عن التأخير ..

و اذا شاء الله .. لنا عودة ان شاء الله

لاستكمال الموضوع .. و اضافة المزيد ان شاء الله

اعتذر مرة اخري للتأخير

و القادم افضل ان شاء الله

اخي الكريم

بالتوفيق ان شاء الله

بالإنتظار إن شاء الله

جزاك الله خيرا

[samsam22]

تابع- مقالة رقم 6

3- تقسيم (التنوع في ) المخاطرة


ان فهمك لوجود خاصية الترابط بين العملات

يتيح لك فرصة التعامل مع اكثر من عملة مع القدرة علي تقسيم او تنويع المخاطرة في نفس الوقت

فبدلا من ان تتعامل مع عملة واحدة كل الوقت .... يمكنك ان تقسم المخاطرة بين زوجين يسيران في نفس الاتجاه

--------------------

فلو اخترنا كمثال زوجين بينهما علاقة ترابط قوية ( حوالي 0.7 )

و دعنا هنا نختار زوجي ال EUR/USD و زوج GBP/USD

فاننا سنجد ان عدم مثالية علاقة الترابط بينهما ( ليست 1.0)

يعطينا الفرصة في تقسيم او تنويع المخاطرة

مما يقلل من المخاطرة كمحصلة

----------------

دعنا نقول ان الدولار قوي و اننا سنشتري الدولار

فبدلا من ان نفتح صفقتين لبيع ال GBP/USD

فممكن ان نفتح صففة بيع لل GBP/USD

و صفقة بيع اخري ل ال EUR/USD

و التي ستكون ( صفقة البيع الاخري ) كواقي او حماية لك من بعض المخاطرة

و في نفس الوقت ستعطيك تنوع في نوع الصفقات

ففي حالة حدوث بيع للدولار ..

و نظرا لان علاقة الترابط بين الزوجين غير مثالية

فقد يتأثر اليورو بشكل ابطأ و اقل من الباوند البريطاني

يتبع

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ملحوظة

هذه اضافة من عندي لتفسير الفقرة السابقة

المثال في الفقرة السابقة يقترح تقسيم المخاطرة علي زوجين علاقة الترابط بينهم غير مثالية و اقترح ان تكون 0.7 ..
والفكرة انه في حالة الخسارة قد يتيح لك ذلك التقسيم الخروج من احد الصفقات مبكرا عن الاخري ...او قد تخرج بصفقة واحدة خاسرة ..و الاخري دون خسارة ..او خسارة قليلة ...او حتي مكسب !!!

لان الزوجين لا يتحركان بسرعة واحدة لعدم مثالية علاقة الترابط بينهما ..فعند الخسارة قد يتحرك الكيبل اسرع من اليورو .. ويتفعل وقف الخسارة اولا للكيبل .. و تكون الخسارة عند حدوث هذا اقل في اليورو لانه يتحرك في هذا المثال بسرعة اقل من الكيبل .. و هنا يمنكك عدم الانتظار لتفعل وقف الخسارة علي اليورو ..و يمكنك اغلاق صفقة اليورور علي خسائر قليلة .. و ستكون محصلة الخسارة اقل من فتحك للصفقتين علي الكيبل .. لانك وزعت نصف الخسارة او المخاطرة علي الزوجين .. و احدهما تفعل عنده وقف الخسارة ( الكيبل ) و بالتالي تم خسارة نصف المخاطرة .. و الصفقة الثانية لم يتفعل الوقف و بالتالي الخسارة اقل من النصف الاخر ...فلو قررت الاغلاق قستكون المحصلة للخسارتين اقل من المحصلة لو كنت فتحت الصفقتين علي الكيبل

و ايضا قد تغلق صفقة الكيبل بتفعل وقف خسارة .. و لبطأ اليورو تظل صفقة اليورو مفتوحة .. و قد يحصل تصحيح لليورو فيرتد قليلا و منها قد تخرج علي الصفر في الصفقة الثانية... او علي مكسب لو حصل ارتداد قوي بدلامن التصحيح.
و قد تكون المحصلة علي الاقل هنا خسارة اقل او ممكن مكسب كمحصلة !!
----------------
مثال رقمي

اذا فتحت صفقة علي الكيبل مثلا بوقف خسارة 30 دولار فلو تفعل وقف الخسارة ستخسر 30 دولار
و لكن لو قسمت المخاطرة ب 30 دولار علي زوجين الكيبل و اليورو و فتحن صفقتين و المخاطرة 15 دولار لكل صفقة
فلو تفعل وقف خسارة الكيبل و خسرت 15 دولار .. فقد يكون عندها اليورو (لانه ابطأ ) ..بخسارة 10 دولار فقط .. فاذا اغلقته ..ستكون الخسارة هنا كمحصلة 25 دولار بدلا من 30 دولار
و اذا تركت صفقة اليورو مفتوحة .. قد يحدث تصحيح و يعود الي الصفر مثلا ... و قد تغلق هنا علي الصفر ... و تكون الخسارة كمحصلة للصفقتين 15 دولار بدلا من 30 دولار
او قد يحدث ارتداد قوي ... و ينعكس الترند ..و تكسب صفقة اليورو مثلا 25 دولار ... و هنا تكون المحصلة النهائية للصفقتين هي مكسب 10 دولار

[samsam22]

تابع - مقالة رقم 6


4- تحوط المخاطرة


و المقصود هنا هو عمل هيدج (Hedge)
فعلي الرغم من ان استعمال الهيدج .. قد يؤدي الي تحقيق ارباح قليلة
الا انه في بعض الحالات قد يؤدئ الي التقليل من الخسارات ايضا !

-----------

فعلي سبيل المثال ..
لو قمت بفتح صفقة شراء علي ال EUR/USD
و لم تسير الصفقة في اتجاهك
فممكن لك ان تفتح صفقة اخري بلوت اقل ..
و ذلك علي زوج اخر ..يتحرك حركة عكسية عن ال EUR/USD
و كمثال زوج ال USD/CHF لتجنب الخسارة الكبيرة

-----------------------
تجنب الخسارات الكبيرة

و يمكن ايضا استغلال فرق القيمة للنقطة بين الازواج لتجنب الخسائر
و كمثال ..
فنحن نعلم ان قيمة ال correlation او التطابق بين ال EUR/USD و ال USD/CHF
هي ( 1 - ) ..
و هو توافق او تطابق عكسي تماما

ففي حالة لو كانت قيمة النقطة لزوج ال EUR/USD تساوي 1.00 دولار
و قيمة النقطة لزوج ال USD/CHF تساوي 0.93 دولار (93 سنت)

فاذا قمت بعمل هيدج ... بشراء عدد 1 ميني لوت ل ال EUR/USD
و شراء عدد 1 ميني لوت ل ال USD/CHF

فلو تحرك ال EUR/USD ضدك عدد و ليكن 10 نقاط
سيكون حجم خسارتك هو 10 دولار

و في نفس الوقت و نظرا للعلاقة العكسية بين الزوجين
فلو تحرك ال USD/CHF نفس عدد النقاط ..و ليكن 10 فسيكون حجم المكسب هنا هو 9.30 دولار

و بهذا يكون حجم الخسارة قد اصبح الفرق بين الاثنين و اصبح فقط 70 سنت خسارة

----------

و لكن هناك ايضا عيوب من استخدام هذه الطريقة
و هي انها ايضا تقلل من المكاسب

فلو تحرك اليورو في اتجاه الصفقة ..و حقق 10 نقاط ...
فسيكون مكسب هذه الصفقة 10 دولار

و في نفس الوقت نظرا للعلاقة العكسية بين الزوجين
و لو تحرك ال USD/CHF نفس عدد النقاط ..
فسيكون هناك خسارة 9.30 دولار

و بهذا في هذه الحالة سيقل المكسب ..
و يكون هو الفرق بين العملتين و يكون 70 سنت مكسب

-----------

و قد يبدو ان الهيدج وسيلة جيدة للربح ..
و لكن هو ايضا له مساوئ
فهو يقلل من الربح .. لو سارت الصفقة الاصلية في اتجاهك

ففي المثال السابق اذا تحرك اليورو في اتجاهك
فسيكون المكسب محدود ...نتيجة للخسارة من تحرك ال USD/CHF عكس اتجاهك

و ايضا قد يضعف ال correlation بين الزوجين في اي وقت

فقد يتحرك ال يورو 10 نقاط عكس الاتجاه ..
و يتحرك ال USD/CHF عدد 5 نقاط فقط في نفس الوقت في الاتجاه الصحيح
و قد لا يتحرك ال USD/CHF نهائيا في الاتجاه الصحيح ..
بل و يتراجع هو الاخر عدد من النقاط
و بالتالي تزداد الخسائر !

و لهذا ننصح بالحذر الشديد عند استعمال ال Hedging

يتبع

[Don Corleone]

مساء الخير يا سمسم

يارب تكون بخير ...
كنت عايز منك طلب فى الخير لاعضاء المنتدى الكرام ...
فى توبيك فى فوركس فكتورى عامله عضو اسمه"Dadas"
التوبيك عن ال "Price Action"
الموضوع مفيد جدااااا من وجهة نظرى المتواضعة
الطلب هو:
ان تفتح موضوع تشرح فيه فكرة الاستراتيجية باسلوبك الرائعة فى تفنيد كل تفاصيل الموضوع الاصلى

اتمنى لك التوفيق ...

"للمراقب العام ... هذا ليس اعلان للتوبيك الاصلى فى فوركس فكتورى"

تحياتى